證券代碼：600199 證券簡稱：金種子酒 公告編號：2020-018
安徽金種子酒業股份有限公司
關於使用自有資金投資理財產品的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
◆ 委託理財受託方：包括商業銀行、信託公司、基金公司或證券公司等金融機構。
◆ 委託理財金額：公司擬使用不超過人民幣5億元的自有資金進行投資理財，在此額度內資金可以滾動使用。
◆ 委託理財產品名稱：安全性高、流動性好、低風險的理財產品。
◆ 委託理財期限：經公司股東大會審議通過之日起二十四個月內有效。
◆ 履行的審議程序：2020年4月27日，公司召開第六屆董事會第三次會議，審議通過《關於使用自有資金投資理財產品的議案》。該議案尚需提交公司股東大會審議通過。
安徽金種子酒業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三次會議於2020年4月27日審議通過了《關於使用自有資金投資理財產品的議案》，公司擬使用額度不超過人民幣5億元的自有閒置資金，擇機購買持有期在二十四個月以內的低風險短期理財產品。具體情況如下：
一、投資理財業務概況
1、投資目的：為提高公司資金使用效率，增加現金資產收益，在不影響公司正常生產運營的前提下，充分利用自有資金購買安全性高、流動性好、低風險的理財產品。
2、投資額度：公司擬使用不超過人民幣5億元額度的閒置自有資金購買理財產品，在上述額度內，資金可滾動使用。
3、投資品種：投資於持有期在二十四個月以內的低風險理財產品，包括但不限於商業銀行、信託公司、基金公司或證券公司等金融機構發行的理財產品。
5、投資期限：自公司股東大會審議通過之日起二十四個月內有效。
6、該議案尚須提請公司股東大會審議通過後方可生效。
二、資金來源
公司以自有閒置資金作為投資理財的資金來源。
三、實施方式
在投資額度範圍內，投資理財產品業務的資金可滾動使用，每一筆投資期限最長不得超過24個月，公司董事會授權董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同文件，包括但不限於：選擇合格專業理財機構作為受託方、明確委託理財金額、期間、選擇委託理財產品品種、簽署合同及協議等。
四、對公司的影響
公司在保障資金安全和流動性的前提下，使用暫時閒置的自有資金投資低風險的理財產品，不會影響正常經營業務的開展，通過適當的投資理財，可以提高資金使用效率和收益水平，符合公司和全體股東的利益。
五、投資風險分析及風險控制措施
（一）風險分析
1、投資風險。儘管公司投資低風險短期理財產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、相關人員操作和道德風險。
（二）風險控制措施
1、針對投資風險：
公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇適當的低風險投資品種。為進一步加強和規範公司及控股子公司的委託理財業務的管理，公司制訂了《理財產品管理制度》，從審批權限與決策程序、日常管理與報告制度，以及風險控制和信息披露等方面予以規定。財務部應實時關注和分析理財產品投向及其進展，一旦發現或判斷存在影響理財產品收益的因素髮生，應及時通報公司審計部、公司總經理及董事長，並採取相應的保全措施，最大限度地控制投資風險、保證資金的安全。
2、針對資金存放與使用風險：
（1）建立臺賬管理，對資金運用的經濟活動應建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的財務核算工作；
（2）財務部於發生投資事項當日應及時與銀行核對賬戶餘額，確保資金安全；
（3）資金使用情況由公司審計部進行日常監督。
3、針對投資相關人員操作和道德風險：
（1）實行崗位分離操作，投資理財業務的審批人、操作人、風險監控人應相互獨立；
（2）公司相關工作人員與金融機構相關工作人員須對理財業務事項保密，未經允許不得洩露本公司的理財方案、交易情況、結算情況、資金狀況等與公司理財業務有關的信息；
（3）公司投資參與人員及其他知情人員不應與公司投資相同的理財產品，否則將承擔相應責任。
4、公司將根據監管部門規定，在定期報告中詳細披露報告期內理財產品投資以及相應的損益情況。
六、獨立董事意見
公司使用不超過人民幣5億元額度的自有閒置資金投資於安全性高、流動性好、低風險的理財產品，是以資金安全性、流動性為前提，不會影響公司正常經營業務的開展，適當的投資理財可以提高資金使用效率和收益水平，符合公司和全體股東的利益。
基於此，我們同意公司利用自有資金投資理財產品業務。
七、公司理財產品投資情況
截至本公告披露日前的連續十二個月內，公司按2019年6月21日第五屆董事會第二十六次會議和第五監事會第二十次會議審議通過《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，實施了募集資金現金管理。截止本公告日，公司投資中國工商銀行股份有限公司阜陽匯通支行“隨心E”保本浮動收益類理財產品的餘額為7000萬元，預計年化收益率為3.4%，預期收益209.57萬元，理財終止日為2020年5月20日。
八、備查文件
1、公司第六屆董事會第三次會議決議；
2、公司理財產品管理制度；
3、獨立董事關於公司利用自有資金投資理財產品的獨立意見。
安徽金種子酒業股份有限公司
董事會
2020年4月27日
