梳理一下目前市場炒作的幾條線：
核酸檢測
核酸檢測盒今天主要走的是一個弱轉強的反包行情，早盤標的股基本上都是高開直接封板的節奏。
主要的邏輯：
- 國內政府防控疫情的重心在防訪談和輸入上
- 學校的開學政府公費核酸檢測；
- 海外也需要提高檢測能力，防控和開展復工都需要。尤其是印度和非洲都是大雷。
- 業績預期，達安基因5-6倍的業績大增表現，那麼可以去預期的是二季度的業績大增。
相關個股：
達安基因（弱轉強反包，資金出現鎖倉）
華大基因（網傳的月賺12億，以及正在招聘海外工作人員，月薪2萬左右，基本上快石錘了）
明德生物（直接一字了，15e市值，武漢）
博暉創新（新型冠狀病毒IgM/IgG抗體檢測試劑盒(膠體金法)，CE認證證書）
昌紅科技（體外診斷檢測耗材供應，口罩）
壘知集團（核酸檢測+基建）
st東海洋（核酸檢測盒+保殼）
口罩醫藥方面
甘諮詢（二板，年產500噸的一條熔噴布生產線已建成並正式投產，另一條生產線正在加快推進。地方國資控股疊加基建概念）
開開實業（二板，主要是作為中成藥的一個補漲標的，擁有中華老字號“雷允上”為品牌的中醫藥藥學服務和自主品牌）
未名醫藥（新冠病毒疫苗龍頭，直接持股科興生物26.91%股份，一直沿五日線向上）
山河藥輔（高端輔材新冠病毒疫苗的重要研究者賽諾菲的供應商；50%的營收來自海外，美國的DMF認證；業績預增）
科大智能（研發出了目前全球速度最快的平面口罩生產設備——每分鐘1000片，50多臺訂單，供應20多個國家級；科大智能KN95、KF94高速口罩生產線也已研製出來。）
大基建
- 浙江推進沿海高鐵滬杭甬超級磁浮等工程總投資超3萬億
- 華東、華南及西南區域水泥出貨率分別達到99.25%、98.33%和95%，各地庫存出現明顯下降，其中浙江省出貨率連續多天達到110%左右
新築股份（二板，與馬克斯博格國際歐洲公司在德國森根塔爾簽訂了《關於博格磁浮交通系統的技術許可協議》，將全面掌握具有國際領先水平的系列化中低速磁浮交通全系統的核心技術，包括磁浮車輛、軌道和道岔及運控系統，並實現100%的自主化和零部件生產的本土化。）
建研院（三板，主營業務包括工程技術服務以及新型建築材料生產銷售。）
浙江交科（二板，浙江本地基建股）
寧波富達（浙江本地，水泥銷售股，浙江省出貨率連續多天達到110%左右）
國電南自（五連板，特高壓龍頭，受益於新基建全面展開對於電力消耗的大幅增加預期，另外關注
中國西電也是同邏輯）新基建
國家發改委明確「新基建」範圍，提到了5G、物聯網、工業互聯網、衛星互聯網為代表的通信網絡基礎設施，以人工智能、雲計算、區塊鏈等為代表的新技術基礎設施，以數據中心、智能計算中心為代表的算力基礎設施等。
相關個股：
省廣集團（穿越龍，從抖音出海，到rcs，到區塊鏈，還有數據中心的概念，今天的走勢很強之前的一個妖股，等等消詳細說）主要是蘇南幫做的
匯金股份（四連板，數字貨幣比較正宗的標的，擁有技術儲備）
眾應互聯（三連板，數字貨幣+蘇州）
廣電運通（中軍， 開展央行數字貨幣在atm機上的自由兌換研發項目）
彩訊股份（數字貨幣+rcs）
不過區塊鏈這個概念來得快去得快，感覺比較容易反覆吃麵，很難有持續性，警惕衝高回落
中國衛通（我國唯一擁有自主化商用通信廣播衛星資源的基礎電信運營企業，國內市佔率高達80%）
天銀機電（收到軟銀集團投資創立的全球知名“太空互聯網”企業美國OneWeb公司200臺5G低軌道衛星部件的書面採購意向文件）章盟主，蘇州幫，桑田路，流沙河合力頂板。
華力創通（我國最早完成衛星移動通信與北斗衛星導航一體化量產型基帶處理芯片的廠商之一，疊加數字貨幣）
其他：
德威新材（反包，賈躍亭和FF公司獲得美國政府6400萬現金資助，德威新材持有美國混合動力公司10%股權，而美國混合動力公司的電動動力總成解決方案由賈躍亭旗下的FF公司提供，疊加口罩概念）
雅克科技（二板，芯片+光刻膠，一季度業績預增，主要是機構票，外資連續大買兩天）
另外就是次新板塊最近也非常的慘烈，注意分歧點
安寧股份：昨日上市，今天幾乎被砸跌停
越劍智能：連砸三天，馬上就要破發了
和順石油：一路砸下來，以及破發了
那麼慘烈的次新中，那麼可以去等待分歧出現的做多機會。
美國近月原油暴跌近30%
- 美國原油觸及1999年以來最低位，受市場擔憂由於新冠疫情重創需求，美國儲油設施很快將裝滿，且油企的季度財報料將創下2008年金融危機以來最差。
- 地煉與兩桶油均已具備原油進口雙權，低油價刺激國內煉化企業增加原油進口。考慮到企業整體庫存較為有限，港口原油倉儲提升並後續轉口成微變相提升庫存的一種廉價手段。
- 原油暴跌情況下，我國主要煉化裝置存在採購低價油，增加庫存，在油價回升過程中博取庫存差額受益的訴求。我們認為，我國主要的能源運輸以及能化港口倉儲有望深度受益。
能源化工商業倉儲類
龍頭公司宏川智慧以及恆基達鑫。
宏川智慧具備倉儲 155 萬立，現有在建總計 199 萬立，佔全國總倉儲量的 1.5%左右。具備甲醇，乙二醇，苯乙烯期貨的交割倉庫，具備 6 個碼頭。
恆基達鑫具備倉儲 104 萬立，佔全國總倉儲量 1%。主要運營倉庫為珠海與武漢兩個區域，具備兩個碼頭。
能源運輸
龍頭企業招商輪船與中遠海能
招商輪船 VLCC 存量達到 52 艘，中遠海能 VLCC 存量達到 43 艘，招商輪船以及中遠海能 VLCC 佔比在 6.5%與 5.4%。
受益原油暴跌成本下行推薦防水材料
由於原油暴跌，與之強相關的瀝青期貨價格也大幅下調，而瀝青現貨價格與原油價格滯後約 1 個月左右，可以判斷，預計 4月底 5月初瀝青現貨價格將降繼續下跌，瀝青在防水材料中佔原材料成本的 30%左右
可以預見短期終端價格將保持穩定，Q2 起企業毛利率將逐步回升，以東方雨虹為例，預計 20 年瀝青消耗約 100 萬噸，假設 Q2 消耗量 30 萬噸，瀝青價格從 3300 元/噸降至 3000 元/噸，相當於節約成本 9000 萬元，若瀝青價格持續處於低位，全年毛利率確定性回升，前期市場對於 20 年業績並未充分考慮到成本下跌的影響，業績有望再超預期。
東方雨虹市佔率僅 10-12%（未來行業空間大、天花板足夠高，目前市值600e）
覺得市值過大的，可以去炒科順股份120e總市值，流通值才不到60億。
