證券代碼：603081 證券簡稱：大豐實業 公告編號：2020-013
轉債代碼：113530 轉債簡稱：大豐轉債
轉股代碼：191530 轉股簡稱：大豐轉股
浙江大豐實業股份有限公司
關於募集資金年度存放與使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據上海證券交易所發佈的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》（2013年修訂）和《上市公司日常信息披露工作備忘錄第一號臨時公告格式指引——第十六號上市公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（2017年修訂）的規定，將浙江大豐實業股份有限公司（以下簡稱本公司或公司）2019年度募集資金存放與使用情況報告如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
1、經中國證券監督管理委員會《關於核准浙江大豐實業股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可〔2017〕397號）核准，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票5,180.00萬股，發行價為每股人民幣10.42元，共計募集資金539,756,000.00元，扣除發行費用65,240,510.85元后，實際募集資金金額為474,515,489.15元。上述募集資金全部到位，已經華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並於2017年4月14日出具會驗字[2017]3100號《驗資報告》。本公司對募集資金採取了專戶存儲管理。
2、經中國證券監督管理委員會《關於核准浙江大豐實業股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》（證監許可[2019]205號）核准，公司於2019年3月27日公開發行了630萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額為630,000,000.00元，扣除發行費用13,142,000.00元后，實際募集資金金額為616,858,000.00元。上述募集資金已全部到位，已經華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並於2019年4月2日出具會驗字[2019]3275號《驗資報告》。本公司對募集資金採取了專戶存儲管理。
（二）募集資金使用及結餘情況
1、首次公開發行股票募集資金
截至2019年12月31日止，本公司募集資金使用情況為：（1）截至2019年12月31日止，公司累計使用募集資金26,653.52萬元，扣除累計已使用募集資金後，募集資金餘額為20,798.03萬元，募集資金專用賬戶累計利息收入911.01萬元，購買銀行理財產品及結構性存款累計收益723.30萬元，手續費累計支出0.35萬元，補充流動資金15,000.00萬元，購買理財產品餘額2,000.00萬元、結構性存款餘額2,500.00萬元；（2）募集資金專戶2019年12月31日餘額合計為2,931.99萬元。
2、公開發行可轉換公司債券募集資金
截至2019年12月31日止，本公司募集資金使用情況為：（1）截止2019年12月31日止，公司累計使用募集資金1,800.00萬元，扣除累計已使用募集資金後，募集資金餘額為59,885.80萬元，購買結構性存款餘額38,000.00萬元，購買結構性存款累計收益423.02萬元，募集資金專用賬戶累計利息收入177.70萬元，補充流動資金17,000.00萬元；（2）募集資金專戶2019年12月31日餘額合計為5,486.52萬元。
二、募集資金管理情況
根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的規定，遵循規範、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明確的規定，以在制度上保證募集資金的規範使用。
（一）首次公開發行股票募集資金
2017年4月17日，公司和保薦機構國泰君安證券股份有限公司對募集資金採取了專戶儲存管理，與交通銀行股份有限公司寧波餘姚支行、上海浦東發展銀行寧波餘姚支行、中國銀行股份有限公司餘姚分行分別簽訂了《募集資金專戶三方監管協議》。
（二）公開發行可轉換公司債券募集資金
2019年4月15日，公司和保薦機構國泰君安證券股份有限公司對募集資金採取了專戶儲存管理，與上海浦東發展銀行寧波餘姚支行簽訂了《募集資金專戶三方監管協議》。
截至2019年12月31日止，募集資金存儲情況如下：
金額單位：人民幣萬元
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三、2019年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金使用情況對照表
1、首次公開發行股票募集資金使用情況對照表詳見附件1-1
2、公開發行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表詳見附件1-2
（二）用閒置募集資金暫時補充流動資金情況說明
根據公司2019年7月13日第二屆董事會第二十次會議、第二屆監事會第十五次會議審議通過的《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意使用不超過4.50億元（其中首發募集資金不超過1.50億元，可轉債募集資金不超過3.00億元）的閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過董事會批准之日起12個月，到期將歸還至募集資金專戶。截止2019年12月31日，已使用3.20億元（其中使用首發募集資金1.50億元，可轉債募集資金1.70億元）。
（三）使用部分閒置募集資金進行現金管理的情況說明
根據2019年5月8日召開第二屆董事會第十九次會議和第二屆監事會十四次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資項目建設情況下，使用總額不超過75,400.00萬元的部分閒置募集資金適時進行現金管理，期限不超過12個月。在上述額度範圍內授權董事長行使該項投資決策權，財務負責人負責具體辦理相關事宜，在授權有效期內該資金額度可滾動使用，授權期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。在上述額度範圍內授權董事長行使該項投資決策權，財務負責人負責具體辦理相關事宜，在授權有效期內該資金額度可滾動使用，授權期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。2019年累計使用閒置資金循環購買安全性高、流動性好的保本型銀行理財產品5,400.00萬元（其中使用首發募集資金5,400.00萬元）、購買結構性存款73,500.00萬元（其中使用首發募集資金5,500.00萬元，可轉債募集資金68,000.00萬元），未到期銀行理財產品2,000.00萬元（其中使用首發募集資金2,000.00萬元）、未到期結構性存款40,500.00（其中使用首發募集資金38,000.00萬元，可轉債募集資金2,500.00萬元），本期累計收益507.02萬元（其中使用首發募集資金產生收益84.00萬元，可轉債募集資金產生收益423.02萬元）。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
截至2019年12月31日止，本公司變更募集資金投資項目的資金具體使用情況詳見附表2：變更募集資金投資項目情況表。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司按照相關法律、法規、規範性文件的規定和要求使用募集資金，並對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。
附表1：募集資金使用情況對照表
附表2：變更募集資金投資項目情況表
浙江大豐實業股份有限公司董事會
2020年4月29日
