記者 | 郭淨淨
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5月13日，中國核建（601611.SH）宣佈，截至2021年4月，公司未經審計的累計營業收入為261.89億元，較去年同期168.40億元同比增55.52%。同期，該公司新籤合同額341.68億元，同比去年增長29.5%。
隨著新訂單增加，中國核建啟動新一輪定增募資計劃。5月11日，該公司發佈非公開發行股票預案稱，其擬向包括中核集團在內的不超過35名的特定投資者非公開發行股票數量不超過7.95億股，擬募集資金總額不超30億元。
其中，中國核建控股股東中核集團擬認購金額為6億元。中核集團不參與市場競價過程，但承諾接受市場競價結果，與其他特定投資者以相同價格認購本次非公開發行的股票。如果沒有通過競價方式產生髮行價格，中核集團同意繼續參與認購本次非公開發行的股票，認購價格為定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%。
公告顯示，本次發行完成後，中核集團合計持股佔公司總股本的比例為51.69%，仍為公司的控股股東及實際控制人，國務院國資委仍為公司的最終實際控制人。
中國核建稱，2018年以來，公司新籤合同規模增速持續保持在10%以上。2020年，其新籤合同金額首次突破千億規模，新籤合同金額1099.45億元；“建築行業屬於資金密集型行業，隨著公司業務規模的持續增長，為保證公司新籤項目穩步建設，公司存在一定的資金需求。”截至2020年12月31日，公司總資產為1457.69億元，總負債為1199.63億元，合併口徑資產負債率為82.30%。
定增預案顯示，中國核建此輪定增募投項目主要是宜昌市港窯路夷陵區段道路工程PPP項目（12億元）、德州市東部醫療中心項目（6億元）、碭山縣人民醫院新院區三期項目（3億元）以及補充流動資金（9億元）。
其中，針對宜昌市港窯路夷陵區段道路工程PPP項目特許經營期包括建設期和運營期，其中各子項目的建設期為3年，運營期為12年。該項目已被列入財政部政府和社會資本合作中心的PPP綜合信息平臺系統項目庫，經測算的項目投資收益率為7.33%。
而德州市東部醫療中心項目通過工程款收入與工程投入成本的差價實現盈利，經測算的項目毛利率約為8.52%。採取這種盈利模式的還有碭山縣人民醫院新院區三期建設項目，經測算的項目毛利率約為8%。
公開資料顯示，中國核建是我國核電工程建設龍頭企業。2020年，該公司實現營收同比增14.48%至728億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增12.68%至13.6億元。2021年一季度，其營收、盈利額分別是212.35億元、3.36億元，同比分別增72.15%、155.26%。
定增計劃披露後，中國核建股價於5月12日、13日分別下跌7.19%、1.11%。5月14日，該公司股價回升2.1%，報收7.3元/股。
