證券代碼：600409 證券簡稱：三友化工 公告編號：臨2020-012號
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●被擔保單位名稱：唐山三友集團興達化纖有限公司（以下簡稱“興達化纖”）、唐山三友硅業有限責任公司（以下簡稱“硅業公司”）、唐山三友遠達纖維有限公司（以下簡稱“遠達纖維”）。
●2020年度子公司為子公司授信擔保限額190,000萬元人民幣。
●截至2020年3月31日，公司子公司為子公司提供擔保餘額為102,025.83萬元，佔公司2019年底經審計歸屬於上市公司股東淨資產的9.06%。
●除對子公司擔保外，公司及子公司無其他對外擔保，無逾期擔保。
一、擔保情況概述
為滿足公司子公司正常生產經營需要，有利於各公司籌措資金，實現良性發展，根據各子公司生產經營及項目建設資金需求，公司子公司擬在2020年度為子公司提供不超過190,000萬元的銀行授信擔保。具體明細如下：
單位：人民幣萬元
上述擔保事項已經公司於2020年4月24日召開的七屆十次董事會審議通過，尚需提交公司2019年年度股東大會審議。公司獨立董事已就此事項發表了同意的獨立意見。
二、擔保主體及被擔保單位基本情況
（一）公司名稱：唐山三友集團興達化纖有限公司
註冊地：唐山市南堡開發區創業路東榮達道北
法定代表人：鄭柏山
註冊資本：275,526.39萬元人民幣
主營業務：粘膠短纖的生產和銷售
公司持股比例：100%
財務狀況：截至2019年底，經審計總資產840,300.11萬元，淨資產358,455.96 萬元，資產負債率57.34%；2019年實現營業收入886,684.87萬元，淨利潤-40,762.28萬元。
截至2020年3月31日，總資產829,485.66萬元，淨資產344,055.38萬元，資產負債率58.52%；2020年1-3月實現營業收入154,840.42 萬元，淨利潤-14,389.03萬元。（未經審計）
（二）公司名稱：唐山三友硅業有限責任公司
註冊地：唐山市南堡開發區11號路西側氯鹼公司北側沿海公路南側
法定代表人：陳學江
註冊資本：50,969.33萬元人民幣
主營業務：混合甲基環硅氧烷
公司持股比例：95.29%，其餘股份由氯鹼公司持有。
財務狀況：截至2019年底，經審計總資產257,799.38 萬元，淨資產172,402.01萬元，資產負債率33.13%；2019年實現營業收入217,887.93萬元，淨利潤28,350.89萬元。
截至2020年3月31日，總資產258,783.35萬元，淨資產175,426.08萬元，資產負債率32.21%；2020年1-3月實現營業收入48,148.29萬元，淨利潤2,789.04萬元。（未經審計）
（三）公司名稱：唐山三友遠達纖維有限公司
註冊地：唐山市南堡開發區希望路西側
法定代表人：鄭柏山
註冊資本：264,500萬元人民幣
主營業務：粘膠短纖的生產和銷售
公司持股比例：通過興達化纖間接持股100%
財務狀況：截至2019年底，經審計總資產654,431.02萬元，淨資產296,593.06 萬元，資產負債率54.68%；2019年實現營業收入674,342.48萬元，淨利潤-26,550.70萬元。
截至2020年3月31日，總資產648,779.59萬元，淨資產287,265.43萬元，資產負債率55.72%；2020年1-3月實現營業收入119,669.14萬元，淨利潤-9,384.18萬元。（未經審計）
（四）公司名稱：唐山三友氯鹼有限責任公司
註冊地：唐山市南堡開發區六號路北側十一號路西側
法定代表人：劉寶東
註冊資本：69,964.04萬元人民幣
主營業務：燒鹼、聚氯乙烯樹脂等產品的生產與銷售
公司持股比例：95.07%
財務狀況：截至2019年底，經審計總資產357,932.33萬元，淨資產228,021.04萬元，資產負債率36.29%；2019年實現營業收入404,696.00萬元，淨利潤35,918.65萬元。
截至2020年3月31日，總資產358,606.90萬元，淨資產226,562.16萬元，資產負債率36.82%；2020年1-3月實現營業收入91,058.02萬元，淨利潤-1,682.05萬元。（未經審計）
三、擔保協議的簽署情況
上述擔保事項在股東大會審議通過後，授權董事會處理在核定擔保額度內的擔保事項；公司將根據上述融資擔保實際情況，具體實施時簽署有關擔保協議。
四、董事會意見
經公司董事會認真審議，認為被擔保方為公司的全資及控股子公司，生產經營正常，具有償還債務的能力，公司能控制其經營和財務，不存在擔保風險，同意公司子公司2020年為子公司提供不超過190,000萬元的銀行授信擔保。
五、獨立董事意見
我們認為，公司全資及控股子公司之間提供擔保嚴格遵守了法律、法規和《公司章程》的有關規定，擔保的程序合法、合規，並能及時履行相關的信息披露義務，沒有損害公司、股東尤其是中小股東的利益。
六、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額
截至2020年3月31日，公司對全資及控股子公司提供的擔保餘額為207,339.66萬元，佔公司2019年底經審計歸屬於上市公司股東淨資產的18.41%。公司子公司為子公司提供擔保餘額為102,025.83萬元，佔公司2019年底經審計歸屬於上市公司股東淨資產的9.06%。
除對子公司擔保外，公司及子公司無對外擔保，無逾期擔保。
七、備查文件目錄
1、七屆十次董事會決議；
2、獨立董事對公司與關聯方資金往來及對外擔保情況的專項說明及獨立意見。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事會
2020年4月25日
