芯片概念和海南板塊大跌,你怎麼看?

交易員雲起

歷史上,題材股的炒作,大多都是以一地雞毛來結束一波行情,海南板塊和芯片概念也不例外。究其原因,沒有業績的支撐,以純概念的炒作都將回歸價值。


放眼過去了,從08年的奧運概念開始,到上海自貿概念,再到去年的雄安概念,十年來記憶比較深刻的幾個大概念,多數都是炒作之後一落千丈,此後擁有階段表現,都仍是皮毛。


再回頭看看最近的海南和芯片概念,尤其是海南板塊,利好之前已經連續上漲多日,在海南自貿港消息出爐第二個交易日,概念股大幅分化隨即大跌。但是,芯片概念是有差別的,它不全是炒預期的,更多的是趨勢,所以跟這些概念還不能相提並論,芯片概念行情還未走完,但最近出現的回落,也僅是衝高回落,即便調整,也是由於前期累積的較大漲幅。


所以,看看這些題材股的炒作,基本上都有以下幾個特點:


首先,題材,概念都是提前炒作。大多在提前一個月,一週時間等。所以要提前佈局。其次,利好兌現就是出貨之日。看看奧運會開幕當日,看看上海自貿掛牌當日,看看海南自貿成立以後,無一例外。第三,後期行情多數為階段性,而幅度和力度基本上都不如最先的炒作力度。最後,大多標的股價迴歸價值。

海南板塊,還有反覆,但回升甚至新高,難。而芯片概念則不然,它跟這些題材概念略有差別,仍有繼續表現可能。


郭一鳴

最近比較熱點的板塊,國產芯片和海南板塊都有明顯的調整,特別海南板塊機構出逃比較明顯,國產芯片分化比較嚴重,跌下來是機會還是風險,我來說說我的觀點。



1.國產芯片

該板塊可謂是新聞不斷,2017年國產芯片替代話就成為一個焦點話題,最近的中興事件再次把國產芯片推到了風口浪尖得位置,再本週五跟很多私募基金公司管理人討論,關於國產芯片的投資機會,在會上大家給出了兩個觀點,給大家參考,並且我也回說明我的觀點。

(1)觀點一,目前中國很多芯片概念股,其實芯片技術並不是特別強勢,甚至很多公司根本沒有核心技術,納入國產芯片板塊很多公司只是涉及一點跟芯片業務,其實本身沒有生產芯片得能力,比如北方華創上週比較強勢,該公司只是提供芯片製造設備。上週股市回落,芯片獨強,市場只是炒作或者處於愛國熱情而已,等市場冷靜下來,就會開始回落。目前該板塊不適合佈局。



(2)觀點二,雖然我國目前無法生產出中興所需要的芯片,而且我們芯片技術含量並不高,但是我們國家目前明顯重視科技公司的發展,特別2018年以來,通過金融市場我們可以發現,比如支持四大新興產業,國產替代化,高科技行業優先上市,CDR的推出等等,明顯感覺我國政策在大力支持,正面我國已經開始重視了。而且美國跟中國貿易關係,就國產芯片掐住我國科技公司的軟肋。

俗話說“亂世造英雄”這反而讓我們更加重視高科技行業的發展,國家會給出更大的政策支持和政策優惠,給科技公司提供了良好得發展,而且我們知道股市本身就是炒作預期,接下來我覺得高科技行業會湧現出一大批優秀得企業,而國產芯片將會是最大的受益者。所以看好後期芯片股的繼續發展。

然而我本身就是研究股市技術面出身,根據我對目前股市得結構和規律研究,我支持觀點二,後期還會有更大機會。大的調整都會有好的買點。



1.海南板塊

(1)海南地區經濟狀況:海南經濟特區成立30年週年,經濟發展較為緩慢,基本沒有形成重工業和高科技行業區,相比深圳和廈門明顯存在弱勢。這一點是國家比較重視的一點,而且海南地區本身旅遊業較為發達,可謂是內陸的旅遊勝地。但是沒有實體經濟的支撐,服務業很難發展。

(2)建設自由貿易港:國家充分利用可海南的優勢,打造旅遊+博彩一體化,然後在政策強支持,大力發展海南經濟,成為內陸地區的拉斯維加斯。

所以在政策力度上明顯高於其他地區的自由貿易區,而且自由程度級別更高。但是對於股市上參考有什麼意義呢

A股股市的特點,大的政策支持絕對不是一波行情,典型的上海自貿板塊,一波之後還有二波,目前還是不是炒作一下。還有我們熟悉的“一帶一路”,雄安新區,大灣區等等。所以海南後期還有機會,並且政策也將會進一步完善。就比如本週也有關於雄安新區的政策完善。所以海南板塊後期調整後還有投資機會,大家不要覺得一波之後就要連續下跌了。



所以上面兩個板塊的行情,我覺得後期仍舊存在機會,大家一定要重點關注。


道破天際

很榮幸回答!

20日,芯片概念及海南板塊大跌!整個A股市場又是哀鴻遍野的態勢!板塊無一走紅!前段時間學渣對行情有過回答,昨天的走勢為指標修復而已!如果指標獲得扭轉後期還是可以期待的,但是明顯的看到昨天量能不夠,持續性比較弱!

芯片概念的崛起主要是美國對中興通訊的封殺,導致市場對芯片板塊的一次短線炒作!主要是市場對芯片影響過於的樂觀了!再加上今天週五,大家都為了防止週末消息面的衝擊而選擇離場規避,這一點很明確的表明市場的信心明顯很弱!再加上前期強勢板塊航空航天資金的獲利了結,也導致大盤出現了,幅度較大的回落!


那麼樂視網的漲停市場消息也明確的很,騰訊準備入股其子公司,帶來了較好的預期!


學渣也說過,上證指數的震盪平臺出現下移的趨勢,後期上證指數的震盪可能會出現加劇的態勢!大家不可掉以輕心,還是多觀望為主!

海南板塊的崛起主要是國務院的發文起到的促進作用,在目前的弱勢行情裡,資金的抗壓能力明顯的不足,一有風吹草動就迅速撤離!這也是熊市的一個明顯的標誌!


在目前複雜的國內外情況下,股市也變得比較敏感,一有變化就會出現劇烈的波動!下一步股市的走勢,跟前期的熱點板塊及創業板關聯度很大!創業板指數的走強對市場的信心帶動作用是非常重要的,目前國內經濟的基本面對創業板來說也沒有太好的提振!整體走弱也就理所當然了!

因此學渣還是那句話風控放在第一位,不要在股市大漲的時候盲目自信!學會理智的對待市場波動,儘量的保持空倉狀態,如果需要參與也是微輕倉為主!做好止損止盈!手握現金方可利於不敗之地!


學渣愛問答

現在市場的核心很清楚了,短線不確定性在增加,中線的核心主線是什麼,大家現在肯定是很清楚的了吧!
比如,中國聯通今天的上漲,大家有沒有考慮過中國聯通上漲的邏輯,我看到了各種各樣的觀點,但是聯通上漲的真正原因是什麼呢?
聯通是5G這個沒有問題,但是今天上板的原因不是因為他是5G這麼單純的理由,聯通公佈了一季度業績,大家看看這個業績怎麼樣,應該如何理解?
好,我們來梳理一下聯通的邏輯思路吧!首先,聯通是藍籌權重股,同時是混改第一股,是5G通訊企業混改的標杆,對吧?
那麼國企混改的背後是不是因為這個企業的經營著一種困境,那麼引入了民營資本進來之後是為了去提升這個企業的活力啊,去吧,那麼聯通混改之前他正是處於一個困境當中。而我們去注意一下通訊行業三大運營商中聯通應該也是處於一個。極為不利的一個位置當中的吧,那麼在聯想一下,這一次一級助理的報告,大家都可以去看到這個報告一個情況。那麼這個一季度報告又給我們釋放出來了一個什麼樣的信號,有沒有去思考過這一方面。
那麼聯通目前的這個一季報是一個預增,而且呢相較去年來講是有比較大的,一個轉變了。是不是混改帶給他的活力。他的一個上升,那麼能不能給出來一個成長的預期可以吧,那麼在結合五金行業目前的一個迫切發展的需求聯通的關注度是不是在逐步提升啊,對應於藍籌的地位來講,我說過。任何下跌的過程當中,關鍵點位一定會有矛盾的護盤,那麼作為藍籌股有一季報預期去提升。他的成長性的這種背景,這個時候作為護盤工具戲曲動中國聯通的行情順理成章了吧。
對於指數大盤,也可以有同樣的邏輯,當然判斷大環境趨勢的核心還是在市場情緒上,場內場外所有人的情緒,是市場的風向標,把握了市場的情緒,就把握了市場的節奏,因此,我們給大家推演邏輯的同時,還會結合目前市場的環境,所有可操作的邏輯都是順著風向的,這樣資金一定會去驗證我們的邏輯,而這種邏輯就是我們買股票之前必須要具備的!

海子山


風生焱起

芯片的概念,被炒作了很長時間,很大一部分的原因是,中國國產化的芯片走出了中國市場走向世界,而且隨著在世界範圍內的推廣,帶給國產芯片行業的一片欣欣向榮!

但是隨著中美貿易戰的升級,軟件行業遭受了巨大的打擊,對於投資者而言.保護資本的安全才是第一位的,因此可用理解市場走勢!

對於海南板塊的走勢,只是受到利好消息的刺激而引發的,實際上到達收益的時間是非常大的。


海木先生談股票投機

海南都特區三十來年了,再次開放也是一個漫長的建設過程,不可能一下子就變成了一個世界級花園。芯片也是一個慢慢積累才有回報的玩意,所以呀,企業還是原來的企業,不可能一夜就成了鳳凰。


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