證券代碼：688077 證券簡稱：大地熊 公告編號：2020-010
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
安徽大地熊新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大地熊”）擬使用募集資金1,354.51萬元置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金。前述事項符合募集資金到賬後六個月內進行置換的規定。
一、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會《關於同意安徽大地熊新材料股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》（證監許可[2020]1218號），並經上海證券交易所同意，大地熊向社會公開發行人民幣普通股2,000萬股，募集資金總額56,140.00萬元，扣除發行費用後實際募集資金淨額為50,185.31萬元。上述資金已全部到位，並經容誠會計師事務所（特殊普通合夥）審驗並出具了《驗資報告》（容誠驗字[2020]230Z0118號）。
為規範公司募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司設立了募集資金專項賬戶。募集資金到賬後，已全部存放於開設的募集資金專項賬戶內，公司與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽署《募集資金專戶存儲三方監管協議》，具體內容詳見公司於2020年7月29日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司關於簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的公告》。
二、募集資金投資項目情況
根據公司披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書》，實際募集資金扣除發行費用後的淨額將按照輕重緩急程度投入以下項目：
單位：萬元
三、募集資金預先投入募投項目及支付發行費用和置換情況
公司擬使用募集資金1,354.51萬元置換已預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金，具體情況如下：
（一）預先投入募集資金投資項目的情況
截至2020年7月17日，公司以自籌資金投入募投項目具體情況如下：
單位：萬元
（二）已支付發行費用的情況
公司本次募集資金不含稅各項發行費用合計人民幣5,954.69萬元，其中直接從募集資金中扣除的不含稅承銷費用4,236.98萬元，剩餘不含稅發行費用合計1,717.71萬元。截至2020年7月17日，公司已用自籌資金支付不含稅發行費用合計406.98萬元。
（三）會計師事務所的鑑證報告
容誠會計師事務所（特殊普通合夥）對《安徽大地熊新材料股份有限公司關於以自籌資金預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用的專項說明》進行了專項審核，並出具了《關於安徽大地熊新材料股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用的鑑證報告》（容誠專字[2020]230Z2059號）。
四、履行的審議程序和審核意見
本次使用募集資金置換預先投入的募集資金投資項目及支付發行費用的自籌資金事項已經公司第六屆董事會第九次會議和第六屆監事會第六次會議審議通過，同意公司使用募集資金1,354.51萬元置換預先投入的募集資金投資項目及已支付發行費用的自籌資金。公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。
五、專項意見說明
（一）獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司本次募集資金置換不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律、法規、規範性文件以公司《募集資金使用管理辦法》的規定，內容及程序合法合規。
綜上，獨立董事同意公司使用募集資金1,354.51萬元置換預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用的自籌資金。
（二）監事會意見
公司監事會認為：公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目及支付發行費用的自籌資金，可以提高募集資金使用效率，符合全體股東利益，相關內容和程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律、法規、規範性文件及公司《募集資金使用管理辦法》的規定。本次資金置換行為沒有與募集資金投資項目的實施計劃相牴觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
綜上，監事會同意公司使用募集資金1,354.51萬元置換預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用的自籌資金。
（三）會計師事務所鑑證意見
容誠會計師事務所（特殊普通合夥）認為：公司管理層編制的《關於以自籌資金預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用的專項說明》在所有重大方面按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）的規定編制，公允反映了大地熊以自籌資金預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用的情況。
（四）保薦機構核查意見
經核查，保薦機構華泰聯合證券有限責任公司認為：
本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金時間距募集資金到賬時間未超過六個月，並且該事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，容誠會計師事務所（特殊普通合夥）進行了專項審核，履行了必要的程序；本次募集資金置換符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關規定；本次募集資金置換未與募集資金投資項目的實施計劃相牴觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
綜上，保薦機構對公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的事項無異議。
六、上網公告附件
1、《安徽大地熊新材料股份有限公司獨立董事關於第六屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》；
2、《華泰聯合證券有限責任公司關於安徽大地熊新材料股份有限公司使用募集資金置換預先投入自籌資金的核查意見》；
3、容誠會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《關於安徽大地熊新材料股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用的鑑證報告》。
特此公告。
安徽大地熊新材料股份有限公司董事會
2020年10月13日
證券代碼：688077 證券簡稱：大地熊 公告編號：2020-011
安徽大地熊新材料股份有限公司
關於使用票據方式支付募投項目所需資金並以募集資金等額置換的公告
安徽大地熊新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大地熊”）於2020年10月12日召開第六屆董事會第九次會議、第六屆監事會第六次會議，審議通過了《關於使用票據方式支付募投項目所需資金並以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募集資金投資項目實施期間，使用銀行承兌匯票方式支付募投項目所需資金，之後定期以募集資金等額置換，並從募集資金專戶劃轉至公司一般賬戶，該部分等額置換資金視同募投項目使用資金。
公司獨立董事、監事會發表了明確同意的意見，保薦機構華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“保薦機構”）出具了核查意見。現就相關事項公告如下：
二、使用銀行承兌匯票支付募投項目資金並以募集資金等額置換的操作流程
為了提高募集資金使用效率，改進募投項目款項的支付方式，降低公司財務成本，公司使用銀行承兌匯票方式支付募投項目所需資金並以募集資金等額置換，具體操作流程如下:
1、根據募投項目建設進度，由項目管理部門、採購部等部門在簽訂合同之前確認可以採取銀行承兌匯票方式進行支付的款項，履行相應審批程序後，簽訂相關合同。
2、具體辦理支付時，由相關部門填制付款申請單，根據合同條款，註明付款方式，按照公司《募集資金使用管理辦法》規定的資金使用審批程序逐級審批，財務部根據審批後的付款申請單履行銀行承兌匯票的支付，並建立對應臺賬。
3、財務部按月編制當月使用銀行承兌匯票支付募投項目款項的彙總表，於次月初對未置換的以承兌匯票支付募投項目的款項，按募集資金支付的有關審批流程，在審核、批准後，按以下方式操作：對於自開的銀行承兌匯票，在銀行承兌匯票到期後從募集資金賬戶中等額轉入公司一般賬戶；對於背書轉讓的銀行承兌匯票，在背書轉讓後從募集資金賬戶中等額轉入公司一般賬戶，並按月彙總通知保薦機構。
4、公司在臺賬中逐筆記載募集資金專戶轉入一般賬戶交易的時間、金額、賬戶等，並與該筆資金相關的票據進行匹配記載。對採用該方式使用募集資金的銀行承兌匯票、交易合同、付款憑據以及履行的審批程序等單獨建冊存檔，確保募集資金僅用於募投項目。
5、保薦機構和保薦代表人有權採取現場檢查、書面問詢等方式對公司使用票據支付募投項目所需資金的情況進行監督，公司和募集資金專戶監管銀行應當對相關事項予以配合。
三、對公司的影響
公司使用票據方式支付募投項目中涉及的款項，將有利於加快公司票據的週轉速度，改進募投項目款項的支付方式，降低公司財務成本，有利於提高募集資金使用效率，符合公司和股東的利益，不會影響公司募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
四、履行的審議程序
公司於2020年10月12日召開第六屆董事會第九次會議、第六屆監事會第六次會議，審議通過了《關於使用票據方式支付募投項目所需資金並以募集資金等額置換的議案》，同意公司使用銀行承兌匯票支付部分募集資金投資項目所需資金並同時以募集資金等額進行置換。獨立董事發表了同意意見。該事項在董事會審批權限範圍內，無需提交股東大會審議。
公司使用票據方式支付募投項目所需資金並以募集資金等額置換事項的相關審議程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律、法規、規範性文件以及公司《募集資金使用管理辦法》的規定。
公司獨立董事認為：公司使用票據支付募投項目所需資金並以募集資金等額置換，履行了必要的審批程序，制定了相應的操作流程，相關審議程序符合法律、法規及規範性文件的相關規定，不存在損害股東利益的情況。該事項的實施有利於提高募集資金使用效率，節約財務費用，不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途及損害中小股東利益的情形。
綜上，獨立董事同意公司使用票據方式支付募投項目所需資金並以募集資金等額置換的事項。
（二）監事會意見
公司監事會認為：公司使用票據方式支付募投項目所需資金並以募集資金等額置換的事項，履行了必要的決策程序，制定了相應的操作流程；有利於提高募集資金使用效率，降低資金使用成本。該事項的實施，不影響募投項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金用途及損害股東利益的情形，也不存在違反《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規、規範性文件等有關規定的情形。
綜上，監事會同意公司使用票據方式支付募投項目所需資金並以募集資金等額置換的事項。
（三）保薦機構意見
經核查，保薦機構華泰聯合證券有限責任公司認為：
大地熊使用票據方式支付募投項目所需資金並以募集資金等額置換事項，有助於提高募集資金使用效率，降低財務成本，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形，且已經上市公司董事會、監事會審議批准、獨立董事發表同意意見，履行了必要的程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律、法規、規範性文件以及公司《募集資金使用管理辦法》的規定。
綜上，保薦機構對大地熊使用票據方式支付募投項目所需資金並以募集資金等額置換的事項無異議。
2、《華泰聯合證券有限責任公司關於安徽大地熊新材料股份有限公司使用票據方式支付募投項目所需資金並以募集資金等額置換的核查意見》。
證券代碼：688077 證券簡稱：大地熊 公告編號：2020-012
安徽大地熊新材料股份有限公司
關於開展外匯遠期結售匯業務的公告
2020年10月12日安徽大地熊新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大地熊”）召開第六屆董事會第九次會議、第六屆監事會第六次會議,審議通過了《關於開展外匯遠期結售匯業務的議案》。因業務發展需要，公司（含子公司，下同）擬在2020年開展遠期結售匯業務，現將相關情況公告如下：
一、開展遠期結售匯業務的目的
公司存在境外採購和境外銷售，結算幣種主要採用美元。為了降低匯率波動對公司經營業績的影響，使公司專注於生產經營，公司計劃與銀行開展遠期結售匯業務。
遠期結售匯業務是指與銀行簽訂遠期結售匯合同，約定將來辦理結匯或售匯的外匯幣種、金額、匯率和期限，到期再按照該遠期結售匯合同約定的幣種、金額、匯率辦理結匯或售匯的業務。
二、遠期結售匯品種
公司擬開展的遠期結售匯業務，只限於公司生產經營所使用的主要結算貨幣——美元。
三、業務期間和業務規模
經公司第六屆董事會第九次會議審議通過，授權公司管理層於2020年10月至2021年10月開展美元遠期結售匯業務並簽署相關合同文件，遠期結售匯開展外幣金額累計不得超過2,000萬美元。
四、開展遠期結售匯業務的可行性分析
公司存在境外採購和境外銷售，結算幣種主要採用美元，因此當匯率出現較大波動時，匯兌損益對公司的經營業績會造成較大影響。公司開展與銀行的遠期結售匯業務，是從鎖定結售匯成本的角度考慮，能夠降低匯率波動對公司生產經營的影響，使公司保持較為穩定的利潤水平，符合公司未來經營發展需要，風險可控，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
五、遠期結售匯風險與風險控制措施
（一）遠期結售匯的風險
公司遠期結售匯業務以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依託，以規避和防範匯率風險為目的，不進行單純以盈利為目的的外匯交易，因此在簽訂遠期結售匯合約時會進行嚴格的風險控制。
遠期結售匯操作可降低匯率波動對公司的影響，使公司專注於生產經營，在匯率發生大幅波動時，公司仍能保持穩定的利潤水平，但同時遠期結售匯操作也存在一定風險。
1、匯率波動風險：在匯率行情變動較大的情況下，銀行遠期結售彙報價可能低於公司對客戶的報價匯率，使公司無法按照對客戶報價的匯率進行鎖定，造成匯兌損失。
2、內部控制風險：遠期結售匯交易專業性較強，複雜程度較高，可能會由於內部控制制度不完善而造成風險。
3、客戶違約風險：客戶應收賬款發生逾期，貸款無法在預測的回款期內收回，會造成遠期結匯延期交割導致公司損失。
4、回款預測風險：銷售部門根據客戶訂單和預計訂單進行回款預測，實際執行過程中，客戶可能會調整自身訂單和預測，造成公司回款預測不準，導致遠期結匯延期交割風險。
（二）風險控制措施
1、公司第六屆董事會第九次會議審議通過了《遠期結售匯管理制度》，規定公司遠期結售匯業務以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依託，以規避和防範匯率風險為目的，不進行單純以盈利為目的的外匯交易。制度就公司遠期結售匯業務的操作原則、審批權限、內部審核流程、責任部門及責任人、信息隔離措施、內部風險報告制度及風險處理程序等做出了明確規定，該制度符合監管部門的有關要求，滿足實際操作的需要，所制定的風險控制措施是切實有效的。
2、為防止遠期結售匯延期交割，公司高度重視應收賬款的管理，積極催收應收賬款，避免出現應收賬款逾期的現象，降低客戶拖欠、違約風險。
3、公司進行遠期結售匯交易必須基於公司的出口業務收入，遠期結售匯合約的外幣金額不得超過外幣收（付）款的謹慎預測量。
六、專項意見說明
（一）獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司開展遠期結售匯業務以正常經營為基礎，目的是為了規避外匯市場的風險，防範匯率大幅度波動對公司造成的不良影響，符合公司業務發展需求。同時，公司制定了相應的《遠期結售匯管理制度》，完善了相關業務審批流程。公司董事會審議該事項的程序合法合規，符合相關法律法規的規定，不存在損害上市公司及股東利益的情形。
綜上，獨立董事同意公司於2020年10月至2021年10月開展金額累計不超過2,000萬美元的遠期結售匯業務。
（二）監事會意見
公司監事會同意公司於2020年10月至2021年10月開展金額累計不超過2,000萬美元的遠期結售匯業務。
（三）保薦機構核查意見
經核查，保薦機構華泰聯合證券有限責任公司認為：
大地熊本次擬開展遠期結售匯業務事項已經公司第六屆董事會第九次會議和第六屆監事會第六次會議審議通過，公司獨立董事對上述事項發表了明確同意意見，符合相關法律法規並履行了必要的法律程序。
大地熊根據相關規定及實際情況制訂了《遠期結售匯管理制度》，針對遠期結售匯業務形成了較為完善的內控制度，並制定了切實可行的風險應對措施，相關風險能夠有效控制。大地熊開展外匯遠期結售匯業務符合公司實際經營的需要，可以在一定程度上降低匯率波動對公司利潤造成的影響。
綜上，保薦機構對大地熊本次開展遠期結售匯業務的事項無異議。
七、上網公告文件
（一）《安徽大地熊新材料股份有限公司獨立董事關於第六屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》；
（二）《華泰聯合證券有限責任公司關於安徽大地熊新材料股份有限公司開展外匯遠期結售匯業務的核查意見》。
證券代碼：688077 證券簡稱：大地熊 公告編號：2020-013
安徽大地熊新材料股份有限公司
第六屆監事會第六次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
安徽大地熊新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大地熊”）第六屆監事會第六次會議（以下簡稱“本次會議”）於2020年10月12日以現場表決方式召開，本次會議通知已於2020年10月7日以書面通知方式送達公司全體監事。本次會議由監事會主席王永東先生主持，會議應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《安徽大地熊新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。
二、監事會會議審議情況
經與會監事審議，作出以下決議：
（一）審議通過《關於使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》
公司監事會認為：公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目及支付發行費用的自籌資金，可以提高募集資金使用效率，符合全體股東利益，相關內容和程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律、法規、規範性文件及公司《募集資金使用管理辦法》的規定。本次資金置換行為沒有與募集資金投資項目的實施計劃相牴觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。監事會同意公司使用募集資金1,354.51萬元置換預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用的自籌資金。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過《關於使用票據方式支付募投項目所需資金並以募集資金等
額置換的議案》
公司監事會認為：公司使用票據方式支付募投項目所需資金並以募集資金等額置換的事項，履行了必要的決策程序，制定了相應的操作流程；有利於提高募集資金使用效率，降低資金使用成本。該事項的實施，不影響募投項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金用途及損害股東利益的情形，也不存在違反《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規、規範性文件等有關規定的情形。監事會同意公司使用票據方式支付募投項目所需資金並以募集資金等額置換的事項。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
（三）審議通過《關於開展外匯遠期結售匯業務的議案》
公司監事會認為：公司開展遠期結售匯業務以正常經營為基礎，目的是為了規避外匯市場的風險，防範匯率大幅度波動對公司造成的不良影響，符合公司業務發展需求。同時，公司制定了相應的《遠期結售匯管理制度》，完善了相關業務審批流程。公司董事會審議該事項的程序合法合規，符合相關法律法規的規定，不存在損害上市公司及股東利益的情形。監事會同意公司於2020年10月至2021年10月開展金額累計不超過2,000萬美元的遠期結售匯業務。
安徽大地熊新材料股份有限公司監事會
2020年10月13日
