鉅派投資集團財報數據顯示,2020年上半年鉅派淨收入為2.05億元人民幣, 其中一次性佣金淨收入為8728.2萬元,經常性管理費收入為5799萬元,經常性服務費淨收入為5975.3萬元,同比增加24.8%。運營數據顯示,截至2020年6月30日,鉅派主動管理總存續規模為379.26億元,其中地產基金存續規模175.98億元,非地產基金存續規模203.28億元。當年兌付產品總計171個,累計兌付本金85.12億元,其中主動管理地產基金兌付本金73.29億元;累計兌付收益5.42億元,其中兌付地產基金收益5.2億元。
鉅派投資集團董事長兼首席執行官倪建達在2020二季度財報電話會議中分析,二季度房地產宏觀政策保持了連貫性,以理性引導為主,房地產市場平穩運行,對不動產投資的需求正在逐步恢復。據國家統計局的數據顯示,今年1-6月份,全國房地產開發投資約6.3萬億元,同比增長1.9%。房地產行業的其他多項指標相比,1月到5月漲幅正繼續收窄,我們預計上半年受疫情影響的投資需求會進一步釋放,房地產企業融資需求也將逐步恢復。我們看到面對經濟復甦的壓力和持續的外部環境挑戰,房地產行業發揮著經濟穩定器的作用,相較其他類別的資產,房地產產品是相對安全,受疫情影響較低的類別。
在房地產投資領域,鉅派擁有10年投資沉澱、與超100家房企合作,產品種類包括海內外地產股權投資、非標債權、母基金等。鉅派投資集團於2015年上市,截至2020年一季度,鉅派累計募集規模達1932億元,其中房地產領域相關投資項目累計募集金額超1000 億元,已退出項目達800 億元。以2019年為例,2019年鉅派主動管理地產產品退出規模達約230.91億元,其中包含與恆大、奧園、時代中國、陽光城、隆基泰和等百強房企合作的十數個代表性項目。如鉅派與恆大的成都合作項目,兌付規模超11億元;鉅派與奧園合作的某項目,兌付規模超6.615億元;鉅派與時代中國合作的粵港澳項目,兌付規模超過5億元;鉅派與大唐陽光城合作的某項目,兌付規模超5億元;鉅派與隆基泰和合作的某項目,兌付規模超3.517億元。
基於鉅派在房地產投資細分領域內的高度競爭優勢,在整體募資額縮水的背景下,二季度鉅派總募集金額約19億元人民幣,環比增長30.3%,整體上好於預期。值得注意的是,上半年鉅派千萬存量以上的客戶中,55%客戶當年復投交易兩次及以上。
未來,脫胎於鉅派地產股權投資團隊的易德資本將繼續依託在房地產行業深厚的資源和經驗,持續穩健發展具有高度競爭優勢的房地產投資產品。同時,鉅派資產兼顧多元化需求,以資產配置為核心,發展其他資產類別產品如二級市場、PE股權基金以及公募基金銷售等。據悉,鉅派PE股權團隊已與約45家合作管理人開展項目合作,圍繞科技、醫療、消費三大產業集群打造股權投資生態鏈。截至目前,參與的股權投資項目底層標的科創板上市成功約19家;主板上市成功約5家;中小板上市成功約4家;創業板上市成功約6家;港股上市成功約6家;美股上市成功約4家;併購重組2家,IPO進展中約20家;其中明星項目15家。
倪建達表示,下半年,鉅派將繼續實施成本控制措施,降低經營成本及費用,提高運行效率,進一步優化產品結構,提升產品競爭力,不斷提高風控能力,推進項目的信息透明化。首先在成本控制方面,過去的一年多時間,公司採取的成本控制措施持續發揮效用,特別是在疫情突發和經濟發展面臨挑戰的情況下,讓鉅派的發展保持韌性。在風控方面,集團將持續不斷提升風控能力,推進信息透明化。2019年鉅派提出了三個升級,兩個透明,一個目標,分別是指交易對手的升級,風險管理能力的升級,理財師的專業能力和客戶的風險管理意識的升級,兩個透明分別是指資產透明化和投後透明化。今年1月鉅派上線了資產透明化信息公示系統,爭取讓產品在募、投、管、退的全過程中實現對投資人的信息透明化。7月在上市五週年之際,鉅派正式啟動了與克而瑞合作的數字化智管升級項目,此次合作將首先對金融地產類進行試點,貫穿私募投資的全過程,推進資產透明化的全流程,如可實時監測底層項目估值的變化,幫助提升投後管理的能力。
