證券代碼：601838 證券簡稱：成都銀行 公告編號：2020-017
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
2020年4月28日，成都銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本行”）第六屆董事會第四十八次會議審議通過了《關於成都銀行股份有限公司2020年度日常關聯交易預計額度的議案》，關聯董事迴避表決。該日常關聯交易事項須提交股東大會審議。
該日常關聯交易事項對本行的持續經營能力、損益及資產狀況不構成重要影響。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易預計額度履行的審議程序
2020年4月28日，公司第六屆董事會第四十八次會議審議通過了《關於成都銀行股份有限公司2020年度日常關聯交易預計額度的議案》，關聯董事何維忠先生、郭令海先生、遊祖剛先生、楊蓉女士迴避表決。該日常關聯交易事項須提交股東大會審議。
獨立董事事前認可聲明：公司基於正常經營業務開展需要，對2020年度與關聯方發生的日常關聯交易預計額度進行了合理預計，交易內容屬於銀行正常經營範圍內發生的常規業務，公司與關聯方之間的交易遵循市場化定價原則，以不優於對非關聯方同類交易的條件進行，不存在損害公司和股東、特別是中小股東的利益的情形，符合關聯交易管理要求的公允性原則，不影響公司獨立性，不會對公司的持續經營能力、盈利能力及資產狀況構成不利影響。同意將《關於成都銀行股份有限公司2020年度日常關聯交易預計額度的議案》提交董事會審議，關聯董事：何維忠先生、郭令海先生、遊祖剛先生、楊蓉女士應按規定予以迴避。
獨立董事意見：公司2020年度日常關聯交易預計額度屬於銀行正常經營範圍內發生的常規業務，公司與關聯方之間的交易遵循市場化定價原則，以不優於對非關聯方同類交易的條件進行，沒有損害公司和股東、特別是中小股東的利益，符合關聯交易管理要求的公允性原則，不影響公司獨立性，不會對公司的持續經營能力、盈利能力及資產狀況構成不利影響；《關於成都銀行股份有限公司2020年度日常關聯交易預計額度的議案》已在公司第六屆董事會第四十八次會議上經公司非關聯董事審議通過，關聯董事迴避表決，決策程序合法合規；同意將《關於成都銀行股份有限公司2020年度日常關聯交易預計額度的議案》提交公司股東大會審議。
（二）2020年度日常關聯交易預計額度和類別
單位：億元（人民幣）
注：
1.本行2020年度日常關聯交易預計額度僅針對證監會及上交所口徑關聯法人，不含銀保監會口徑關聯法人；
2.“2019年預計額度使用金額”指本行2019年內新審批的交易額度，不包含往年已完成審批的業務在2019年的發生金額，不包含截至2018年末已發生的存量交易餘額；
3.2020年度日常關聯交易預計額度為本行在2020年內計劃新審批的交易額度，不包含往年已完成審批的業務在2020年的發生金額，不包含截至2019年末已發生的存量交易餘額；
4.2020年度日常關聯交易預計額度僅為本行日常關聯交易的計劃發生金額，不構成本行對客戶的授信或交易承諾。預計額度內的關聯交易實際發生時，業務風險層面需同時滿足監管及本行風險限額、貸款集中度等管理要求，實際發生的交易方案本行以有權審批機構出具的書面批覆為準；
5.本行2020年度日常關聯交易預計額度的有效期，自本議案經本年度股東大會審議通過之日起，至本行下一年度股東大會審議通過日常關聯交易預計額度之日為止。
二、關聯法人介紹
（一）成都交子金融控股集團有限公司
成都交子金融控股集團有限公司是2008年9月成立的成都市市屬大型國有企業，以市場化、專業化、集聚化運作地方資本為特徵，成都金融控股集團有限公司的主營為投資金融機構和非金融機構、資本經營、風險投資、資產經營管理及金融創新等。公司註冊地址高新區天府大道北段1480號高新孵化園，註冊資金人民幣50億元，分別由成都市國有資產監督管理委員會出資30億元，成都市協成資產管理有限責任公司出資20億元。法定代表人：方兆；實際控制人成都市國有資產監督管理委員會由成都市政府授權，依照有關法律、法規履行出資人職責，承擔對市屬國有企業國有資產的監督管理責任。根據《市國資委關於同意成都金融控股集團有限公司變更公司名稱的批覆》（成國資批〔2018〕80號），公司名稱由“成都金融控股集團有限公司”變更為“成都交子金融控股集團有限公司”，並於2019年1月8日獲得成都市工商行政管理局的《准予變更登記通知書》。
（二）成都金融城投資發展有限責任公司
成都金融城投資發展有限責任公司成立於2009年5月6日，註冊資本人民幣349332.114637萬元，註冊地址中國（四川）自由貿易試驗區成都天府大道北段966號3號樓11層，法定代表人夏捷。公司營業範圍為城市基礎設施項目投資、風險投資和其他項目投資、項目投資諮詢、資產管理及諮詢；土地整理、房地產開發及經營，物業管理服務。房地產三級資質。金融城公司目前職責主要包括三方面：天府國際金融中心運營、金融城總部商務區土地整治、房地產開發。
（三）國浩集團有限公司
國浩集團有限公司為於香港聯合交易所有限公司上市的一家投資控股及投資管理公司，矢志為股東實現長遠之可持續回報，並且創造寶貴的資本價值。國浩經營之附屬公司及投資業務主要位於中國大陸、中國香港、新加坡、馬來西亞、越南及英國。國浩四項核心業務分別為自營投資、物業發展及投資、酒店及休閒業務，以及金融服務。
（四）成都工投資產經營有限公司
成都工投資產經營有限公司成立於 1996年12月，註冊資金為 12.017億元，公司法定代表人：董暉。公司股權結構：成都產業投資集團有限公司 出資 8.02744億元，佔股 66.8%；四川發展資產管理有限公司出資 3.98956 億元， 佔股 33.2%。公司註冊地址：成都市高新區天和西二街38號2棟3層314號。法定經營範圍：資產經營、資本運營、企業產權轉讓、租賃、承包、出售、投資經營、投資諮詢。
（五）成都工投商業保理有限公司（原成都工投利豐資產管理有限公司）
成都工投商業保理有限公司成立於2016年12月14日，註冊資金10000萬人民幣，公司法定代表人：車平。公司股權結構：成都工投資產經營有限公司持股比例100%。公司註冊地：成都天府新區華陽街道天府大道南段2039號25棟1層101號。經營範圍：以受讓應收賬款的方式提供貿易融資；與貿易合同相關的應收賬款的收付結算、管理與催收；銷售分戶賬管理；與本公司業務相關的非商業性壞賬擔保；客戶資信調查與評估；與貨物貿易相關的融資諮詢服務。2019年3月20日，公司名稱由“成都工投利豐資產管理有限公司”更名為“成都工投商業保理有限公司”。
（六）成都工業投資（控股）有限責任公司
成都工業投資（控股）有限責任公司成立於1998年8月，註冊資金為1億元，公司法定代表人：馮曉群。公司股權結構：成都工投資產經營有限公司出資1億元，佔股100%。公司註冊地址：成都市紅石柱橫街10號。法定經營範圍產業項目投資與經營、投資諮詢、投資與資產管理（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）；銷售機電產品（不含汽車）及原輔材料、鋼材、鋼管、有色金屬，融資性租賃、企業資產重組與諮詢服務、技術開發及諮詢；房屋租賃；貿易經紀與代理；貨物及技術進出口；物業管理、建築裝飾和裝修工程設計與施工；停車場管理（不含閒置土地）、酒店管理、住宿及餐飲服務，旅行社服務、會議及展覽服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
（七）新華文軒出版傳媒股份有限公司
新華文軒出版傳媒股份有限公司成立於2005年6月，是國內首家“A+H”出版傳媒企業。註冊資金12.33841億元人民幣，法定代表人為何志勇，公司實際控制人為四川省國資委，第一大股東為四川新華髮行集團有限公司，持股比例85.91%，公司註冊地址：四川省成都市錦江區金石路239號4棟1層1號。公司經營範圍：圖書、報紙、期刊、電子出版物銷售；音像製品批發（連鎖專用）；電子出版物、音像製品製作；錄音帶、錄像帶複製；普通貨運；批發兼零售預包裝食品等。
（八）西藏銀行股份有限公司
西藏銀行股份有限公司成立於2011年12月30日，註冊資本為331,963 萬元，經營範圍包括：辦理存、貸款、結算業務；辦理票據承兌與貼現；銀行卡業務；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券、買賣政府債券、金融債券；同業拆借；買賣、代理外匯買賣；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；資信調查、諮詢、見證業務；提供保險箱業務；經國務院銀行業監督管理機構批准的其它業務（以上項目，憑行業許可證部門有效資質經營）。
（九）四川錦程消費金融有限責任公司
四川錦程消費金融有限責任公司成立於2010年2月26日，是經中國銀保監會（原中國銀監會）批准成立的全國首批試點消費金融公司之一。初始註冊資本為3.2 億元，2018年10月增資擴股，註冊資本增至4.2億元，現有股東為成都銀行、周大福企業有限公司、凱楓融資租賃（杭州）有限公司、豐隆銀行及浩澤淨水國際控股有限公司。公司經營範圍包括：個人耐用消費品貸款；一般用途個人消費貸款；辦理信貸資產轉讓；境內同業拆借；向境內金融機構借款；經批准發行金融債券；與消費金融相關的諮詢、代理；代理銷售與消費借款相關的保險產品；固定收益類證券投資業務；經監管批准的其他業務。
三、2020年度日常關聯交易需求分析
本次預計的關聯交易，均基於與相關客戶原有的合作基礎，以及對本公司業務發展的合理預期，預計金額及所涉及交易內容符合業務實際需求。
四、關聯交易公允性分析
公司與上述關聯方的交易遵循市場化定價原則，以不優於對非關聯方同類交易的條件進行公平交易，無利益輸送以及價格操縱行為，沒有損害公司和股東的利益，符合關聯交易管理要求的公允性原則。
特此公告。
成都銀行股份有限公司
董事會
2020年4月29日
