每手派48元 中金公司(03908):“18中金03”將於4月24日本息兌付並摘牌

智通財經APP訊,中金公司(03908)公佈有關公司非公開發行2018年公司債券(第二期)(品種一)2020年本息兌付和摘牌公告,該公司於2018年4月24日發行完成的中國國際金融股份有限公司非公開發行2018年公司債券(第二期)(品種一)將於2020年4月24日全額贖回該期債券,並開始支付自2019年4月24日至2020年4月23日期間的利息。

據瞭解,該期債券簡稱“18中金03”,發行規模為人民幣5億元,債券期限2年期,票面利率4.8%,每手“18中金03”面值1000元派發利息為48元(含稅),兌付本金為1000元,本息兌付金額為1048元。

兌付債權登記日為2020年4月23日,債券停牌起始日為2020年4月24日,兌付資金髮放日為2020年4月24日,摘牌日為2020年4月24日。


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