證券代碼：603200 證券簡稱：上海洗霸 公告編號：2020-029
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
上海洗霸科技股份有限公司（以下簡稱公司）2019年度利潤分配方案為：不派發現金紅利，不派送紅股，不以公積金轉增股本。
本次利潤分配方案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
公司2019年度不進行現金分紅的簡要原因說明：根據公司所處行業及特點、發展階段、經營模式，結合公司當前整體業績情況及近年環保行業整體收益下降、發展壓力持續增大，以及新冠肺炎疫情防控和行業上下游復工復產、產業鏈供應鏈恢復的嚴峻形勢，結合公司發展規劃對資金的實際需要、近三年整體現金分紅情況，為保證公司經營性現金流穩健、充足，公司計劃2019年度不派發現金紅利。公司留存的年度未分配利潤，主要用於滿足經營過程中重點項目的流動資金需求，相關項目具有較好的社會效益和經濟效益前景。
2020年4月27日，公司依法召開第三屆董事會第二十八次會議和第三屆監事會第二十次會議，分別審議通過了《關於2019年度利潤分配的議案》。
現將相關事項公告如下：
一、2019年度利潤分配預案的主要內容
經眾華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2019年度歸屬於公司所有者的淨利潤為40,654,680.99元，母公司實現淨利潤47,033,033.88元。按照公司章程的規定提取法定盈餘公積金後，母公司當年實現可分配利潤為42,329,730.49元。截至2019年12月31日，母公司累計未分配利潤為258,311,463.58元。
綜合考慮行業環境等各方面因素和公司實際情況，擬定公司2019年度利潤分配方案為：不派發現金紅利，不派送紅股，不以公積金轉增股本。
二、公司2019年度不進行現金分紅的情況說明
（一）公司所處行業情況及特點
公司主營的水處理服務業務屬於生產性服務行業，其發展情況受當地的水環境與水資源狀況，國家或地區關於節水、用水和排汙政策與規劃及下游用戶用水情況等多種因素影響。
1.水資源短缺問題突出
我國水資源存在人均少、利用率低、分佈不均等問題，屬於較為典型的資源型缺水國家。與此形成對比的是，隨著多年來國民經濟的持續快速增長，我國用水總量穩步上升。我國水資源短缺與用水量迅速增長的矛盾十分突出，水資源短缺問題已直接制約工業的建設與發展。
2.水環境汙染嚴重
隨著工業化和城市化的快速推進，我國工業廢水種類和數量增加迅猛，對地表與地下的水體環境汙染的壓力加重，對生態安全和居民健康構成嚴重的威脅。由於工業廢水的種類多及各類廢水的汙染物種類、含量和排量的不固定，致使工業廢水的成分相當複雜，主要汙染物有懸浮物、油汙、硫化物、難降解有機物、有毒有害重金屬等。這類廢水排入受納水體會引起不同程度的環境汙染，造成生態的嚴重破壞。同時，由於工業、生活汙水以及其他汙染，河道、湖泊等水環境領域汙染也比較嚴重，河道、湖泊等環境治理變得非常重要。
3.工業用水效率亟需提高
近年來，重點工業用水效率顯著提高，但主要生產工藝和關鍵環節用水量大、廢水排放多等問題依然存在，相比國際先進水平仍有較大差距。按照國務院《關於實行最嚴格水資源管理制度的意見》、《關於加快推進生態文明建設的意見》、《水汙染防治計劃》（即“水十條”）等文件要求，到2020年，全國用水總量力爭控制在6,700億立方米以內，萬元工業增加值用水量降低到65立方米以下；到2030年全國用水總量控制在7,000億立方米以內，用水效率達到或接近世界先進水平，萬元工業增加值用水量降低到40立方米以下。要實現這一目標，我國工業用水效率仍要大力提高。
4.國家對節水和汙水排放的要求不斷提高
為了解決我國複雜的水汙染和水資源問題，國務院和相關部委相繼發佈了《關於實行最嚴格水資源管理制度的意見》《中國節水技術政策大綱》《節水型社會建設“十三五”規劃》《工業行業用水效率指南》《關於進一步加強工業節水工作的意見》《關於加快推進生態文明建設的意見》等文件，並進一步完善了相關行政考核、行政審批等措施。在水環境治理領域，國家提出了全面整治黑臭水體的河長制度，對水環境的整治提升也提出了更高的要求。可以預見，我國將會在水資源保護和利用方面出臺更多更嚴厲的法律法規，督察和監管的手段將越來越多、越來越嚴，節水和汙水排放的標準會不斷提高。
5.行業競爭格局
根據企業在水處理系統中的作用不同，大致可以將其劃分為藥劑生產、設備製造、設備集成、系統設計、工程施工、運營管理以及解決方案與技術服務等幾種。其中，系統設計、設備製造、設備集成、工程施工等企業主要面向水處理系統建設階段提供產品或服務，而藥劑生產、運營管理、解決方案與技術服務等企業則主要面向水處理系統運營階段提供產品或服務。上述參與各方中，藥劑生產和設備製造是實現水處理的物質條件，系統設計、設備集成、解決方案與技術服務是實現水處理“最佳效果、最低成本”的重要手段。隨著市場的發展，水處理行業企業紛紛通過產業鏈的延伸來加強自己的競爭力，由此導致不同類型的企業之間逐漸形成了既競爭又合作的態勢。由於國內水處理行業內的企業普遍規模較小、技術實力不全面、服務的行業或領域比較集中，相互之間的競爭往往體現在個別行業或領域。雖然行業競爭相對比較激烈，但又相對比較零散，企業規模較小，給佔據資本市場先發優勢的企業提供了很好的機遇，具有兼併重組的許多機會。
（二）公司發展階段和自身經營模式
公司致力於成為國內領先的水處理服務提供商。經過多年的專業化經營與技術創新，公司已經形成以化學水處理技術為核心，集水質分析與檢測、化學品配方開發、現場藥劑投加與動態監測服務、水處理系統運行管理、加藥設備銷售與安裝、水處理設備集成等產品和服務於一體、涵蓋水處理系統從建設到運營等不同階段的整體解決方案；公司已經在鋼鐵冶金、石油化工、製漿造紙、汽車製造等行業工業水處理領域以及民用空調水處理領域擁有較高的品牌知名度和核心競爭力，佔據相關細分市場優勢地位，並在海綿城市、黑臭河等水環境治理以及危廢處置等領域有所延伸，具備較強的研發實力和持續發展能力。
1.主要業務
公司主要業務為水處理技術整體解決方案服務，主要是以化學水處理技術為基礎，以化學品（藥劑）為手段，為客戶提供專業的水處理技術整體解決方案服務。按產品或服務類型分，公司水處理業務包括水處理化學品銷售與服務、水處理系統運行管理、加藥設備銷售與安裝和水處理系統集成等。
公司業務跨越工業和民用領域及水環境治理領域，目前服務對象重點集中於工業的石油化工、汽車製造、鋼鐵冶金、製漿造紙等耗水大戶相關水處理業務，民用領域主要集中於高檔辦公樓宇、機場車站、大型城市綜合體、標準廠房的中央空調水處理、鍋爐水處理、景觀水處理、雨水收集與中水回用及健康環境系統技術服務，水環境治理領域主要包括已向海綿城市建設、黑臭河治理、汙泥危廢處置等服務項目。
2.經營模式
2.1銷售模式
對於工業和水環境治理領域客戶，公司一般通過參與項目投標的方式獲取首次商業機會；合同到期後，客戶既可能通過招標程序重新選擇服務商，也可能參照前期合同條款和履行情況與原供應商協商並續簽合同。
對於民用領域客戶，公司主要與施工（總包）單位合作共同參與招投標，部分項目通過與客戶直接洽談、協商或招投標獲取合同。
2.2採購模式
公司對外採購的主要物料包括化學品及原料、水處理設備及配件、加藥設備配件等。公司在進行採購時，一般由項目部提出需求，由採購管理部門編制採購計劃，採購管理部門根據項目部物料請購需求按規定在合格供應商範圍內進行集中採購，並對採購價格進行跟蹤監督。
除少數原材料外，公司大多數原材料採購均採用邀請至少三家供應商進行招標定價的方式確定供應商，對於工程採購也基本通過三家以上供應商進行比較通過招標或議標等方式確定。
2.3生產模式
公司水處理服務過程中所需的化學品及原料、加藥設備配件、水處理設備及配件大部分外購，僅有部分核心化學品需要復配，加藥設備也僅需開發、編程和組裝。藥劑的生產主要是根據配方進行復配、分析、檢驗、分裝、入庫。加藥設備的生產主要根據市場需求，進行設計、編程、安裝、調試、檢驗、包裝、入庫等。
（三）公司盈利水平及資金需求
2017年、2018年、2019年公司營業收入分別為300,905,335.96元、413,604,798.80元和583,607,279.31元，歸屬於上市公司股東的淨利潤分別為57,506,825.06元、80,079,244.59元和40,654,680.99元，總體上呈現整體收入有所增長但利潤水平有所下滑的局面。特別是2019年度，除了收到整體的經濟、行業環境影響外，加之公司購買的上海良卓資產管理有限公司、上海華領資產管理有限公司管理的兩款私募基金產品相繼出現重大風險事件、控股子公司北京華愷環保科技有限公司的商譽減值等因素疊加，公司年度盈利水平大幅下降。
根據公司的經營規劃，2020年度以及未來一段時期，公司可能有重大投資或現金佔用計劃，具體如下：
1.為滿足公司業務發展對經營、研發場地的實際需求，公司參與競買公開掛牌出讓的上海市嘉定區馬陸鎮嘉定新城核心區的F01C-01地塊土地使用權，投資金額不超過150,000,000元人民幣（自有或自籌資金）。具體信息詳見公司在上海證券交易所網站披露的《上海洗霸科技股份有限公司關於參與競買土地使用權的公告》（公告編號：2020-021）。
2.公司2020年初成功續簽元壩氣田採出汙水零排放綜合處理工程運行管理業務外包項目（元壩氣田項目）合同，合同金額62,496,068.12元人民幣/年（不含增值稅），實行“1+1+1”年度簽訂合同模式。具體信息詳見公司在上海證券交易所網站披露的《上海洗霸科技股份有限公司關於簽訂日常經營性合同的公告》（公告編號：2020-017）。
3.公司作為聯合體牽頭人承接河鋼產業升級及宣鋼產能轉移項目全廠水處理中心 EPC總承包項目（河鋼樂亭EPC項目），合同總價（含稅）為372,000,000元，大部分成本支出由公司負責。截至目前，公司對該項目已投入大量資金，加之應收賬款的回籠期延長，資金佔用明顯。項目具體信息詳見公司在上海證券交易所網站披露的《上海洗霸科技股份有限公司關於簽訂日常經營性合同的公告》（公告編號：2018-057）。
同時，公司還有一些其他項目或意向規劃，均需要較大的資金支出，公司在可預見的未來一定時期內存在重大投資或資金支出計劃，且公司已在公開披露文件中對相關計劃進行說明，進行現金分紅將可能導致公司現金流難以完全滿足公司經營或投資需要。
（四）公司本年度不進行現金分紅的原因
近年來，公司現金分紅政策嚴格執行中國證監會、上海證券交易所的監管政策及公司章程的規定，充分保護了股東的合法權益。
公司2017年度和2018年度分別派送現金紅利達6003.56萬元、2476.47萬元，佔當年合併報表中歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤的比率分別為104.40%、30.93%，合計派發的現金紅利超過最近三年（2017年、2018年、2019年）實現的年均可分配利潤的140%，佔最近三年合併報表中歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額的47.58%。
在上述客觀情形下，公司根據當前整體業績情況及近年環保行業整體收益下降、業務發展壓力持續增大，面對新冠肺炎疫情防控和復工復產、供應鏈恢復的嚴峻形勢，結合公司發展規劃對現金流管理的實際需要，為保證公司經營性現金流穩健、充足，計劃2019年度不派發現金紅利。相關決策具有充分的合理性，有助於公司持續、穩健發展，並未損害公司和股東的合法利益。
（五）公司留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況
公司留存的年度未分配利潤，主要用於滿足經營過程中的流動資金需求，如元壩氣田項目及河鋼樂亭EPC項目等項目的運營管理，由於許多項目已經中標並在運行的過程中，預計收益會比較好。尤其元壩氣田項目，合同年度金額超過6000萬元，近年的年均毛利率達到30%，具有較好的社會效益和經濟效益。
三、公司履行的決策程序
（一）董事會審議情況
2020年4月27日，公司召開第三屆董事會第二十八次會議，審議《關於2019年度利潤分配的議案》，最終以全體董事9票同意的一致結果表決通過了該議案，並同意將議案提交公司2019年年度股東大會審議。
（二）獨立董事意見
公司獨立董事對《關於2019年度利潤分配的議案》發表瞭如下獨立意見：
我們注意到，在本年度公司業績雖然下滑但繼續盈利的情況下，公司2019年度利潤分配預案為不派發現金紅利、不派送紅股、不以公積金轉增股本。公司本次利潤分配預案所涉現金紅利與當年歸屬於上市公司股東的淨利潤的比例低於30%。公司按照交易所相關監管文件規定，從所處行業及特點、公司發展階段及經營模式、盈利水平及資金需求、近三年整體現金分紅情況、留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況等多個方面對此作了必要的解釋。
我們認為，2019年度分配預案及其相關解釋具有充分的合理性，符合公司現金分紅政策及相關法律法規，充分考慮了公司目前的資金需求和未來的實際情況，能夠兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益和公司的可持續發展，不存在損害中小股東利益的情形，符合相關監管文件的規定。
我們同意董事會審議通過相關議案後將其提交公司股東大會審議。
（三）監事會審議情況及意見
2020年4月27日，公司召開第三屆監事會第二十次會議，審議《關於2019年度利潤分配的議案》，最終以全體監事3票同意的一致結果表決通過了該議案，並同意將該議案提交公司2019年年度股東大會審議。
監事會認為：公司2019年度利潤分配預案符合公司章程規定，兼顧了公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公司的可持續發展，不存在損害中小股東利益的情形，符合相關監管文件的規定。
四、相關風險提示
本次利潤分配預案相關議案，尚需提交公司2019年年度股東大會審議批准。
五、備查文件
1.公司第三屆董事會第二十八次會議決議；
2.公司第三屆監事會第二十次會議決議；
3.公司獨立董事關於第三屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事會
2020年4月27日
