證券代碼：600133 證券簡稱：東湖高新 公告編號：臨2020-015
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示：
1、近日，武漢東湖高新集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）與中國進出口銀行湖北省分行（以下簡稱“進出口銀行”)簽署了《保證合同》，為公司全資子公司湖北省路橋集團有限公司（以下簡稱“湖北路橋”）向進出口銀行申請人民幣40,000萬元貸款提供擔保。
①被擔保人名稱：湖北省路橋集團有限公司，系本公司全資子公司。
②本次擔保數量及累計為其擔保數量：本次擔保金額人民幣40,000萬元，自公司2018年年度股東大會召開日至公告日為湖北路橋擔保發生額為人民幣90,000萬元（含本次擔保），截止公告日共累計為其提供擔保的餘額為人民幣115,000萬元（不含本次擔保）。
③本次是否有反擔保：無
④截止公告日共累計為全資、控股子公司和子公司對孫公司提供的擔保餘額為人民幣434,661.31萬元（不含本次擔保）。
2、本次貸款擔保不構成關聯交易，不會損害公司及股東的利益，對公司業務的獨立性無影響。
一、擔保合同簽署情況
近日，公司與進出口銀行簽署了《保證合同》，為公司全資子公司湖北路橋向進出口銀行申請人民幣40,000萬元貸款提供擔保。擔保合同擔保項下，授信敞口部分所形成的債務總計不超過人民幣40,000萬元。
二、審議情況
1、董事會決議情況
2019年4月4日，公司第八屆董事會第三十五次會議審議通過了《公司2019年年度擔保計劃的議案》，審議通過了：公司2019年年度預計提供擔保總額為人民幣56.50億元，在2019年年度新增擔保總額未突破總體擔保計劃的情況下，可在內部調整上述擔保額度。
上述擔保計劃的有效期自2018年年度股東大會批准之日起，至2019年年度股東大會召開之日止。具體內容詳見《公司2019年年度擔保計劃的公告》（公告編號：臨 2019-016）。
2、股東大會決議情況
2019年4月29日，公司2018年年度股東大會審議通過了《公司2019年年度擔保計劃的議案》。
上述相關內容詳見2019年4月9日、4月30日公司指定的信息披露報刊及上海證券交易所網站。
三、交易雙方基本情況
1、公司名稱：湖北省路橋集團有限公司
註冊資本：人民幣200,000萬元
註冊地址：武漢市經濟技術開發區東風大道 36 號
法定代表人：劉祖雄
公司類型：有限責任公司
經營範圍：按國家核准的資質等級範圍承接公路及橋樑、市政公用、房屋建築等各類別工程的工程總承包、施工總承包，工程項目管理（各類工程項目的建設、運營、移交）；工程勘察設計業務；土石方工程、橋樑工程、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程等。
截止2019年9月30日，未經審計總資產1,630,531.76萬元，負債合計 1,325,170.36 萬元，所有者權益305,361.40萬元。
2、機構名稱：中國進出口銀行湖北省分行
機構類型：有限責任公司分公司
營業場所：湖北省武漢市武昌區中北路108號附2號中國進出口銀行大廈
負責人：陳婉青
經營範圍：經營中國銀行業監督管理委員會依照有關法律、行政法規和其他規定 批准的業務，經營範圍以批准文件所列的為準。
四、保證合同的主要內容
1、合同標的情況：保證最高限額為人民幣40,000萬元。
2、合同擔保項下，授信敞口部分所形成的債務總計不超過人民幣40,000萬元。
3、合同雙方：
保證人：武漢東湖高新集團股份有限公司
債權人：中國進出口銀行湖北省分行
4、合同主要條款
保證範圍：債權人在主合同項下的債務本金、利息、違約金、損害賠償金、實現債權而發生的費用等。
保證方式：連帶責任保證擔保
保證期間：自主合同約定的主債務履行期限屆滿之日起兩年。
五、本次貸款擔保對公司的影響
1、通過金融機構貸款融資業務，能有效緩解資金壓力，滿足公司經營需求。
3、本次交易產生的風險：新增貸款融資將加大公司還本付息的壓力。
4、風險防範措施：公司將快速推進開展各項工作，積極開拓市場、增加規模、提高效益，以保證公司資金實現整體週轉平衡。
六、董事會意見
為支持公司更好的利用金融機構信貸資金用於發展生產經營，公司第八屆董事會第三十五次會議審議通過了《公司2019年年度擔保計劃的議案》，同意公司2019年年度提供擔保總額人民幣56.50億元。
董事會認為：公司對各全資及控股子（孫）公司日常經營具有全部控制權，具備償還能力，上述擔保行為不會損害公司利益，董事會同意該擔保事項。
獨立董事對於《公司2019年年度擔保計劃》的意見：公司2019年年度以擔保計劃中提供擔保的對象為本公司、本公司全資及控股子（孫）公司，其貸款融資主要用於項目建設資金和補充公司流動資金，符合公司及公司子（孫）公司生產經營的實際需要，提醒公司經營層根據各項目實際進展情況進行融資擔保，加強對被擔保公司的管理，關注其償還債務能力，有效控制和防範風險，我們一致同意公司2019年年度擔保計劃事項。
七、累計對全資、控股子公司及子公司對孫公司擔保數量及逾期擔保的數量
截止公告日，公司共累計為全資、控股子公司以及子公司對孫公司提供的擔保餘額合計為人民幣434,661.31萬元（不含本次擔保）,佔最近一個會計年度經審計歸屬於母公司的股東權益的105.39%。本公司、全資子公司及控股子公司無逾期對外擔保情況。
八、備查文件
1、董事會決議；
2、股東大會決議；
3、保證合同；
4、湖北省路橋集團有限公司營業執照複印件；
5、中國進出口銀行湖北省分行營業執照複印件；
6、湖北省路橋集團有限公司2019年三季度報表。
特此公告
武漢東湖高新集團股份有限公司
董 事 會
二二年四月二十三日
