投機市場生存的兩個基本原則：順勢交易、嚴格止損。
索羅斯認為：“投資本身沒有風險，失控的投資才有風險。”股票複利的魅力就取決於你的風控意識和能力。經常有人說“炒股先保本，炒股先不虧”，這裡實現的“保本”、“不虧”唯一有效的手段就是止損。
一個虧損的人總是有意無意的忽略對自己不利的消息，轉而尋找有利於說服自己堅持錯誤的理由。最後的結果自然只有兩種，一種是堅持不止損，最後徹底絕望，鉅虧出局，一點小火苗沒有滅火，給自己的賬戶燒了一個永遠無法忘記的大洞。另一種是上漲會來了，但是這種的危害也是很大的，反彈的成功，潛意識認為沒止損熬是對的，助長了自己的僥倖心，動搖了自己執行交易系統的紀律性。木桶原理告訴我們，任何一個模板出問題，系統都不能順利運行，在自己的交易心理上已經埋下了隱患，不再嚴格遵守紀律。
交通事故，大部分都是由於不遵守交通規則。面對紅綠燈，很多人選擇“視而不見”。股市中大部分虧損不是技術不過關造成的，而是因為不遵守紀律。大家都知道，貪婪和恐懼是炒股的大忌，但人們卻很難真正做到避免貪婪和恐懼。兩者有時就是一個臨界點的差異。山的左邊風景秀麗，山的右邊卻是萬丈深淵。如果有自律性，一般都能迴避高位套牢的風險。
尊重事實：這一點非常重要。很多時候，個股下跌，很多股民朋友喜歡想像是主力洗盤，還能再漲上來，想強調的是，或許你的想法是正確的，的確是洗盤，但也有可能是錯的，就真的跌下去了，有區分的方法，但卻沒有可靠的區分方法，特別是對於短線操作而言，尊重當前事實會比從幻想或推測出發更可靠。果斷、堅決地執行止損應對策略，會比盤中分析真假更務實，長期更有利，而且能夠確保交易不會受到重大傷害，封殺不利交易成長的時間，確保長期交易的安全。
還有不少股民，雖然懂得止損，但是真到動手割肉時，就捨不得了。在股市中，羊群效應有著兩種情形：第一種，虧損時，他們常常自我安慰“我不是唯一犯錯誤的人”。第二種，相當部分中小投資者特別喜歡ST股票，因為它們有重組機會，有可能“烏雞變鳳凰”。為什麼很多股民朋友往往發覺錯了還不願止損?為什麼會有羊群行為?從心理學上探究，這是由於害怕後悔而努力避免後悔，有避免承認投資決策失誤的心理影響(而不僅是為了避免損失)。大家總是討厭後悔，後悔有時比遭受損失更痛苦，因為這種痛苦讓人覺得要為損失擔責。這種心理被稱作“後悔規避”或者“後悔厭惡”。在股市上，後悔厭惡對賣出決策有重要影響。
在自然界中有一個現象叫“壁虎斷尾”，就是說壁虎在遇到緊急突發事件危及生命的狀態下，會自動斷掉自己的尾巴，從而使自己安全出逃。“壁虎斷尾”本質就是一種典型的自救行為。人類和動物不同，但是安全自救的措施基本相同。止損法則是讓你以最少的虧損迅速出局，以避免更大的虧損出現，止損法則的核心宗旨：及時止損保全實力。止損法則的核心原則：看錯不做錯，小虧換大贏。
能輕倉止損，總比滿倉止損要容易的多，少虧總比多虧出來好，這樣就回到了交易系統的路子上來了。第一，入市點選擇的不好，很多人追漲到半山頂，正好趕在回調前買入，稍微一回調就夠止損位了，不止損，淺套，止損，虧的多，這樣你自然就更難止損了，剛止損完，回頭股票就又上去了，他還怎麼相信止損?有的還會繼續加倉，平攤虧損，然後就開始等待解放軍，等待市場大人的心血來潮的上漲的恩賜。
活著才有談時間的資本，有本才有談利的資格，既然制定了符合自己的交易模式，就要嚴格執行，在規定的持倉時間之內，股價不達預期，只能說明買入決策是錯誤的。在買入出現失誤下，要及時通過合理的賣出來控制風險，降低損失。因為人是有覺悟的高等動物，容易被慣性思維束縛，這時就需要一個鐵的紀律，用執行止損來保護自己的每筆交易。要知道，股票市場是反人性的，恐慌和貪婪無時不在影響著你的計劃，始終讓你心存僥倖，容易大幅虧損，計劃你的交易，交易你的計劃，這是一定要通過執行力來保障。
用80%時間去等待，用20%時間去操作!
假如你對股市運行規律有一定的認識，也能看明白大多數股票的走勢，但你還不能穩定獲利，建議你只做你最擅長的一種手法，其他的都不做了。只專注一種戰法，時間久了，就會形成你夢寐以求的穩定的獲利模式。
成功和失敗都不是偶然的，操作的失誤來源於思維的混亂。手法多而不精，就是咱們原先不成功的主要原因。單一戰法，熟能成巧，想法和行動容易一致。雖然說天道酬勤也是講究方法的。感覺炒股是對人性的磨練，境界不夠得修煉呢，
‘紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行’，這句話說的很形象，有些技術只有親身經歷才能深刻理解。大家原先感覺會的手法也不是真正的理解到位，以前還常向朋友炫耀十種戰法。說實話多年來並沒有靠這十種戰法賺到大錢，現在終於明白專注一種戰法才能抓住市場給的機會。咱們不是大師，不用學會所有的戰法。你只有專一而精才能在股市長久生存。就像古龍小說中的：小李飛刀，例不虛發。還有形意巨臂郭雲深：半步崩拳打遍天下。就是一招精。
一入股市總想學全股票所有的技術，以為那樣才行，所以真是很難克服多學技術的強烈慾望。由於咱們的精力有限，很難樣樣精通。炒股是所有參與者智慧的較量。差一點也不行，所以炒股不要搞全能，一定要單項冠軍。炒股到最後一定要從複雜到簡單，把你的全部技術凝聚成一種戰法，或結合自己特長找到一種最適合你的操作系統的戰法，專注一種戰法或使你對它越來越精通。只專注屬於你技術的操作模式的市場機會。不再眼紅市場眼花繚亂的干擾，恪守本分，耐心等待符合你戰法的機會，就像狙擊手在等待目標的出現一樣。其實成功的交易就是用百分之80時間的等待，和百分之20的時間操作。
只專注一種戰法會使你的選股簡單了(注：本人只專注於趨勢跟蹤，並且長期操作1-3只股票，因此連選股都省了。)。雖然你好像失去了大多數機會。其實股市不缺機會，就缺高水平的炒手，但你已能抓住屬於你的機會，只專注一種戰法成功的概率會很高。這樣你就有了一套完整的攻防策略。就像佛家講的萬法歸一經歷過痛苦的歷程，用‘榮耀苦旅’來形容他們是最貼切的。對急於成功的股友。
想問的是：您準備好了嗎?你技術過關了，心態調整好了嗎，執行力訓練出來了嗎。策略制定好了嗎?你形成了自己的一套戰法了嗎?如果把股市比喻成戰場，你是一名合格的戰士嗎?很多人都是想邊賺錢邊學技術，那是沒意識到股市的殘酷，股市沒有捷徑。唯有不斷的努力學習，不斷的進步，才可能生存。只要你沒有成功，肯定有一個地方有缺陷，找到它，把它完善。這時你離成功就近了。
買股票就是買預期未來買，都希望買到的股票未來會大漲。炒股有幾個重要因素量、價、時。時機為介入的時間，這是最為重要的，介入時機選得好，就算股票選得差一些，也會有錢賺的，但介入時機不好，即便選對了股也不會大漲，甚至還會被套牢。
所以選到了好股票只是成功了一小步，還要準確的把握好個股的買賣點，才可以坐享賬戶升值的快樂。
順勢+回撤和轉折+確認的含義：
1，市場上的建倉機會。本質上只有四種：
第一種，是轉折加確認；第二種是順勢+回撤；第三種是極端的遠離平均價格(均線)，第四種是收斂形態內邊線雙向交。其中，第三第四種機會適合短線操作，這種機會我能看懂，但膽子小，不敢做，只好留給別人做了。前面兩種機會，是中長線機會，比較容易把握。
2，說到順勢和轉折，必須在一定的時間週期上定義，我的定義是：用30日以上均線+趨勢線+頸線.
3，所謂順勢，是指我定義的均線系統+趨勢線的方向明確，所謂回撤是指價格向上述兩線靠近或者急速穿越後又回到順側。當兩線（均線/趨勢線）方向明顯而價格快速從遠處回撤併穿越兩線時，你千萬別轉向操作，恰恰相反應該在價格企穩後順兩線方向建倉。我說的可能複雜了點。其實這就是人們常說的葛蘭維均線法則。
4，所謂轉折+確認，我是指20/30日均線或周以上均線+趨勢線+頸線都突破了，而且價格有反抗（回抽或橫盤）行為，那就可以肯定趨勢變了，該換方向交易了。
5，特別向大家建議兩點：第一點，一般而言當你看不明白方向時，也就是說價格屬於收斂形態中時，你應該看看周線和月線，儘量順原來方向的那一條形態邊線建倉，如果形態順勢突破，就加倉，如果逆向突破，就反手。這樣條理分明，比較好操作，儘量別雙向操作，最後把自己給搞的精疲力竭，真突破了，反而不敢做了。第二點，任何時候，不要輕易判斷說方向變了。換句話說，寧可順原來的方向，不可輕易轉向交易。因為真正的轉向實際上是很少的，在交易機會中估計只佔20%，其他都是順勢機會，我們何必要捨棄可能性大機會和去抓可能性小的機會呢？
技術分析和運用
1，技術分析的實質是分析價格形態價格方向及其包含的風險和收益概率。
2，技術分析應該堅持四項基本原則：
第一是客觀：就是說，我們在選擇技術工具和運用技術工具時候，儘量選擇沒有包含價值判斷的工具，比如K線、均線、頸線、趨勢線、價格箱等，反過來，KDJ、ADX、MACD這些擺動指標就包含了許多主觀判斷，比如多少數量是超買超賣之類，依據這些擺動指標交易，很容易落入陷阱。
第二是本原：儘量用原始指標，比如K線平臺價格通道等，少用後人計算出來的指標，道理很簡單，環節越少，出問題的概率越低，越複雜的設備越容易出故障。
第三是簡明：一個交易體系，最好只用一個工具，或者利用相互補充的兩三個工具，比如K線、均線、趨勢線、頸線，四者層層推進，互相支持，各司其職，而且一眼就看明白了；其他指標都是因它們而來的。
第四是一致：千萬別用相互矛盾的指標，均線、趨勢線、頸線與許多擺動指標在許多時候是互相矛盾的，趨勢越強勁，頸線越是要突破時，擺動指標越表現為超買/賣，這一方面被主力充分利用來引誘散戶逆向交易，另一方面是散戶們內心永遠充滿矛盾，無法掙到大錢。
3，技術只是工具，技術本身不能說明你什麼時候建平倉。你應該運用技術出現某一特徵時候建平倉。對於這種特徵，你必須大量對圖形進行統計分析和邏輯分析，找到成功率最高的圖形進行運用。不僅如此，最好你每隔一年統計一次，以便與市場的最新發展保持一致。
4，技術運用離不開時間週期，如果是做中線，建議你只看日/周級別的圖表，因為時間週期越長，越不容易被操縱。
5，技術分析技術系統只是交易系統的一部分，必須把資金管理止損擴利也做好，技術才能發揮作用。
6，基本面分析必須用技術分析來補充，但技術分析完全可以脫離基本分析而存在，特別是錢少的人，千萬別以基本面分析為依據交易。
風險/收益潛質（大贏）和勝率
這個概念是制定最佳“交易技術”的出發點。第一條是談論如何接受小虧（保命），而現在研究如何大贏。在運用最佳交易技術的前提下嚴格控制風險，就是完整的理性交易。“大眾”總是小賺大虧；”另類”則是大贏小虧。大眾追求完美，乞求高勝率。“另類”在看重勝率的同時更注重收益潛質，因為他們知道，鍥而不捨的追求實質成功（大贏好運）才是穩定獲利的關鍵，提高率和坦然接受小虧都是為開拓大贏做鋪墊的，是大贏的基礎保證。不重視風險/收益比的要素，就不可能制定出最佳的交易技術策略。
市場中99％的人一致性虧損，這99%的人是一貫性追逐市場做交易的超巨群——他們自然的順著人性的最小阻力途徑，追漲殺跌或逆勢抄底（心理舒服）。“烏合之眾99%”已被“常識和習慣”的錯誤的思維範式所牢牢禁錮，深陷泥潭不可自拔！為什麼絕大數人會有一致性的虧損的交易結果呢？這顯然與智商無關。其中作梗的是人性！是人性共通！是人性使然！
處於自然狀態（發揮）中的人性會違反“天道”而行事的，市場是自然的屬性，與人性相背。精神境界的深淺與學歷、地位的高低，地理環境和人種無關，學歷高並不意味著精神感悟就高，但，沒有足夠的實踐和專業知識積累的人肯定是不能“悟道”的。知識不是智慧；但智慧需要知識的積累。
“追漲”或“逆勢抄底”是人與生俱來天性，是虛榮和貪婪本性的表露。無法抵禦誘惑，不能自制賭性大發，原自自我太重、虛榮求全心理狀態，必然產生情緒化追市的交易形態（虎口拔牙必自殘）；主觀預測、貪圖便宜、暴富心理、不勞而獲是逆勢抄底者的動機。被動“殺跌”是慌亂和恐懼的自然行為。追漲、逆勢抄底和被動殺跌都是人性的自然放大，是一致性群體行為。這兩種情緒交合在一起，就是市場中的主導力量，其合力巨大無比超乎想像，群眾的產生的能量是沒有那個機構或個人能夠扭轉和改變的。牆倒眾人推的氣勢最終形成趨勢。狂漲是貪婪的集合，下跌是恐懼的合力，市場運動由此而產生，它充滿魅力並生生不息。
市場中另類群體，是與烏合之眾相對立的極少數“另類”。他們是超俗的知己知彼者，他們都通過了煉獄般苦熬的考驗終於認清了自我、超越自我，並深刻體悟到市場的潛在結構。那複雜混沌的市場原本就是由共通的人性構建而成的集合體（混沌宇宙），原先那個連續虧損無序混亂的自我……（大眾）其實就是市場本身。市場就是烏合之眾99%；烏合之眾99%就是市場。
另類思維（獨行俠）！就是反天性的，不追漲殺跌和逆勢抄底的極少數理性交易者。“烏合之眾99%”認為市場是醜陋而險惡的，陷阱密佈機構肆意操縱的場所，他們將不斷虧損的原因完全歸於運氣和市場，而不是自身。理性交易者，都認為市場是及其友善的，他們以謙退無爭、平靜無為、順應自然的態度對待自我和看待市場，他們得道並守道。不驕不躁、謙虛不揚、只雄而守雌。他們極其注重風險/收益比的評估，並不斷訓練自己守規能力。
最佳風險/收益潛質的機會在那裡？在大趨勢當中的逆勢折返區段。具體說就是熊趨勢過程中的次勢反彈或牛趨勢中的回整。簡單吧！但真正執行起來就會變得異常困難，因為，這是違反人性的交易形式……人性阻止，你可能會出現止損、同時也不能滿足你的虛榮心，無法證明你的聰明。無道者一定會大笑——追漲殺跌才能張揚個性體現能力，低吸高拋傻子連都知道，說的不錯！但你就是做不到。淡化自我返璞歸真、大智若愚絕聖棄智、虛極靜督歸根覆命、曲則全、凹則盈。大道至純、大道質樸、大道至簡！
交易系統只有最佳沒有最好，交易也不能永遠完美，因為市場是混沌的。只要嚴格堅守一致性獲利法則，廣闊的獲利空間必將展現在您的眼前！
