證券代碼：603915 證券簡稱：國茂股份 公告編號：2020-008
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》等有關規定，現將江蘇國茂減速機股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額和資金到賬時間
經中國證券監督管理委員會《關於核准江蘇國茂減速機股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2019]916號）核准，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）84,380,000股，發行價格為10.35元/股，募集資金總額873,333,000.00元，扣除各項發行費用73,333,000.00元，實際募集資金淨額為人民幣800,000,000.00元。
上述募集資金已於2019年6月11日全部到位，資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並出具信會師報字[2019]第ZF10566號《驗資報告》。
（二）募集資金使用金額及結餘情況
2019年度公司直接投入募集資金28,952.46萬元，截至2019年12月31日止，本公司累計投入募集資金28,952.46萬元（包括置換金額），支付銀行手續費0.26萬元，累計投資收益484.76萬元，累計銀行存款利息收入236.80萬元，募集資金2019年12月31日餘額合計為11,768.84萬元（未包含已購買的尚未到期的理財產品40,000萬元）。
二、募集資金管理情況
(一)募集資金的管理情況
為規範募集資金的管理和使用，防範資金使用風險，確保資金使用安全，保護投資者利益，公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規及規範性文件的相關要求制定了《募集資金管理制度》（以下簡稱“《管理制度》”）。根據《管理制度》，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，並連同保薦機構國泰君安證券股份有限公司於2019年6月11日與中國銀行股份有限公司常州武進支行、江蘇江南農村商業銀行股份有限公司及中國農業銀行股份有限公司常州武進支行簽訂了《募集資金專戶儲存三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至2019年12月31日，公司有3個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：
金額單位：人民幣萬元
三、本報告期募集資金的實際使用情況
（一）本報告期，公司募集資金投資項目的資金使用情況詳見附表。
（二）募投項目先期投入及置換情況
2019年6月24日，公司第一屆董事會第二十二次會議和第一屆監事會第十三次會議分別審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意使用募集資金222,076,073.50元置換預先已投入募投項目的自籌資金。立信會計師事務所（特殊普通合夥）對公司以自籌資金預先投入上述情況進行了專項審核，並出具了《江蘇國茂減速機股份有限公司募集資金置換專項鑑證報告》。
截至2019年12月31日，公司已使用募集資金222,076,073.50元置換預先已投入募投項目的自籌資金。
（三）對閒置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況
2019年6月24日，公司第一屆董事會第二十二次會議和第一屆監事會第十三次會議分別審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資計劃的情況下，在授權期限內使用合計不超過人民幣2.5億元的閒置募集資金進行現金管理。
公司於2019年12月11日召開第二屆董事會第三次會議、第二屆監事會第三次會議，2019年12月27日召開2019年第四次臨時股東大會，審議通過《關於使用部分閒置募集資金進行委託理財的議案》，同意公司為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資計劃的情況下，在授權期限內使用合計不超過人民幣4億元的閒置募集資金進行委託理財。
報告期內，公司使用閒置募集資金進行委託理財的具體情況如下表：
金額單位：人民幣萬元
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
報告期內，公司未發生變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
報告期內，公司已對募集資金使用情況進行了及時、真實、準確、完整的信息披露，不存在募集資金管理違規的情形。
附表：募集資金使用情況對照表
特此公告。
江蘇國茂減速機股份有限公司董事會
2020年4月28日
附表： 募集資金使用情況對照表
2019年1月1日至2019年12月31日
編制單位：江蘇國茂減速機股份有限公司 金額單位：人民幣萬元
