钜派投资集团财报数据显示,2020年上半年钜派净收入为2.05亿元人民币, 其中一次性佣金净收入为8728.2万元,经常性管理费收入为5799万元,经常性服务费净收入为5975.3万元,同比增加24.8%。运营数据显示,截至2020年6月30日,钜派主动管理总存续规模为379.26亿元,其中地产基金存续规模175.98亿元,非地产基金存续规模203.28亿元。当年兑付产品总计171个,累计兑付本金85.12亿元,其中主动管理地产基金兑付本金73.29亿元;累计兑付收益5.42亿元,其中兑付地产基金收益5.2亿元。
钜派投资集团董事长兼首席执行官倪建达在2020二季度财报电话会议中分析,二季度房地产宏观政策保持了连贯性,以理性引导为主,房地产市场平稳运行,对不动产投资的需求正在逐步恢复。据国家统计局的数据显示,今年1-6月份,全国房地产开发投资约6.3万亿元,同比增长1.9%。房地产行业的其他多项指标相比,1月到5月涨幅正继续收窄,我们预计上半年受疫情影响的投资需求会进一步释放,房地产企业融资需求也将逐步恢复。我们看到面对经济复苏的压力和持续的外部环境挑战,房地产行业发挥着经济稳定器的作用,相较其他类别的资产,房地产产品是相对安全,受疫情影响较低的类别。
在房地产投资领域,钜派拥有10年投资沉淀、与超100家房企合作,产品种类包括海内外地产股权投资、非标债权、母基金等。钜派投资集团于2015年上市,截至2020年一季度,钜派累计募集规模达1932亿元,其中房地产领域相关投资项目累计募集金额超1000 亿元,已退出项目达800 亿元。以2019年为例,2019年钜派主动管理地产产品退出规模达约230.91亿元,其中包含与恒大、奥园、时代中国、阳光城、隆基泰和等百强房企合作的十数个代表性项目。如钜派与恒大的成都合作项目,兑付规模超11亿元;钜派与奥园合作的某项目,兑付规模超6.615亿元;钜派与时代中国合作的粤港澳项目,兑付规模超过5亿元;钜派与大唐阳光城合作的某项目,兑付规模超5亿元;钜派与隆基泰和合作的某项目,兑付规模超3.517亿元。
基于钜派在房地产投资细分领域内的高度竞争优势,在整体募资额缩水的背景下,二季度钜派总募集金额约19亿元人民币,环比增长30.3%,整体上好于预期。值得注意的是,上半年钜派千万存量以上的客户中,55%客户当年复投交易两次及以上。
未来,脱胎于钜派地产股权投资团队的易德资本将继续依托在房地产行业深厚的资源和经验,持续稳健发展具有高度竞争优势的房地产投资产品。同时,钜派资产兼顾多元化需求,以资产配置为核心,发展其他资产类别产品如二级市场、PE股权基金以及公募基金销售等。据悉,钜派PE股权团队已与约45家合作管理人开展项目合作,围绕科技、医疗、消费三大产业集群打造股权投资生态链。截至目前,参与的股权投资项目底层标的科创板上市成功约19家;主板上市成功约5家;中小板上市成功约4家;创业板上市成功约6家;港股上市成功约6家;美股上市成功约4家;并购重组2家,IPO进展中约20家;其中明星项目15家。
倪建达表示,下半年,钜派将继续实施成本控制措施,降低经营成本及费用,提高运行效率,进一步优化产品结构,提升产品竞争力,不断提高风控能力,推进项目的信息透明化。首先在成本控制方面,过去的一年多时间,公司采取的成本控制措施持续发挥效用,特别是在疫情突发和经济发展面临挑战的情况下,让钜派的发展保持韧性。在风控方面,集团将持续不断提升风控能力,推进信息透明化。2019年钜派提出了三个升级,两个透明,一个目标,分别是指交易对手的升级,风险管理能力的升级,理财师的专业能力和客户的风险管理意识的升级,两个透明分别是指资产透明化和投后透明化。今年1月钜派上线了资产透明化信息公示系统,争取让产品在募、投、管、退的全过程中实现对投资人的信息透明化。7月在上市五周年之际,钜派正式启动了与克而瑞合作的数字化智管升级项目,此次合作将首先对金融地产类进行试点,贯穿私募投资的全过程,推进资产透明化的全流程,如可实时监测底层项目估值的变化,帮助提升投后管理的能力。
