募集資金總額 938,129,500.00 本年度投入募集資金總額 426,767,223.98
報告期內變更用途的募集資金總額 已累計投入募集資金總額 426,767,223.98
累計變更用途的募集資金總額
累計變更用途的募集資金總額比例
承諾投資項目和超募資金投向 是否已變更項目（含部分變更） 募集資金承諾投資總額 調整後投資總額(1) 本年度投入金額 截至期末累計投入金額(2) 截至期末投資進度（%）(3)＝(2)/(1) 項目達到預定可使用狀態日期 本年度實現的效益 是否達到預計效益 項目可行性是否發生重大變化
承諾投資項目
1、電氣火災監控系統及獨立式光電感煙探測報警器升級擴產項目 否 137,279,600.00 137,279,600.00 69,216,144.75 69,216,144.75 50.42% 部分項目完成 31,628,366.46 否 否
2、火災自動報警及聯動控制系統生產線技術改造項目 否 248,299,600.00 248,299,600.00 71,210,636.00 71,210,636.00 28.68% 部分項目完成 38,350,866.75 是 否
3、研發檢測中心建設項目 否 61,255,000.00 61,255,000.00 6,340,443.23 6,340,443.23 10.35% 部分項目完成 不適用 不適用 否
4、氣體檢測儀器擴產建設項目 否 88,956,300.00 88,956,300.00 不適用 不適用 是
5、自動滅火系統擴產建設項目 否 122,339,000.00 122,339,000.00 不適用 不適用 是
6、補充流動資金 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 100.00% 不適用 不適用 否
承諾投資項目小計 938,129,500.00 938,129,500.00 426,767,223.98 426,767,223.98 69,979,233.21
超募資金投向
歸還銀行貸款（如有）
補充流動資金（如有）
超募資金投向小計
合計 938,129,500.00 938,129,500.00 426,767,223.98 426,767,223.98 69,979,233.21
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因 1、電氣火災監控系統及獨立式光電感煙探測報警器升級擴產項目未達預計效益主要系產品市場競爭加劇導致銷量未達預期；2、火災自動報警及聯動控制系統生產線技術改造項目未達到預計進度主要系自動化生產線調試難度大、週期長，為降低產能波動風險，公司需要逐條將人工產線更換為自動化產線，項目週期相對較長；3、研發檢測中心建設項目投入較少主要系公司部分研發、檢測工作通過外部機構來執行相對更為經濟，故目前公司相關研發工作主要通過自研自檢與聯合研發檢測並行的方式進行。公司將本著客觀有效、科學審慎的原則，積極做好自研自檢與聯合研發檢測的同時，結合目前有利的研究環境變化、充分論證項目後續建設的有關計劃；4、氣體檢測儀器擴產建設項目未投入主要系氣體檢測儀器搶佔市場難度逐步加大，公司收入規模發展受限，可能存在不能有效消化新增產能的風險，出於穩健投資的考慮，公司對項目投資予以暫緩，公司確定“市場開拓先行、產能漸次跟進”的原則，視市場的開拓進展情況，再行論證項目的啟動；5、自動滅火系統擴產建設項目未投入主要系自動氣體滅火系統市場競爭加劇致使公司產品的價格在市場競爭中遇到了嚴峻的挑戰，且公司相關產品毛利率較低，可能存在不能達到預期經濟效益的風險。出於穩健投資的考慮，公司對項目投資予以暫緩，後續視市場價格變化情況，再行論證項目的啟動。
項目可行性發生重大變化的情況說明 2019 年度，公司項目可行性發生重大變化的情況說明請具體見本報告第三節“本年度募集資金的實際使用情況”第（二）項“募集資金投資項目暫緩投入情況”
超募資金的金額、用途及使用進展情況 無
募集資金投資項目實施地點變更情況 無
募集資金投資項目實施方式調整情況 無
募集資金投資項目先期投入及置換情況 2019年9月18日召開第三屆董事會第十一次會議、第三屆監事會第四次會議，審議通過了《關於以募集資金置換預先投入募投項目資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金共計1.46767億元。上述議案已經公司監事會、獨立董事審議通過，公司保薦機構廣發證券股份有限公司出具了核查意見，並經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）專項審核，出具了《北大青鳥環宇消防設備股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑑證報告》（瑞華核字[2019]01500026號）。
用閒置募集資金暫時補充流動資金情況 無
項目實施出現募集資金結餘的金額及原因 無
尚未使用的募集資金用途及去向 於2019年9月18日召開第三屆董事會第十一次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響募投項目建設和正常生產經營的情況下，使用不超過5.3億元（含本數）暫時閒置募集資金和不超過2億元（含本數）暫時閒置自有資金進行現金管理，計劃購買安全性高、流動性好，滿足保本要求、單項產品投資期限最長不超過12個月的商業銀行投資產品。在上述使用期限及額度範圍內，資金可以滾動使用。公司獨立董事、監事會、保薦機構已分別對上述事項發表了同意的意見。2019年9月公司分別向河北銀行股份有限公司張家口涿鹿支行、交通銀行股份有限公司張家口分行、廈門國際銀行股份有限公司北京分行、中國民生銀行股份有限公司北京分行購買了5.108億元相關保本浮動收益結構性存款，2019年12月到期收回5.155億元（其中本金5.108億元，收益470萬元），2019年12月分別向河北銀行股份有限公司張家口涿鹿支行、交通銀行股份有限公司張家口分行、廈門國際銀行股份有限公司北京分行、中國民生銀行股份有限公司北京分行購買了5.1493億元相關保本浮動收益結構性存款。其餘資金存放募集資金專用賬戶中。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 公司按照相關法律、法規、規範性文件的規定和要求使用募集資金，同時及時、真實、準確、完整地披露募集資金存放與使用情況的相關信息，不存在募集資金使用及管理的違規情形。
根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）和深圳證券交易所頒佈的《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關規定，青鳥消防股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會編制了截至2019年12月31日止募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告。
一、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會於 2019年7月19日簽發的證監發行字[2019]1320號文《關於核准北大青鳥環宇消防設備股份有限公司首次公開發行股票的批覆》，本公司獲准向社會公開發行人民幣普通股6,000.00萬股，每股發行價格為人民幣 17.34元，股款以人民幣繳足，計人民幣1,040,400,000.00元，扣除承銷及保薦費用、發行登記費以及其他交易費用共計人民幣102,270,500.00元后，淨募集資金共計人民幣938,129,500.00元，上述資金於 2019年8月5日到位，業經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）驗證並出具瑞華驗字[2019]01500007號驗資報告。
根據於2019 年7月 29 日簽署的《北大青鳥環宇消防設備股份有限公司首次公開發行A股股票招股說明書》（以下簡稱“招股說明書”），本公司計劃將募集資金分別用於電氣火災監控系統及獨立式光電感煙探測報警器升級擴產項目、火災自動報警及聯動控制系統生產線技術改造項目、研發檢測中心建設項目、氣體檢測儀器擴產建設項目和自動滅火系統擴產建設項目，剩餘募集資金用於補充流動資金。
截止2019年12月31日，本公司已經累計投入使用募集資金426,767,223.98元， 2019年度投入使用募集資金426,767,223.98元，其中以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金146,767,223.98元，用於補充流動資金280,000,000.00元。剩餘為暫未投入使用的募集資金511,362,076.02元。公司利用閒置募集資金進行現金管理（購買結構性存款），收到現金管理收益4,700,361.57元，未到期現金管理金額為514,930,000.00元；募集資金專用賬戶累計利息收入326,200.63元，手續費支出 200.00元。本公司募集資金期末賬戶餘額1,458,638.22元，為募集資金賬戶的利息收入326,200.63元及現金管理收益1,132,437.59元。
二、募集資金存放和管理情況
根據有關法律法規及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》的規定，遵循規範、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明確的規定，在制度上保證募集資金的規範使用。
2019年8月17日，公司與廣發證券股份有限公司、河北銀行股份有限公司張家口涿鹿支行、交通銀行股份有限公司張家口分行、廈門國際銀行股份有限公司北京分行、中國民生銀行股份有限公司北京分行分別簽署了《募集資金三方監管協議》。2019年7月23日，公司在河北銀行股份有限公司張家口涿鹿支行開設募集資金專項賬戶（賬號：10061800000299），作為“電氣火災監控系統及獨立式光電感煙探測報警器升級擴產項目”的專項存儲戶；2019年7月23日，公司在交通銀行股份有限公司張家口分行開設募集資金專項賬戶（賬號：137493000012019007501），作為“火災自動報警及聯動控制系統生產線技術改造項目”的專項存儲賬戶；2019年7月22日，公司在廈門國際銀行股份有限公司北京分行開設募集資金專項賬戶（賬號：8016100000006101、8016100000006098），分別作為“研發檢測中心建設項目”及“氣體檢測儀器擴產建設項目”的專項存儲賬戶；2019年7月22日，公司在中國民生銀行股份有限公司北京分行開設募集資金專項賬戶（賬號：631272514、631272145），分別作為“自動滅火系統擴產建設項目”及“補充流動資金”的專項存儲賬戶。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集資金存儲情況如下：
金額單位：人民幣元
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注：募集資金餘額516,388,638.22元與暫未投入使用的募集資金511,362,076.02元之間差額為現金管理收益4,700,361.57元及募集資金賬戶的累計利息收入326,200.63元。
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目的資金使用情況
本年度募集資金的實際使用情況參見“募集資金使用情況對照表”（附表1）。”，
（二）募集資金投資項目暫緩投入情況
1、氣體檢測儀器擴產建設項目
公司氣體檢測儀器擴產建設項目承諾投資8,895.63萬元，截止2019年12月31日尚未投入募集資金。主要原因為：由於公司氣體檢測儀器所適用的客戶是石油石化、冶金、煤礦等工業企業，客戶對原有品牌的忠誠度較高，公司隨著規模增加搶佔市場難度逐步加大，公司收入規模發展受限。公司對項目所處的環境進行初步評估分析，若一味的按原計劃投入，可能存在不能有效消化新增產能的風險，出於穩健投資的考慮，公司對項目投資予以暫緩，公司確定“市場開拓先行、產能漸次跟進”的原則，視市場的開拓進展情況，再行論證項目的啟動。
2、自動滅火系統擴產建設項目
公司氣體自動滅火系統擴產建設項目承諾投資12,233.9萬元，截止2019年12月31日尚未投入募集資金。主要原因為：公司對項目所處的環境進行初步評估分析，市場競爭進一步加劇，雖然公司產品的市場佔有率在行業內位居前列，但公司產品的價格在市場競爭中遇到了嚴峻的挑戰，規模化效應並未有效帶動公司產品毛利率的提升，公司相關產品毛利率較低，存在不能達到預期經濟效益的風險。出於穩健投資的考慮，公司對項目投資予以暫緩，後續視市場價格變化情況，再行論證項目的啟動。
（三）募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況
1、 研發中心建設項目因不涉及具體的工業化產品，不產生直接財務效益，無法單獨核算效益，但通過項目的建設，公司將顯著增強技術研發與應用的實力，加快先進技術成果的產業化，提升公司核心競爭力，擴大市場份額，從而間接提高公司效益。
2、補充流動資金無法單獨核算效益，但通過增加公司營運資金，提高公司資產運轉能力和支付能力，提高公司經營抗風險能力，對公司經營業績產生積極影響，從而間接提高公司效益。
3、氣體檢測儀器擴產建設項目暫緩投入，可行性發生重大變化不適用單獨核算效益。
4、自動滅火系統擴產建設項目暫緩投入，可行性發生重大變化不適用單獨核算效益。
（四）募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
2019年度公司不存在募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況。
（五）募集資金投資項目先期投入及置換情況
2019年9月18日召開第三屆董事會第十一次會議、第三屆監事會第四次會議，審議通過了《關於以募集資金置換預先投入募投項目資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金共計146,767,223.98元。上述議案已經公司監事會、獨立董事審議通過，公司保薦機構廣發證券股份有限公司出具了核查意見，並經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）專項審核，出具了《北大青鳥環宇消防設備股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑑證報告》（瑞華核字[2019]01500026號）。
（六）用閒置募集資金暫時補充流動資金情況
2019年度公司不存在用閒置募集資金暫時補充流動資金情況。
（七）節餘募集資金使用情況
2019年度公司不存在節餘募集資金使用情況。
（八）超募資金使用情況
2019年度公司不存在超募資金使用情況。
（九）尚未使用的募集資金用途及去向
公司於2019年9月18日召開第三屆董事會第十一次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響募投項目建設和正常生產經營的情況下，使用不超過5.3億元（含本數）暫時閒置募集資金和不超過2億元（含本數）暫時閒置自有資金進行現金管理，計劃購買安全性高、流動性好，滿足保本要求、單項產品投資期限最長不超過12個月的商業銀行投資產品。在上述使用期限及額度範圍內，資金可以滾動使用。公司獨立董事、監事會、保薦機構已分別對上述事項發表了同意的意見。2019年9月公司分別向河北銀行股份有限公司張家口涿鹿支行、交通銀行股份有限公司張家口分行、廈門國際銀行股份有限公司北京分行、中國民生銀行股份有限公司北京分行購買了5.108億元相關保本浮動收益結構性存款，2019年12月到期收回5.155億元（其中本金5.108億元，收益470萬元），2019年12月分別向河北銀行股份有限公司張家口涿鹿支行、交通銀行股份有限公司張家口分行、廈門國際銀行股份有限公司北京分行、中國民生銀行股份有限公司北京分行購買了5.1493億元相關保本浮動收益結構性存款。其餘資金存放募集資金專用賬戶中。
（十）募集資金使用的其他情況
2019年度公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
本公司不存在變更募集資金投資項目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司募集資金使用及披露嚴格按照深圳證券交易所《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及公司制定的《募集資金使用管理辦法》的相關規定，及時、真實、準確、完整披露募集資金的使用及存放情況，不存在違規情形。
青鳥消防股份有限公司
董事會
2020年4月22日
附表1：
募集資金使用情況對照表
2019年度
編制單位：青鳥消防股份有限公司
金額單位：人民幣元
