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南興裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月22日召開第三屆董事會第二十四次會議和第三屆監事會第二十次會議，審議通過了《關於使用閒置募集資金購買理財產品的議案》，公司擬使用最高額度不超過9,000萬元的閒置募集資金購買低風險理財產品；在上述額度內，購買低風險理財產品資金可滾動使用。同時，公司擬授權董事長行使相關決策權並簽署有關法律文件。上述議案自股東大會審議通過之日起12個月內有效。現將相關事項公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2015]826號文核准，公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票2,734萬股，每股發行價格為人民幣12.94元，共募集資金353,779,600.00元，扣除各項發行費用32,779,417.57元后，實際募集資金淨額為321,000,182.43元。
上述募集資金到位情況業經中審亞太會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並由其出具了中審亞太驗字(2015)020044號《驗資報告》。
公司首次公開發行股票所募集資金計劃投資項目具體如下：
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公司已將募集資金專戶存儲，並與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽訂了募集資金專戶存儲三方監管協議。
公司於2017年12月20日召開第二屆董事會第二十四次會議和第二屆監事會第十九次會議、於2018年1月5日召開的二〇一八年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於部分募投項目結項並將結餘募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將“數控裁板鋸技術改造項目”和“工程技術中心擴建技術改造項目”兩個募投項目結項並將結餘募集資金（含利息收入及投資收益）共計459.78萬元（具體金額以資金轉出當日銀行結息餘額為準）永久補充流動資金。
2018年3月30日，公司披露了《關於註銷部分募集資金專戶的公告》（2018-028號），公司已將“數控裁板鋸技術改造項目”、“工程技術中心擴建技術改造項目”和“補充流動資金項目”三個募投項目結餘募集資金（含利息收入及投資收益）共計462.07萬元從上述募集資金專戶全部轉入公司基本戶，並已將上述募集資金專戶進行註銷。
公司於2019年4月2日召開第三屆董事會第十三次會議和第三屆監事會第十一次會議、於2019年4月18日召開的二〇一九年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於變更募集資金投資項目的議案》，綜合考慮公司產能利用的實際情況，為更好貫徹公司發展戰略，提高募集資金的使用效率，公司決定終止實施原募投項目“自動封邊機生產線技術改造項目”的投資，並將原募投項目募集資金賬戶截至2019年3月31日募集資金餘額人民幣10,801.85萬元（其中募集資金淨額為10,032.16萬元，銀行利息收入扣除手續費的淨額769.69萬元）以及上述募投項目募集資金賬戶2019年3月31日後、募集資金投資項目變更前所收到的募集資金利息收入，用於新募投項目“南興裝備家居智能化生產設備華東生產基地項目”。新募投項目的建設內容為高端傢俱智能化生產設備等，實施主體為公司全資子公司無錫南興裝備有限公司，實施地點為無錫市錫山區錫北鎮涇虹路北，錢更路西 。
2019年10月18日，公司召開的第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關於新增開設募集資金專戶並簽署募集資金四方監管協議的議案》，鑑於新募投項目實施主體為無錫南興，同意由無錫南興開設募集資金專項賬戶，並由公司、無錫南興、東莞農村商業銀行股份有限公司厚街支行及興業證券股份有限公司簽署《南興裝備股份有限公司首次公開發行股票募集資金四方監管協議》。
2019年10月18日，公司召開的第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關於註銷原募投項目募集資金專戶的議案》，公司同意將截至2019年10月17日原募投項目結餘募集資金（含利息收入及投資收益）共計10,871.08萬元從原募投項目募集資金專戶全部轉入新募投項目募集資金專戶，具體金額以資金轉出當日銀行結息餘額為準。
2019年10月23日，公司披露了《關於註銷原募投項目募集資金專戶的進展公告》（2019-117號），公司已將原募投項目“自動封邊機生產線技術改造項目”結餘募集資金（含利息收入及投資收益）共計108,818,058.67元從原募投項目募集資金專戶全部轉入新募投項目募集資金專戶，並已完成了前述募集資金專戶的註銷手續。
因非公開發行工作需要，公司聘請東莞證券股份有限公司擔任2020年度非公開發行A股股票工作的保薦機構和主承銷商，將承接原興業證券股份有限公司對公司尚未使用完畢的募集資金管理和使用的持續督導工作。鑑於保薦機構變更，公司、無錫南興、東莞農村商業銀行股份有限公司厚街支行及東莞證券簽署《南興裝備股份有限公司首次公開發行股票募集資金四方監管協議》。
二、募集資金專戶存儲情況
公司嚴格按照相關規定存放、使用和管理募集資金。截至本公告披露日，“南興裝備家居智能化生產設備華東生產基地項目”募集資金投入的金額累計為2,202.58萬元；尚未使用募集資金總額為8,770.95萬元（募集資金淨額加上利息並扣除相應手續費後），其中暫時用於補充流動資金0元，專戶內募集資金餘額為8,770.95萬元。
三、本次使用閒置募集資金購買理財產品的基本情況
公司結合實際經營情況及首次公開發行募集資金投資項目的建設情況，經審慎研究、規劃，將使用最高額度不超過9,000萬元人民幣的閒置募集資金用於購買安全性高、流動性好的低風險理財產品，具體情況如下：
（一）投資目的
為提高資金使用效率，合理利用閒置募集資金，在不影響公司正常經營業務的前提下，利用閒置募集資金購買理財產品，增加公司收益。
（二）投資額度
公司擬進行現金管理，使用最高額度不超過9,000萬元人民幣的閒置募集資金購買低風險理財產品，在該額度內資金可以滾動使用。
（三）投資品種和期限
公司運用閒置募集資金投資的品種為短期的低風險理財產品。為控制風險，公司將對理財產品進行嚴格評估，選擇流動性較好，投資回報相對較好的低風險理財產品，包括但不限於商業銀行發行的低風險理財產品、結構性存款產品等；公司擬購買的理財產品的受託方應為商業銀行、證券、保險及其他正規的金融機構，與公司不存在關聯關係；不用於其他證券投資，不購買以股票及其衍生品及無擔保債券為投資標的理財產品。投資產品的期限不超過12個月。
（四）資金來源
上述擬用來購買低風險理財產品的人民幣9,000萬元資金為公司閒置募集資金，不影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用，資金來源合法合規。
（五）決議有效期
自公司二〇一九年年度股東大會審議通過之日起12個月內有效。
（六）實施方式
投資產品必須以公司的名義進行購買，董事會授權公司董事長在上述額度範圍行使投資決策權並簽署相關文件，由財務部負責具體購買事宜。
（七）信息披露
公司將按照深圳證券交易所的相關規定，在定期報告及每次購買理財產品後及時履行信息披露義務，披露事項包括購買理財產品的名稱、發行主體、類型、額度、期限、收益分配方式、投資範圍、預計的年化收益率（如有）等。
四、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
儘管投資理財的產品均屬於低風險理財產品，公司在實施前會經過嚴格地評估，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，面臨收益波動風險、流動性風險、實際收益不可預期等風險，相關工作人員的操作及監督管理風險。
（二）風險控制措施
1、公司董事會授權公司董事長在股東大會審議通過的額度內行使該項投資決策權並簽署相關合同，公司財務總監負責組織實施，財務部為具體經辦部門。財務部根據公司財務狀況、現金流狀況及利率變動、以及董事會關於投資理財的決議等情況，對理財的資金來源、投資規模、預期收益進行判斷，對理財產品進行內容審核和風險評估。
2、公司財務部將及時分析和跟蹤進展情況，一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取保全措施，控制投資風險。
3、公司內部審計部門負責對公司購買理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，每個季度對所有理財產品投資項目進行全面檢查，並根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能發生的收益和損失，並向公司董事會、審計委員會報告。
4、獨立董事、監事會有權對公司投資理財產品的情況進行定期或不定期檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
5、公司將根據深圳證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內購買低風險理財產品及相關的損益情況。
五、對公司日常經營的影響
公司本次基於規範運作、防範風險、謹慎投資、保值增值的原則，運用暫時閒置募集資金購買的低風險理財產品，是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常週轉需要，不影響公司主營業務的正常開展；不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金項目正常進行；有利於提高資金使用效率，獲取良好的投資回報，進一步提升公司整體業績水平，保障股東利益。
六、獨立董事意見
公司獨立董事認為：在保障募集資金安全的情況下，購買安全性高、流動性好的低風險短期理財產品，有利於提高暫時閒置募集資金的使用效益，增加現金管理收益；公司使用暫時閒置的募集資金購買低風險理財產品不會與募集資金投資項目的實施計劃相牴觸，不影響募集資金項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。因此，獨立董事同意使用暫時閒置募集資金購買低風險理財產品。
七、監事會意見
公司監事會認為：為提高閒置募集資金的使用效率，合理利用閒置募集資金，監事會同意使用最高額度不超過9,000萬元的閒置募集資金購買低風險理財產品。公司使用閒置募集資金購買理財產品，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金項目正常進行。
八、保薦機構的專項意見
根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等規定，本保薦機構查閱了本次使用閒置募集資金購買理財產品事項涉及的董事會決議、監事會決議、獨立董事意見等有關文件，發表如下核查意見：
1、本次使用閒置募集資金購買理財產品事項已經履行了必要的審批程序，經南興股份第三屆董事會第二十四次會議和第三屆監事會第二十次會議審議通過，獨立董事均發表了明確的同意意見；
2、本次使用閒置募集資金購買理財產品事項不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常運行和不存在損害股東利益的情況。
綜上所述，保薦機構同意公司在保證募集資金投資項目資金需求和資金安全的前提下，滾動使用金額不超過9,000萬元人民幣的閒置募集資金購買安全性高、流動性好的低風險理財產品。
九、備查文件
1、第三屆董事會第二十四次會議；
2、第三屆監事會第二十次會議；
3、獨立董事關於第三屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見；
4、東莞證券股份有限公司關於南興裝備股份有限公司使用閒置募集資金購買理財產品的核查意見。
特此公告。
南興裝備股份有限公司
董事會
二〇二〇年四月二十三日
