證券代碼：002456 證券簡稱：歐菲光 公告編號：2020-033
歐菲光集團股份有限公司
關於公司使用自有資金進行投資理財的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
歐菲光集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月16日召開第四屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關於公司使用自有資金進行投資理財的議案》，董事會同意公司利用自有閒置資金適時進行短期保本型理財產品投資，本議案無須提交股東大會審議。現將詳細情況公告如下：
一、投資概況
為提高資金使用效率、增加股東回報，在保障公司日常經營、項目建設資金需求，並有效控制風險的前提下，公司計劃使用暫時閒置的自有資金適時進行短期保本型理財產品投資，公司與理財機構受託方之間沒有關聯關係。
1、投資目的：為提高公司自有資金使用效率，合理利用在生產經營過程中暫時閒置的自有資金，在保證資金流動性和安全性的基礎上利用部分自有資金適時進行保本型理財產品投資，增加公司收益。
2、資金來源：公司以暫時閒置的自有資金作為投資理財的資金來源。在具體投資操作時應對公司資金收支進行合理測試和安排，不影響公司日常經營活動。
3、投資額度：擬用於購買理財產品的單筆投資額度不超過人民幣30,000萬元；最高投資額度為人民幣100,000萬元(該額度可滾動使用，即任一時點未到期的理財產品的餘額不超過人民幣100,000萬元) 。
4、投資期限：上述投資額度自董事會審批通過之日起一年內有效。
5、投資品種：低風險的理財產品投資，僅限於保本固定收益型或保本浮動收益型的理財產品，如銀行同業存款、同業拆借、票據貼現、債券回購、國債等保本保收益產品。上述投資品種不含投資境內外股票、證券投資基金等有價證券及其衍生品，以及向銀行等金融機構購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為主要投資標的的理財產品。
二、投資風險及風險控制措施
1、投資風險
（1）儘管短期理財產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
（2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。
（3）相關工作人員的操作風險。
2、針對投資風險，擬採取措施如下：
（1）公司已制定《投資理財管理制度》，對投資理財的原則、範圍、權限、內部審核流程、內部報告程序、資金使用情況的監督、責任部門及責任人等方面作了詳細規定，能有效防範投資風險。同時公司將加強市場分析和調研，切實執行內部有關管理制度，嚴控風險。
（2）授權公司董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同，公司財務負責人負責組織實施。投資理財資金使用與保管情況由內部審計部進行日常監督，不定期對資金使用情況進行審計、核實。公司監事會、獨立董事對低風險投資理財資金使用情況進行監督與檢查。
（3）公司將依據深圳證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品的購買及損益情況。
三、對公司的影響
1、公司堅持“規範運作、防範風險、謹慎投資、保值增值”的原則，在確保公司日常經營和資金安全的前提下，以自有暫時閒置資金適度進行保本型的投資理財業務，不影響公司日常資金正常週轉需要，不影響公司主營業務的正常開展。
2、通過進行適度的保本型短期理財，可獲得一定的投資收益，能進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。
四、獨立董事意見
公司本次審議的投資理財議案，是在保證公司及其全資子公司正常運營和資金安全的基礎上，運用部分臨時閒置資金，擇機投資安全性、流動性較高的理財品種，有利於提高資金使用效率，增加公司投資收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司用於購買理財產品的單筆投資額度不超過人民幣30,000萬元；最高投資額度為人民幣100,000萬元(該額度可滾動使用，即任一時點未到期的理財產品的餘額不超過人民幣100,000萬元)。上述投資額度自董事會審批通過之日起一年內有效。
特此公告。
歐菲光集團股份有限公司
董事會
2020年4月16日
