證券代碼：603630 證券簡稱：拉芳家化 公告編號：2020-030
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
委託理財受託方：商業銀行、證券公司等金融機構。
委託理財金額：不超過人民幣32,000萬元（資金額度在決議有效期內可滾動使用）。
委託理財期限：自董事會審議通過之日起一年內有效。
履行的審議程序：公司召開第三屆董事會第十次會議，審議通過了《關於使用閒置募集資金投資理財產品的議案》。
拉芳家化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“拉芳家化”）於2020年4月28日召開的第三屆董事會第十次會議，審議通過《關於使用閒置募集資金投資理財產品的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，使用閒置募集資金購買安全性高、流動性好、風險等級低的理財產品，資金使用額度不超過人民幣32,000萬元，上述資金在額度內可以滾動使用。
一、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會“證監許可[2017]235號”文《關於核准拉芳家化股份有限公司首次公開發行股票的批覆》的核準，拉芳家化向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）43,600,000.00股，每股面值1.00元，每股發行價格18.39元，募集資金總額為人民幣801,804,000.00元，扣除承銷費38,246,050.80元及保薦費用3,180,000.00元后，實際募集資金到賬金額為人民幣760,377,949.20元。該募集資金業經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）驗證並出具“廣會驗字[2017]G14024490360號”《驗資報告》。
公司2019年度募集資金存放與實際使用情況詳見公司《2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》及廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）出具的“廣會專字[2020]G19027900038號”《募集資金年度存放與實際使用情況鑑證報告》。
二、本次使用閒置募集資金投資理財產品的情況
1、投資目的
為進一步提高資金使用效率，合理利用閒置募集資金，在不影響公司募集資金投資項目正常進行和主營業務發展，並保證募集資金安全的前提下，使用閒置募集資金購買安全性高、流動性好、風險等級低的理財產品，實現公司資金的保值增值，維護公司股東的利益。
2、資金來源
本次投資購買理財產品的資金來源為閒置募集資金。
3、投資產品品種
公司使用閒置募集資金購買的理財品種為安全性高、流動性好及風險等級低的理財產品，單項產品投資期限最長不超過12個月，發行機構為商業銀行、證券公司等金融機構。
4、投資額度
投資金額不超過人民幣32,000萬元，在限定額度內，資金可以滾動使用。
5、投資期限
自公司董事會審議通過之日起一年內有效。
6、實施方式
在額度範圍內公司董事會授權董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同文件，由財務部負責組織實施和管理。公司購買的理財產品不得質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或者用作其他用途。
7、關聯關係說明
公司本次使用部分閒置募集資金進行投資理財，不得購買關聯方發行的理財產品。
8、信息披露
公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規要求及時披露公司投資理財的具體情況。
三、對公司日常經營的影響
公司運用閒置募集資金投資理財產品是在確保公司日常運營和募集資金安全的前提下實施的，不影響公司募投項目投資進展，不會影響公司主營業務的正常開展，有利於提高公司募集資金的資金使用效率和收益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。
四、投資風險及風險控制措施
儘管理財產品屬於流動性好、安全性高、風險等級低的投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。公司擬採取如下措施控制風險：
（1）公司財務部門將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如發現或判斷有不利因素，將及時採取相應措施，嚴格控制投資風險。
（2）公司獨立董事、監事會及保薦機構有權對上述閒置募集資金使用情況進行監督與檢查，如發現違規操作情況可提議召開董事會，審議停止該投資。
五、專項意見說明
1、 獨立董事意見
公司本次使用閒置募集資金用於購買理財產品，履行的相關審批程序符合相關法律、法規的規定，同時使用閒置募集資金用於購買理財產品的行為有助於提高公司資金使用效率，增加投資收益，符合公司發展和全體股東利益的需要。因此，全體獨立董事同意公司使用不超過人民幣32,000萬元的閒置募集資金購買商業銀行、證券公司等金融機構發行的安全性高、流動性好、風險等級低的理財產品。
2、 監事會意見
監事會認為：公司使用閒置募集資金購買理財產品，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和公司募集資金管理制度的規定。不會影響公司募集資金項目的建設實施，有助於提高募集資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。因此，同意公司使用最高額度不超過32,000萬元的閒置募集資金購買商業銀行、證券公司等金融機構發行的安全性高、流動性好、風險等級低的理財產品。
3、 保薦機構意見
經核查，保薦機構認為：本次公司使用閒置募集資金購買商業銀行、證券公司等金融機構發行的安全性高、流動性好、風險性較低的理財產品事項，已經公司第三屆董事會第十次會議審議通過，獨立董事、監事會均發表明確同意的意見符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關規定要求。保薦機構同意拉芳家化本次使用閒置募集資金購買安全性高、流動性好、風險性較低的理財產品事項。
六、備查文件
1、第三屆董事會第十次會議決議；
2、第三屆監事會第十次會議決議；
3、獨立董事關於第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見；
4、廣發證券股份有限公司關於拉芳家化股份有限公司使用閒置募集資金投資理財產品的核查意見。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事會
2020年4月29日
