風險控制

做期貨交易最重要的一條就是控制風險，而不是賺錢。因為期貨玩的是高槓杆，跌一個點或漲一個點就相當於去了十幾個點。要是先拉漲停然後快速跌停，沒有槓桿的情況下，漲跌停幅度按10%算的話，你最多損失20%。然而在期貨市場，玩的都是十幾倍的槓桿，那這種情況下，你損失的將是200%以上，以為著你本金虧完了，還得另外賠一倍以上的本金給期貨公司。要是你有風險控制，在損失幾個點的時候，你就可以止損出來了，所以最終你可能只損失了幾個點。

有一套完善的交易系統

有了交易系統就可以控制人性的許多弱點，可以避免情緒交易。這也是為什麼量化高頻交易這幾年比較火的原因。通過程序化交易就可以讓交易始終有鐵的紀律，能夠控制住買賣點，不會盲目加倉。

有好的策略

光有交易系統也是不夠的，賺不賺錢還得看策略。一個好的策略回測和實盤結果基本能保持一致，意思是你盤後重新跑你的策略，得到的結果和今天實盤的結果非常接近。這樣你通過回測幾年的歷史數據都還能賺錢的話，那麼你就會相信很大概率也賺錢。好的策略是需要不斷的優化參數的，沒有一塵不變的好東西，好東西總是會變化的。

以上三點我認為是期貨日內交易的核心，只要把這三點都做好了，你才有可能在期貨市場穩定盈利。

文子宣

本人以日內期貨交易為生N多年，覺得交易和世上任何工種一樣，都要講方法講策略，做到進出有據，方得善始善終!不管什麼週期的交易，核心要素排首位的一定是風險控制，也就是對虧損的有效管控，日內交易也不列外！做交易要有一套適合自己的交易系統，做到何時入場、何時出場、如何止盈止損、何時增減倉等操作，有章法有邏輯，可量化，可重複操作，懂得何時休息，不管順境逆境，如何調整心態，儘可能避免情緒化影響。交易要考慮的要素很多，個人淺見認為主要有以下幾個：

1、風險控制

主要是虧損控制，防止極端情況造成致命損失。拿輸得起的錢去賺你能力圈內的錢！每單最多虧多少，當天最多虧多少，一定要心裡有數，這也是讓心態保持良好的基礎。

2、資金管理

主要是資金分配和倉位管理。使用多少資金操盤，多少資金備用；設定初始倉位，根據行情演變，合理調整倉位。

3、心態管理

主要是預期和情緒管理。理性設定當天盈利目標和最大虧損額度，做最壞打算，打最有把握的仗。當交易很順時，可乘勝追擊，拿超出預期部分去博更高的收益；交易不順時，休息或減量操作，直到狀態恢復為止！防止大虧是管理好心態的關鍵！

4、交易計劃

交易前，判斷大盤和所選品種目前趨勢、當前所處階段，最好做和大盤走勢關聯度高的活躍品種；尋找關鍵支撐阻力位；預設止盈止損位；沙盤推演第二天的各種可能走勢，制定相應計劃和策略！

5、執行計劃

計劃的執行力，是血汗練就出來的，只有千錘百煉才能練就！

6、總結

覆盤當天做單是否違反交易系統，找出虧損大的單子來研究，挖出原因，避免下次重犯。說句笑話，你一定會重犯，為什麼，因為你是人不是機器。痛苦教訓越深刻，重犯的概率才慢慢降下來。找盈利大的單子，看看是僥倖，還是按計劃交易所得。總之，做到虧賺心理有數，才能勝不驕敗不餒！