證券代碼：002826 證券簡稱：易明醫藥 公告編號：2020-018
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告〔2012〕44號）和深圳證券交易所頒佈的《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關規定，西藏易明西雅醫藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會編制了截至 2019 年 12 月 31 日募集資金存放與實際使用情況的專項報告。
一、募集資金基本情況
經公司2016年第一次臨時股東大會審議，公司此次擬公開發行4,743萬股人民幣普通股A股，佔發行後總股本的25%，實際募集資金扣除發行費用後按輕重緩急順序投資於以下項目：
1.小容量注射劑生產線及配套倉庫和研發中心項目；
2.青稞茶系列健康產品新建項目；
3.營銷網絡整合及建設項目。
（一）實際募集資金金額、資金到賬時間
本公司經中國證券監督管理委員會《關於核准西藏易明西雅醫藥科技股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（〔2016〕2624號）核准，並經深圳證券交易所同意，由華西證券股份有限公司主承銷，公司獲准首次公開發行不超過4,743萬股新股。本公司實際公開發行人民幣普通股（A股）4,743萬股，每股面值1元，發行價格為人民幣6.06元，共計募集資金28,742.58萬元，扣除發行費用3,560.00萬元後，募集資金淨額為25,182.58萬元，於2016年11月28日存入本公司募集資金專用賬戶中。
金額單位：人民幣元
上述募集資金到位情況，立信會計師事務所（特殊普通合夥）已對發行人首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，並出具了信會師報字〔2016〕第116506號《驗資報告》。
（二）以前年度已使用金額、報告期內使用金額及當前餘額
金額單位：人民幣元
注：①以前年度理財收益淨額為募集資金購買理財產品收益及活期存款利息收入6,875,316.56元扣除銀行相關手續費8,420.81元后的淨額。
②報告期內理財收益淨額為募集資金購買理財產品收益及活期存款利息收入1,236,165.29元扣除銀行相關手續費15,899.14元后的淨額。
公司於2018年5月10日召開的2017年年度股東大會和2019年5月22日召開的2018年年度股東大會，均審議通過了《關於使用部分閒置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過1.5億元的部分閒置募集資金和不超過1.5億元的自有資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品，使用期限不超過12個月，在上述額度及有效期內，資金可以滾動使用。在2019年度，公司多次使用閒置募集資金購買期限不超過三個月的保本型理財產品，前述理財產品均已按期贖回，公司對使用閒置募集資金購買理財產品已及時進行了逐筆公告。
截至2019年12月31日，公司已累計使用募集資金21,629.95萬元，募集資金累計實現理財淨收益808.72萬元（其中：理財產品收益及活期存款利息收入811.15萬元，減：銀行手續費2.43萬元）, 永久補充流動資金2,254.52萬元，公司尚未使用的募集資金餘額為2,106.82萬元。
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金管理制度的制定和執行情況
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、深圳證券交易所《中小企業板上市公司募集資金管理細則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等法律法規的要求，結合本公司實際情況，制定了《西藏易明西雅醫藥科技股份有限公司募集資金專項存儲及使用管理制度》，對募集資金建立專戶存儲，並嚴格履行審批手續，對募集資金的管理和使用進行監督，保證專款專用。
根據本公司的募集資金管理制度，本公司開設了專門的銀行賬戶對募集資金進行專戶存儲。所有募集資金項目投資的支出，在募集資金使用計劃或本公司預算範圍內，由項目管理部門提出申請，財務部門核實、總經理審批，項目實施單位執行。募集資金使用情況由本公司內審部門進行日常監督。
（二）募集資金在各銀行賬戶的存儲情況
截至2019年12月31日止，公司募集資金專戶存儲情況如下：
金額單位：人民幣元
（三）募集資金監管情況
按照中國證券監督管理委員會《上市公司證券發行管理辦法》及相關規定，公司分別於2016年11月16、17日在中國工商銀行股份有限公司拉薩經濟技術開發區支行、成都銀行股份有限公司牡丹新城支行、中國銀行股份有限公司拉薩市中銀廣場支行開立了募集資金專用賬戶。並會同開戶銀行、保薦機構華西證券股份有限公司簽署了《募集資金三方監管協議》。
由於公司小容量注射劑生產線及配套倉庫和研發中心項目的實施主體是公司的全資二級子公司四川維奧製藥有限公司（以下簡稱“維奧製藥”），公司第一屆董事會第十七次會議，審議通過了《關於使用募集資金向子公司提供借款實施募投項目的議案》，同意公司使用2016年公開發行股票募集資金對維奧製藥提供借款實施募投項目。公司與維奧製藥簽署借款協議，並於2017年04月06日在成都銀行股份有限公司牡丹新城支行開立了募集資金專用賬戶。公司、維奧製藥會同保薦機構華西證券股份有限公司與成都銀行股份有限公司牡丹新城支行簽署了《募集資金四方監管協議》。
《募集資金三方監管協議》、《募集資金四方監管協議》，明確了各方的權利和義務，協議內容與深圳證券交易所監管協議範本不存在重大差異。公司在募集資金存儲、使用和管理過程中嚴格按照相關制度和《募集資金三方監管協議》、《募集資金四方監管協議》的規定執行，保持與保薦機構的溝通，並接受保薦機構的監督，不存在違反管理制度和協議約定的情形。自協議簽署日至報告期末，各協議簽署方均嚴格執行募集資金監管協議的有關規定，不存在違規操作情形。截至2019年12月31日止，監管協議均得到了切實有效的履行。
三、報告期內募集資金的實際使用情況
報告期內募集資金的實際使用情況參見“募集資金使用情況對照表”（附表1）。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
報告期內公司不存在變更募集資金投資項目的情況。但為提高募集資金使用效率，根據公司戰略規劃及募投項目實際情況，公司於 2019 年 1月 22 日召開第二屆董事會第四次會議、第二屆監事會第四次會議，審議通過了《關於變更部分募集資金投資項目的議案》，議案明確將原“小容量注射劑生產線及配套倉庫和研發中心項目”尚未使用募集資金餘額15,813.81萬元中的13,500.00萬元投資建設“蒙脫石原料藥、製劑生產線及配套倉庫建設項目”，將其餘2,313.81萬元（實際金額以資金轉出當日餘額為準）用於永久補充流動資金，主要用於一致性評價研發投入。該議案已經2019年2月15日召開的2019年第一次臨時股東大會審議通過。
上述變更資金實際轉出2,254.52萬元用於永久補充流動資金。
變更募集資金投資項目的資金使用情況參見“變更募集資金投資項目情況表”（附表2）。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
截至2019年12月31日，本公司已按《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》和本公司募集資金管理制度的相關規定及時、真實、準確、完整披露募集資金的使用及存放情況，募集資金管理不存在違規情形。
本公司董事會保證上述報告的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
六、公司不存在兩次以上融資且當年存在募集資金運用的情況
七、專項報告的批准報出
本專項報告業經公司董事會於2020年04月26日批准報出。
附表1: 募集資金使用情況對照表
附表2: 變更募集資金投資項目情況表
西藏易明西雅醫藥科技股份有限公司董事會
二二年四月二十八日
附表1：
募集資金使用情況對照表
截至 2019年12月31日 止
編制單位：西藏易明西雅醫藥科技股份有限公司 金額單位：人民幣萬元
注：數據細微尾差系四捨五入原因造成。
附表2：
變更募集資金投資項目情況表
