證券代碼：002826 證券簡稱：易明醫藥 公告編號：2020-014
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及深圳證券交易所《中小企業板信息披露業務備忘錄第29 號：募集資金使用》等有關規定，公司於 2020 年 4 月 26 日召開了第二屆董事會第十三次會議，審議通過了《關於公司使用部分閒置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》。公司董事會決定使用不超過 2,000萬元的部分閒置募集資金和不超過5,000萬元的自有資金投資安全性高、流動性好的理財產品，其中募集資金購買的理財產品需有保本約定，如證券公司發行的收益憑證等，使用期限不超過十二個月，在上述額度及有效期內，資金可以滾動使用。
一、募集資金基本情況
1、實際募集資金金額、資金到位情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准西藏易明西雅醫藥科技股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2016]2624 號）核准，並經深圳證券交易所同意，由華西證券股份有限公司主承銷，本公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）4,743 萬股，每股面值 1 元，發行價格為人民幣 6.06 元，共計募集資金 28,742.58萬元，扣除發行費用 3,560.00 萬元後，募集資金淨額為 25,182.58 萬元。立信會計師事務所（特殊普通合夥）對本次發行股票的資金到位情況進行了審驗，並出具了《驗資報告》（信會師報字〔2016〕116506 號）。
2、募集資金的存放及使用情況
（1）公司會同保薦機構華西證券股份有限公司（以下簡稱“華西證券”） 分別與中國工商銀行股份有限公司拉薩經濟技術開發區支行、成都銀行股份有限公司牡丹新城支行、中國銀行股份有限公司拉薩市中銀廣場支行簽署了《募集資金三方監管協議》。
（2）經公司於 2016 年 12 月 16 日召開了第一屆董事會第十六次會議、第一屆監事會第九次會議，審議通過在確保不影響募集資金使用的情況下，以不超過 1 億元（含 1 億元）部分閒置募集資金購買國債、銀行保本型理財產品等，使用期限不超過十二個月，在上述額度及有效期內，可以滾動使用。截至 2017 年 12 月 15 日，公司已將用於暫時補充流動資金的 5,000 萬元募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶，同時將歸還情況通知了保薦機構及保薦代表人。
（3）公司於 2018 年 4 月 17 日召開了第一屆董事會第二十二次會議以及2018 年 5 月 10 日召開了 2017 年年度股東大會，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》。公司擬使用不超過1.5億元的部分閒置募集資金和不超過1.5億元的自有資金投資安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品，如證券公司發行的收益憑證等，使用期限不超過十二個月，在上述額度及有效期內，資金可以滾動使用。獨立董事、監事會、保薦機構發表了明確同意意見。公司本次使用的暫時補充流動資金的募集資金已經全部歸還完畢。
（4）公司於 2019 年 4 月 22 日召開了第二屆董事會第六次會議以及 2019 年 5 月 22 日召開了 2018 年年度股東大會，審議通過了《關於公司使用部分閒置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》。公司董事會決定使用不超過 1.5 億元的部分閒置募集資金和不超過 1.5 億元的自有資金投資安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品，如證券公司發行的收益憑證等，使用期限不超過十二個月，在上述額度及有效期內，資金可以滾動使用。獨立董事、監事會、保薦機構發表了明確同意意見。
二、公告日前十二個月內使用閒置募集資金及自有資金購買理財產品的情況
三、本次使用暫時閒置資金進行現金管理的情況
1、管理目的
為提高資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的情況下，合理利用部分閒置募集資金和自有資金進行現金管理，提高資金收益，為公司及股東獲取更多投資回報。
2、額度及期限
公司及子公司擬使用不超過2,000萬元的閒置募集資金和不超過5,000萬元的自有資金進行現金管理，使用期限不超過 12 個月，在上述額度及決議有效期內可滾動使用。閒置募集資金進行現金理財到期後將及時歸還至募集資金專戶。
3、投資品種
閒置募集資金及自有資金擬購買投資期限不超過 12 個月的安全性高、流動性好的理財產品等，其中募集資金購買的理財產品需有保本約定。
4、決議有效期限自 2019 年年度股東大會審議通過之日起 12 個月內有效。
5、信息披露
公司將嚴格按照《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等相關規範要求，做好相關信息披露工作。
四、投資風險及風險控制措施
1、投資風險
儘管公司投資的理財產品安全性高、流動性好，且公司也會根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、風控措施
公司董事會授權董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同文件，包括（但不限於）選擇合格專業理財機構作為受託方、明確委託理財金額、期間、選擇委託理財產品品種、簽署合同及協議等。公司財務總監負責組織實施，公司財務部具體操作。公司將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時採取相應的保全措施，控制投資風險。
3、資金使用情況由公司內審部進行日常監督。
4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
5、公司將依據深圳證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品的購買及損益情況。
五、相關審核及批准程序
1、董事會審議情況
公司第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》，同意在確保不影響募集資金使用的情況下， 公司擬使用不超過2,000萬元的部分閒置募集資金和不超過5,000萬元的自有資金投資安全性高、流動性好的理財產品等，使用期限不超過十二個月，在上述額度及有效期內，資金可以滾動使用。其中募集資金購買的理財產品需有保本約定，如證券公司發行的收益憑證等。
2、監事會審議情況
公司第二屆監事會第十二次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》，同意在確保不影響募集資金使用的情況下，公司擬使用不超過2,000萬元的部分閒置募集資金和不超過5,000萬元的自有資金投資安全性高、流動性好的理財產品等，使用期限不超過十二個月，在上述額度及有效期內，資金可以滾動使用。其中募集資金購買的理財產品需有保本約定，如證券公司發行的收益憑證等。
3、獨立董事意見
獨立董事認為：本次使用不超過2,000萬元的部分閒置募集資金和不超過5,000萬元的自有資金投資安全性高、流動性好的理財產品等，使用期限不超過十二個月，在上述額度及有效期內，資金可以滾動使用。其中募集資金購買的理財產品需有保本約定，如證券公司發行的收益憑證等。其有助於提高募集資金和自有資金使用效率，有利於保障公司股東的利益最大化。
本次使用部分閒置募集資金進行現金管理與公司募集資金投資項目不相牴觸，不影響公司募集資金投資項目的正常進行，公司募集資金將計劃用於公司主營業務，不存在變相改變募集資金的投向和損害股東利益的情況。
4、保薦機構意見
華西證券同意易明醫藥使用不超過2,000萬元閒置募集資金、不超過5,000萬元自有資金進行現金管理，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引(2015年修訂)》等相關規定，不存在損害公司股東利益的情況。
在上述使用期限屆滿前，若募集資金投資項目實際進展超出預期，易明醫藥須及時將不低於項目所需資金金額的募集資金歸還募集資金專戶，以確保項目進度。
六、備查文件
1、第二屆董事會第十三次會議決議；
2、第二屆監事會第十二次會議決議；
3、獨立董事關於公司第二屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見；
4、華西證券股份有限公司關於西藏易明西雅醫藥科技股份有限公司2019年募集資金存放與使用核查意見
特此公告。
西藏易明西雅醫藥科技股份有限公司
董事會
二二年四月二十八日
