國內市場上的石油基金產品彙總(一)

油價跌至18年來新低,國內市場上的有哪些石油基金產品呢,以下整理的基金產品供參考。


國內市場上的石油基金產品彙總(一)

一、廣發石油


國內市場上的石油基金產品彙總(一)

(一)申購/贖回的確認

T日申請,T+2日確認。T+10日內支付贖回款。

(二)申購費

1、A類人民幣基金份額申購費率


國內市場上的石油基金產品彙總(一)

2、A類美元現匯基金份額申購費率


國內市場上的石油基金產品彙總(一)

(三)贖回費


國內市場上的石油基金產品彙總(一)

(四)投資目標

本基金採用被動式指數化投資策略,力爭控制淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過 0.5%,年化跟蹤誤差不超過5%。

(五)投資範圍

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括道瓊斯美國石油開發與生產指數的成份股、備選成份股、跟蹤道瓊斯美國石油開發與生產指數的公募基金、上市交易型基金等。

(六)投資組合比例

本基金投資於道瓊斯美國石油開發與生產指數的成份股、備選成份股的比例不低於基金資產的 80%,且不低於非現金基金資產的 80%,投資於跟蹤道瓊斯美國石油開發與生產指數的公募基金、上市交易型基金的比例不超過基金資產淨值的 10%,在扣除需繳納的交易保證金後,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%。

(七)業績比較基準

95%×人民幣計價的道瓊斯美國石油開發與生產指數收益率+5%×人民幣活期存款收益率(稅後)。

(八)近日成交表現

國內市場上的石油基金產品彙總(一)

二、石油基金


國內市場上的石油基金產品彙總(一)

(一)申購/贖回的確認

T日申請,T+2日確認。T+10日內支付贖回款。

(二)場外申購費


國內市場上的石油基金產品彙總(一)

本基金的場內申購費率由基金代銷機構參照場外申購費率執行。

(三)場外贖回費


國內市場上的石油基金產品彙總(一)

本基金的場內贖回費率固定為0.5%,但對於持續持有期少於7日的投資者收取 1.5%的贖回費

(四)投資目標

本基金為股票指數基金,通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段,力求實現基金投資組合對標的指數的有效跟蹤,追求跟蹤誤差最小化。

(五)投資範圍

本基金投資於標普全球石油指數成分股、備選成分股,與石油行業相關的公募基金、上市交易型基金、固定收益類證券、貨幣市場工具以及中國證監會允許本基金投資的其他產品或金融工具。

本基金以標普全球石油指數成分股構成及其權重等指標為基礎構建指數化投資組合。本基金根據成分股或備選成分股的可投資性、流動性、行業代表性以及所在市場進入限制等進行篩選,主要投資於美國、英國、法國、意大利、加拿大、澳大利亞和香港等發達市場。這些市場所涵蓋的成分股總流通市值佔標的指數的90%以上,並且集中了全球規模最大的石油上市公司和成長性良好的新興市場國家的大型石油企業。

(六)投資組合比例

本基金投資於標普全球石油指數成分股、備選成分股的比例不低於基金資產淨值的80%;投資於現金、銀行存款、固定收益類證券以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具的比例不高於基金資產淨值的 20%,其中現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例不低於基金資產淨值的 5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

(七)業績比較基準

標普全球石油淨總收益指數收益率 (S&P Global Oil Index Net Total Return)

標普全球石油指數(S&P Global Oil Index)

(八)近日成交表現

國內市場上的石油基金產品彙總(一)

三、諾安油氣


國內市場上的石油基金產品彙總(一)

(一)申購/贖回的確認

T日申請,T+2日確認。T+10日內支付贖回款。

(二)申購費


國內市場上的石油基金產品彙總(一)

(三)贖回費


國內市場上的石油基金產品彙總(一)

本基金場內贖回費為固定值 0.5%,不按份額持有時間分段設置贖回費率。

(四)投資目標

在有效控制組合風險的前提下,通過在全球範圍內精選優質的石油、天然氣等能源行業類基金(包括 ETF)以及公司股票進行投資,為投資者實現基金資產的長期穩定增值。

(五)投資範圍

本基金主要投資於全球證券市場中具有良好流動性的金融工具,包括公募基金(包括ETF);普通股、優先股、存託憑證等權益類證券;銀行存款、可轉讓存單、回購協議、短期政府債券等貨幣市場工具;政府債券、公司債券、可轉換債券等固定收益類證券;以及中國證監會許可的其他金融工具。

在正常的市場狀況下,本基金將會投資於全球範圍內優質的石油、天然氣等能源行業的基金(包括 ETF)及公司股票。本基金投資的基金主要包括(1)石油天然氣等能源行業基金,包括能源行業 ETF(即跟蹤能源行業指數的 ETF)及能源行業股票基金(包括跟蹤能源行業指數的指數基金和 80%以上資產投資於能源行業公司股票的主動型基金)。(2)以跟蹤商品指數或商品價格為投資目標的商品類基金。

本基金投資的股票主要包括:(1)石油和天然氣等能源行業的開採、加工、銷售及運輸等企業股票;(2)能源設備及服務等企業股票;(3)新能源及替代能源,如風能、太陽能、其他環保能源及可再生能源企業股票。

(六)投資組合比例

本基金為基金中基金,投資於基金的比例不低於本基金資產的 60%,投資於基金的資產中不低於 80%投資於石油天然氣等能源行業基金,現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低於基金資產淨值的 5%,其中,現金類資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款。

(七)業績比較基準

標普能源行業指數(淨收益)(S&P 500 Energy Sector Index(NTR))

(八)近日市場表現

國內市場上的石油基金產品彙總(一)

未完,待續...


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