周覆盤及應對策略：今年市場有四個方向：疫情線，新老基建線，農業線，軍工線。基本上年後大部分的牛股都是這四個方向產生的，疫情線沒有炒作完，進入第一波調整階段；新老基建線是2月份爆發第一波，走勢上進入3月份的回調，4月份的整理；農業線是偏波段為主，整體走勢較為平整，近期出現異動；軍工線4月份開始爆發，現在屬於第一輪炒作期。一個大題材的炒作分為三大階段：1.炒概念 2.炒邏輯 3.炒業績，舉一個口罩概念為例子，年初發生疫情，大家都知道要戴口罩，所以不管什麼和口罩相關的都炒作起來；後來就開始深入研究口罩的構成，那就是熔噴布，熔噴料，無紡布，紡織品，口罩機，生產線啥的，這就是邏輯的深入；最後就是炒作業績，有些公司別看他口罩生產線很多，但只佔公司很小的比重，對自身盈利有限，年底一看公司可能還是虧錢的；明白了以上的炒作邏輯，我們就可以簡單的判斷，現在疫情這波行情結束了嗎？以後該怎麼炒？那肯定是沒有結束的，我們可以看到，四月份這波疫情的炒作，主要是病毒檢測，疫苗等方向，標誌性個股是達安基因，未名醫藥，以嶺藥業等等。其實邏輯已經深入到治療過程了，從防護到治療，就是一個完整的治病邏輯，所以說，接下來疫情的炒作主要就是：1.業績 2.最終治療公司的出現。根據以上分析，我們簡單做一下梳理：1.疫情線後期炒作的主要是業績，其次是最終治療公司的出現（疫苗或者血液免疫方向）；2.新老基建隨著一季報的推出，市場會越來越關注業績方面的表現，主要關注點是中標公司；3.農業線還是處於第一階段概念炒作中，沒有明確的結束信號；4.軍工線處於更前期的朦朧炒作階段；結論：疫情和新老基建方向可以嘗試往業績表現作為炒作方向！我們總結幾個一季報表現還可以的公司：1.口罩概念：欣龍控股 再生科技（4-30一季報）2.檢測概念：達安基因（目前價格較高，可以等待一波調整）3.特高壓概念：大連電瓷由於大多數公司的一季報將在4-30號前發佈，所以需要更多的數據可以完善更多的投資機會（尤其是新老基建方向），根據業績炒作通常是一個比較久的過程，至少一個年度的跟蹤，隨著季報的發佈，去除不符合預期的公司，根據目前的信息判斷，我認為疫情方向的業績預期是比較確定的，這個方向可以作為一箇中長線的優質佈局方向。說回短線行情，下週市場該如何判斷？上週五市場出現大跌，是屬於一個高位股情緒的釋放，面臨月底一季報的密集發佈期，市場會變得比較謹慎。
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