在今年史詩級的行情中，“量化基金之王”西蒙斯脫穎而出，截至今年4月14日，西蒙斯創辦的文藝復興科技公司旗下的大獎章(Medallion)量化對沖基金在今年以累計上漲了39%。扣除管理費之後，該基金依然賺了24%。而在市場不斷被熔斷的3月，大獎章基金更是獲得了9.9%的回報。
華爾街日報預計今年大獎章基金或將創下收益記錄。這支曾在2008年創下超80%收益的老牌對沖基金，或將再次封神。
而對於瞭解大獎章基金的人來說，這個回報率並不讓人意外。
從1988年開始，西蒙斯所掌管的大獎章基金年均回報率高達39％，並且這些年來其資產從未減少過。
而且，市場越是不穩定，大獎章基金表現就越好，1994年美聯儲連續6次加息，促使美國債券市場年回報率為-6.7%之時，大獎章基金淨賺了71%。
2000年科技股泡沫破滅，標準普爾指數下跌10.1%，在其他對沖基金同行哀嚎遍野之際，大獎章基金的淨回報為98.5%，幾乎翻倍。
2007、2008年全球金融危機，大部分對沖基金虧損，大獎章還是分別賺了73%和80%。而這些數據，還都是在扣除高達5%的管理費和20%~44%的績效費之後，交給投資者的成績單。
2005年，西蒙斯成為全球收入最高的對沖基金經理，淨賺15億美元，差不多是索羅斯的兩倍。甚至在1988到1999年索羅斯最輝煌的11年中，其總收益率1701%也遠遠不及西蒙斯的2478%。股神巴菲特也是如此。
由優秀的業績支撐，大獎章基金也對客戶收取著高昂的費用。美國對沖基金行業普遍的管理費率是2%，外加20%的業績分成。而大獎章基金則向投資者收取5%的管理費及至少36%的業績分成。但即便如此市場依然趨之若鶩。
而大獎章基金之所以能獲得如此優秀的表現，與其管理人——文藝復興科技公司密切相關，該公司由“量化投資之王”西蒙斯於1982年創立。
出生於1938年的西蒙斯在23歲時便獲得數學博士學位，26歲轉戰情報界成為一名破譯密碼特工。在而立之年，西蒙斯迴歸學術界並在七年後獲得幾何學最高獎項的數學系主任。在進入量化之前，西蒙斯一直在主觀和量化中徘徊。
在量化中，西蒙斯幾乎從不僱用華爾街的分析師，而是組建了一支由弦理論物理學、天文學、量子力學、生物學、數學等各個領域的專家組成的數百人隊伍。他們用數學模型捕捉市場機會，由電腦作出交易決策。
換句話來講就是大獎章基金的全部交易都由1000多萬行的計算機代碼自動執行，極少有人為干涉。
但是任何事情的發展都要一個漫長而痛苦的過程。在大獎章基金剛一開始的第一年，根本比無法和現在的回報率相媲美，那一年大獎章僅賺了8.8%，而隨後的第二年，更是大獎章基金的一個低谷期，在第二年的年初到4月大獎章基金大約賠了30%。
那是西蒙斯很痛苦，他果斷的意識到這些虧損可能是自己的數學模型出了問題，於是他請來一位數學大師亨利勞佛，對模型進行診斷和手術。
勞佛和西蒙斯花了半年時間苦思冥想，做出一個影響大獎章“一生”的決定：將過去模型中有關宏觀經濟數據的部分完全剔除，只留下技術性數據，同時把注意力都集中在短線交易時間上。
西蒙斯和這些數學家、統計學家、密碼破譯員修正好模型和投資方案後，大獎章基金的奇蹟才開始上演。
修改之後的大獎章基金的數學模型主要是通過對歷史數據的統計，找出金融產品價格、宏觀經濟、市場指標、技術指標等各種指標間變化的數學關係，發現市場目前存在的微小獲利機會，並通過槓桿比率進行快速而大規模的交易獲利。、
現在大獎章基金的投資組合包含了全球上千種股市以及其他市場的投資標的，模型對國債、期貨、貨幣、股票等主要投資標的的價格進行不間斷的監控，並作出買入或賣出的指令。
目前，大獎章基金會通過數千次快速的日內短線交易來捕捉稍縱即逝的機會，交易量之大甚至有時能佔到整個納斯達克市場交易量的10%。
今年回報已高達39%，西蒙斯大獎章基金再“封神”！華爾街見聞
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