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交易系統，就是交易時一整套的方法。我從事股票交易16年，也總結了自己的一套交易系統，談談自己的看法。
我的交易系統，大概包含"理念、選股、買賣、風控"四個部分。
一、理念
這個很重要，是前提。大概的股市理念有三種:價值投資、價格投機、價值投機。
每個人的能力是有限的，在股市怎麼混，自己要有定力，知道自己適合幹嘛。
大部分散戶，技術分析能力很弱，卻偏偏要走"價格投機"的路，這就是不明白自己的"能力圈"，屬於"自討苦吃"一類的人，整天按照主力畫好的"k線地圖"去行軍打仗，怎麼不吃敗仗？大部分散戶，也不具備基本面分析的能力，起碼的才報分析不會，基本估值不會，就稀裡糊塗去挖掘"潛力股"，往往都是中了圈套。
我給自己鑑定的能力圈，屬於"半瓶水"，所以，我就走"價值投機"路，也就是堅定價值投資，在價值投資的基礎上做波段。
二、選股
選股，是理念的體現。我知道自己能力圈小，只能走"價值投機"路線。在選股的時候，必須滿足兩個條件:一是基本面優秀的藍籌白馬，二是技術面中長期趨勢向上。這兩條，要同事具備。哪條不具備，任何再光鮮的股票，都不會持有。
三、買賣
股票選好了，還有個進出時機問題，就是買賣的拐點。"紅燈停路燈行"，在股市也是一樣，這就是技術分析要解決的問題。我選用的方法，最原始，就是k線和均線，其他的技術指標只是參考。關於k線和均線使用方法，我頭條回答裡面有這樣的文章，今天的另一篇"技術分析的"精髓"也涉及到了。
除了買賣柺點外，買賣時的倉位控制也很重要。"倉位決定生死"，倉位要與股票的基本面和技術面密切配合。比如，中長期趨勢向上的起始拐點處，就可以使用重倉，而越接近上升趨勢頂部的拐點處，倉位就要逐步減輕。
上圖典型的傾盆大雨放量跌停，
這就是拐點。加上前面突破上升通道加速上升，甚至出現了跳空缺口加速拉昇，更能確定目前就是拐點。後面避險就是第一任務了，怎麼減倉都可以。
四、風控
就是風險控制，也可以叫紀律。前面的"理念、選股、買賣"，都是紀律的內容，是風險控制最重要的方面，不能隨心所欲。除此外，止盈和止損是風控的重要組成部分。
短線品種，見好就收。中長線品種，接近中期波段的頂部，就要減倉三分之一左右，尤其是頂部拐點信號出現時，更加不能猶豫。
至於止損，我的觀點是隻要買入虧損，就只有止損，沒有補倉。最初看漲才買入，既然跌了，說明自己看錯了，為何還要"錯上加錯"補倉呢？如果沒有到止損位，那就等待，絕沒有補倉的理由。如果短暫下跌，沒有到止損位後繼續上行，可以加倉買入就行了。很多人越跌越買，最後嚴重深套，很難翻身。
我的頭條其他回答，歡迎閱讀。
投資悟道
為什麼要建立交易系統？
因為無論是感覺、或者憑藉消息，或者他人建議，這些都不可靠，惟有按照固化的標準進行操作。當市場出現這樣的機會，能夠按照買入規則，做到嚴格的執行，通過結果累積獲利，這才是正確的交易行為。
成功的交易者對市場的認知是“有道無術，術尚可求；有術無道止於術”。道即是理念，買入邏輯。你必須從邏輯上來看，交易的理念是對的，比如順勢、止損，持贏。雖然很多人對此嗤之以鼻，可你最終發現，這些人最後的成功還是離不開這些最基礎的東西。 
我曾看過一篇問答，說諸如順勢之類的都是無用的廢話，置疑順哪個勢？我覺得這些都是沒有交易經驗的人想象的。交易做順勢，肯定是順你操作的勢，比你的交易大一個級別的勢。就像遛狗，無論狗怎麼跑，最終它的軌跡一定是順著主人前進的，這就是順勢。
再來談談怎麼建立交易系統？
我覺得建立交易系統正常的行為，應該是先學習，去複製一套成功的系統，然後自己去反思、總結，悟出一些能夠獲利的東西。然後在這個基礎上，實現你自己對市場的理解之後，只做那部分能夠把握住的機會，這樣逐漸就會成為你自己的交易體系。
建立交易系統的前提肯定是學習，根據你對自己的理解、市場的經驗，看是適合短線，或者長線。然後再有目的的去選擇日內交易，或者趨勢交易。這樣選擇的範圍縮小很多，再在這個市場中尋找這方面的高手，去學習他的模式，通過不停的實踐、自我訓練，最後成為自己的東西，這就是建立系統的過程。
職業交易員
交易系統是在整個交易過程中形成的閉環。從流程上看，主要是判斷趨勢（基本面＋技術面）、決定操作、止損止盈倉位確定、變動預案，以及貫穿整個系統的規則和心態。
無論是股債匯期，交易這樣高風險高收益的操作，都要求我們在每一個環節都要做到盡善盡美，因為交易過程容不得任何一個環節出錯，把每一次的交易做正確（注意此處不是盈利）實非易事。
如何建立交易系統我有如下建議:
1.一定要找個好老師。正確的思維是交易系統的根基。思維是交易的靈魂，靈魂不對，註定悲劇。
2.磨鍊技術。我比較倡導技術面與基本面同時分析，但是短線操作主要看技術，長線操作必須基本面配合。技術是這場戰爭中的武器，拿木棍和拿刀有多大差別不用解釋吧。技術在於適合，不在於繁瑣。詳細來說又是一大堆，一定要記住的是，基本面要有分析框架，技術面要有邏輯道理。
3.制定規則。現行市場的規則很多，譬如順勢、輕倉、止損、長線等。毫無疑問，都是金玉良言，但是很多投資者跟著做了，結果還是賠錢。箇中緣由需要深思，感興趣可以私下詳細交流。
4.心態管理。11月20日我在1283附近入手黃金多單，結果止損出場。儘管本人有制定規則，同一貨幣虧損後不得再次入場，但心裡試圖一次賺回的心態還是讓我再次小倉位買入。其實無論結果如何，這筆交易我都輸了。在回答本問題的時候，我也做了深刻的反思。
我想說的是，心態是規則執行的根本。好多問題我們在遭遇虧損時會痛恨自己，反思過錯。但時過境遷，好了傷疤忘了疼就成為本性，心理是交易市場的魅力所在，我們的所思所想也是ea不能根本上取代交易員的核心。
控制心態有個人性格，有後天鍛鍊。並不是每個人都適合交易，如果你志存高遠，想在市場中走得遠一些，心態一定是你構建交易系統中無時無刻需要關注的。
沉思的田野
建立適合自己的交易系統這是每個炒股的人都需要的，看完此視頻你就懂了
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hky945向晨財經
什麼是交易系統
交易系統就是一個一個買賣完全由機器控制的系統。意思就是你的買賣信號完全由策略控制，策略是算法，是一段程序代碼。
為什麼建立交易系統
建立交易系統是為了克服人性的弱點，克服人為的主觀交易，更是為了控制風險。一個完善的交易系統，在資金的風險控制方面做得非常的完善，絕不會讓你因某次交易而破產。但若是沒有交易系統就會很容易因為某次交易導致爆倉。看看最近螺紋鋼的走勢還有鐵礦石也是，假如不是用交易系統交易，而是主觀交易，然後一開始就做多，這波下跌還不斷加倉，那可以想象不管你身家多少，這波都會讓你財富清零，還負債累累！
怎麼樣建立交易系統
一個成熟的交易系統有兩大核心:交易程序和交易策略。這兩者猶如矛和盾，開發一個交易系統需要有核心的IT開發人員和研究人員。兩者相互配合才能開發出成熟的交易系統！
文子宣
交易系統就是給你操作所制定的規則，能幫助你盈利的東西，說的簡單做起來難，人都有負面情緒，尤其在交易中被無限放大了，能控制壓制的人最終才能成為優秀者，當然還要有悟性，單單努力也不過是比一般人好那麼一點。想完成系統的建立，那麼要有幾方面的積累，實戰經驗，知識積累，甚至還有盤感，最重要的是有人能在你有深厚積累時能點撥一下。這就是我的經歷！
