国内市场上的石油基金产品汇总(一)

油价跌至18年来新低,国内市场上的有哪些石油基金产品呢,以下整理的基金产品供参考。


国内市场上的石油基金产品汇总(一)

一、广发石油


国内市场上的石油基金产品汇总(一)

(一)申购/赎回的确认

T日申请,T+2日确认。T+10日内支付赎回款。

(二)申购费

1、A类人民币基金份额申购费率


国内市场上的石油基金产品汇总(一)

2、A类美元现汇基金份额申购费率


国内市场上的石油基金产品汇总(一)

(三)赎回费


国内市场上的石油基金产品汇总(一)

(四)投资目标

本基金采用被动式指数化投资策略,力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过5%。

(五)投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括道琼斯美国石油开发与生产指数的成份股、备选成份股、跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数的公募基金、上市交易型基金等。

(六)投资组合比例

本基金投资于道琼斯美国石油开发与生产指数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资产的 80%,且不低于非现金基金资产的 80%,投资于跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产净值的 10%,在扣除需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(七)业绩比较基准

95%×人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率+5%×人民币活期存款收益率(税后)。

(八)近日成交表现

国内市场上的石油基金产品汇总(一)

二、石油基金


国内市场上的石油基金产品汇总(一)

(一)申购/赎回的确认

T日申请,T+2日确认。T+10日内支付赎回款。

(二)场外申购费


国内市场上的石油基金产品汇总(一)

本基金的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。

(三)场外赎回费


国内市场上的石油基金产品汇总(一)

本基金的场内赎回费率固定为0.5%,但对于持续持有期少于7日的投资者收取 1.5%的赎回费

(四)投资目标

本基金为股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。

(五)投资范围

本基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股,与石油行业相关的公募基金、上市交易型基金、固定收益类证券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。

本基金以标普全球石油指数成分股构成及其权重等指标为基础构建指数化投资组合。本基金根据成分股或备选成分股的可投资性、流动性、行业代表性以及所在市场进入限制等进行筛选,主要投资于美国、英国、法国、意大利、加拿大、澳大利亚和香港等发达市场。这些市场所涵盖的成分股总流通市值占标的指数的90%以上,并且集中了全球规模最大的石油上市公司和成长性良好的新兴市场国家的大型石油企业。

(六)投资组合比例

本基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股的比例不低于基金资产净值的80%;投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例不高于基金资产净值的 20%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

(七)业绩比较基准

标普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil Index Net Total Return)

标普全球石油指数(S&P Global Oil Index)

(八)近日成交表现

国内市场上的石油基金产品汇总(一)

三、诺安油气


国内市场上的石油基金产品汇总(一)

(一)申购/赎回的确认

T日申请,T+2日确认。T+10日内支付赎回款。

(二)申购费


国内市场上的石油基金产品汇总(一)

(三)赎回费


国内市场上的石油基金产品汇总(一)

本基金场内赎回费为固定值 0.5%,不按份额持有时间分段设置赎回费率。

(四)投资目标

在有效控制组合风险的前提下,通过在全球范围内精选优质的石油、天然气等能源行业类基金(包括 ETF)以及公司股票进行投资,为投资者实现基金资产的长期稳定增值。

(五)投资范围

本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括公募基金(包括ETF);普通股、优先股、存托凭证等权益类证券;银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券;以及中国证监会许可的其他金融工具。

在正常的市场状况下,本基金将会投资于全球范围内优质的石油、天然气等能源行业的基金(包括 ETF)及公司股票。本基金投资的基金主要包括(1)石油天然气等能源行业基金,包括能源行业 ETF(即跟踪能源行业指数的 ETF)及能源行业股票基金(包括跟踪能源行业指数的指数基金和 80%以上资产投资于能源行业公司股票的主动型基金)。(2)以跟踪商品指数或商品价格为投资目标的商品类基金。

本基金投资的股票主要包括:(1)石油和天然气等能源行业的开采、加工、销售及运输等企业股票;(2)能源设备及服务等企业股票;(3)新能源及替代能源,如风能、太阳能、其他环保能源及可再生能源企业股票。

(六)投资组合比例

本基金为基金中基金,投资于基金的比例不低于本基金资产的 60%,投资于基金的资产中不低于 80%投资于石油天然气等能源行业基金,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

(七)业绩比较基准

标普能源行业指数(净收益)(S&P 500 Energy Sector Index(NTR))

(八)近日市场表现

国内市场上的石油基金产品汇总(一)

未完,待续...


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