到底誰在操縱著中國股市？
在一個大草原上，小股民就是羊群，而莊家是狼。我這樣定位大家可能沒什麼意見吧，中國股市裡70%股民賠錢，這基本上是真實的。就像打麻將一樣，四個人打，三個人賠。這三個人的錢自然流入到那一個人口袋裡去了，也就是說，股民所賠的數萬億既沒消失，也沒揮發，而是轉移，轉移到少數人口袋裡去了。這就是狼吃羊的故事。
在草原中，羊看到狼會跑，為什麼?怕它把自己吃了。但在股市裡卻不一樣，大部分人買股票喜歡買有莊股，說有莊股拉起來就兇了，會漲的快，最好是強莊。羊在草原上吃什麼?吃草。它會選擇有狼的地方去嗎?而且這個狼還非常彪悍。絕對不會。
這就是股民的自我定位上的錯誤，你本來是羊，吃草就行了，這個草就是找個業績良好的股，在合適的價格下把它買來，然後每年等著分紅送股來升值。但大部分股民不這樣，總想跟著狼後面吃點殘羹剩渣，這還有不虧損的道理?所以，大草原上的羊群大部分保留，而股民大部分都被吃了。
主力是如何對散戶進行教育灌輸的?
我說的這個題目，不少人可能覺得新鮮，沒聽說過這樣的事，主力還能對我進行教育灌輸?是不是維穩或者保障群眾財產性收入之類的。我說不是，其實你沒感覺，那就是主力的成功，主力不需要你感覺什麼，只要你按著他的指揮去做就行。
主力有這樣的本事?那他叫我割肉我就割肉，讓我站頂我就站頂，那我的錢不都讓主力賺去了?對，情況就是這樣。
那主力給散戶灌輸的是什麼呢?很簡單，熊市思維和牛市思維。只要你接受了這兩種思維中的一種，你到股市來基本上就是賠錢的，成了主力下酒的小菜。
市場主力是怎樣讓散戶割肉的?
一般人在被套初期總有這樣的想法，我就相當於存銀行了，我不賣，就是不賣，打死我也不賣，這個股質地又不錯，業績良好，憑什麼讓我賣?過幾年肯定會漲回來的。這時候被套10%，20%，40%，但到了最後70%或者80%以上時反而說了聲：“莊爺爺，偶怕你了，給你行了吧。”喀嚓一刀，割個乾淨。
這種現象很奇怪，為什麼在套得少的時候不賣，結果到賬上所剩無幾時反而能痛下決心割乾淨呢?其實這就是市場主力的誘惑，因為幾年的牛市思維慣性，使你堅決相信牛市還存在，跌20%咱補倉，攤低成本，等它反彈到我不虧時我就出局。但情況卻不如你料想的，散戶大部分表現為兩種：一是到其成本位就不太願意出了，還想再賺一點;還有一種可能就是股價到不了他的成本位就又下去了，散戶的補倉不但沒有減少成本反而擴大了虧損。
那我坐莊是怎麼做到這一步的?太簡單了，當跟風盤變少而拋壓增大時立即反做，我跑在大部分人前面。
這樣的反彈後面的幅度會越來越小，最後乾脆橫盤，到了最後期，一天跌個一分兩分，上下幅度只有幾分，你想做T是根本不可能的事，因為我把做T的成本計算好了，買賣的差價不夠手續費，再說了。因為不斷的下跌，你只要賣出去基本就沒什麼興趣再買回來了。
股市交易法則
1. 在任何情況下，無論如何千萬不要增持已經賠錢的頭寸，千萬不要，永遠不要！增持虧損的頭寸是交易之大忌、之殺手，就像酒後駕車一樣要不得。最後只能粉身碎骨。務必相信我。
2. 做交易時要像那些唯利是圖的僱傭兵一樣：必須站在能贏的一方作戰，而不是在經濟學原理上正確的那一方。
3. 心理資本勝過實際資本。在這兩類資本中，前者比後者更珍貴。持有正在下跌的頭寸是會付出可觀的實際資本的代價，而其消耗的心理資本卻是不可估量的。
4. 交易並不是低買高賣；實際上，它是高買、更高賣，是強者更強、弱者更弱。
5. 在牛市的時候人們只能作多或保持中性，同樣，熊市時只能作空或持中性。這是明擺著的。但很少有人能理解它，接受它的就更少了。
6. 市場處於非理性的時間會比你、我保持有償債能力的時間要長得多。這是凱恩斯(Keynes)說的。而非理性的確經常主宰市場，雖然按學者的說法似乎不該如此。
7. 當市場最強勁的時候要大力買進，當市場最弱勢的時候要捨得賣出，道理很簡單。弱勢時，就好像要用石頭去砸被水浸得最透的紙袋，因為它最容易被打破；而強勢時，就好像要乘最強勁的風出航，因為這時能行得最遠。
8. 思考問題要像一個“基本面”派，但操作交易時要像簡單的技術派：基本面或許會推動市場，我們需要有所瞭解；但如果從圖表上看後市並不樂觀，那為什麼非得看好呢？在技術因素和基本面齊齊向好的時候，你應該感到樂觀。
9. 交易是有周期性的。有的週期很好，大多數都不怎麼樣。當交易週期順利的時候，加大力度。反之則減少、再減少。“時候”好的話，即使犯點錯也還能贏利；但“時候”不好的話，你再做足了功課也無濟於事。這是交易的自然規律。接受它、運用它。
10.保持一個簡單的技術交易系統。複雜的系統必然導致混亂，簡潔則能帶來從容。我們所瞭解的出色的交易員都使用最簡單的交易系統。兩者相輔相成。
11. 在從事交易和投資方面，懂得大眾心理學往往比經濟學知識更重要。簡單來說，就是應該反其道而行，“別人捶胸頓足的時候你應該買進，別人興奮地大叫時你就該拋出了”。
12. 熊市時期的回調比牛市時的回調更激烈而迅猛。為什麼會這樣我們也搞不懂，但事實就是如此，我們接受它就好了。
13.臭蟑螂不會就那麼一隻。股票市場的大多數壞消息帶給我們的教訓就是，一定會有更多消息接踵而至...，並總會對股價產生不良影響，直到恐慌主宰市場、那些最弱勢的投資者最終倉皇出逃。
14.對賺錢的交易要有耐心，對賠錢的交易不能有一絲一毫的包容。如此，隨著年齡的增長，我們每年遇到的有小虧的交易會越來越多，但我們手裡積累的盈利卻會有增無減。
15. 多做有用功，少做無用功。這一條對股票交易和對日常生活一樣適用。去做那些已經證明有好處的事。對賺錢的交易不妨追加投資，對賠錢的要捨得割肉。如果說股票交易（以及生活）有什麼秘密可言的話，這一條就是吧。
16. 所有規則都有被打破的時候......只是相當少見而已。明知少見卻可為而有成者，是謂天才。
換手率判斷股價走勢
1、加速換手率
當一隻股票的日換手率在3％～10％波動的時候，通常說明這隻股票的市場交投比較活躍，不管是買盤還是賣盤都有比較積極的表現。如果該股原本是上漲趨勢，那麼在一定時間內，這種漲勢還會持續下去。
在實際的投資過程中，如果股民發現一隻股票在上漲的初期，日換手率保持在3％～10％，就可以選擇積極介入該股，原本持有該股的股民如果有剩餘的資金，就可以選擇補倉；如果股民發現這種情況出現在下跌趨勢初期，那麼就應該迅速套現離場，因為後市下跌趨勢很可能會持續下去。
2015年3月初至中旬這段時間裡，經過長時間橫盤整理的深振業A(股票代碼：000006)的股價由平走轉變為小幅走高。通過數據對比可以發現，在上漲初期，該股平均日換手率為2.71％，屬於加速換手率範疇。通過這一現象可以推測該股後市還將持續上漲。從圖中可以看到，3月4日，該股最低價為6.33元，經過加速換手率的“洗禮”，截至4月10日，其最高價已經上漲至11.56元，其問漲幅達82.62％。如果股民能夠依據換手率的變化及股價的運行趨勢進行綜合研判，那麼就能借此坐享一波上漲行情，為自己帶來更多的利潤。
2 、觀望換手率
通常情況下，換手率不足1％的情況往往發生在築底或者下跌的末期階段。當一隻股票的日換手率保持在1％以下的時候，說明這隻股票的交投非常清淡。由於沒有成交量的支持，僅憑股價的走勢很難判斷出其後市股價的發展趨勢。所以，如果股民發現一隻股票的日換手率不足1％的時候，最佳的選擇就是離場觀望。
2014年6月，經過一段時間下跌的浙能電力(股票代碼：600023)於6月25日1,24.21元的價格見底，隨後在底部橫盤，進入築底階段中。通過對數據的分析，可以發現在底部橫盤的這段時間裡，該股連續9個交易日的平均日換手率僅為0.44％，屬於觀望換手率範疇。也就是說，該股的後市發展趨勢極為不明朗，如果股民介入後，該股由橫盤轉變為繼續下跌，那麼股民就會遭受較大的損失(如圖所示)。
3、高換手率
當一隻股票的日換手率達到10％以上的時候，說明市場交投十分異常。要麼是個股人氣非常狂熱，要麼就是極度悲觀。因此，通常日換手率達到10％或者10％以上的時候，就意味著行情會發生逆轉。
在實際的投資過程中，股民一旦發現個股形成了高換手率，首先要注意的是高換手率形成的位置：如果個股處於一個相對較低的位置，並且成交量一直沒有什麼變化，但是突然在某一個交易日形成放量，並且較高的換手率還能持續幾個交易日。這說明很可能有新的市場資金注入該股，此時可以選擇積極跟進；如果高換手率是在相對較高的位置出現，並且成交量呈現出突然放巨量甚至是天量的態勢，那麼就意味著後市很有可能形成下跌行情。此時應該提高警惕，因為這極有可能是莊家高位派發出貨導致的結果，若沒有及時跟莊逃離，就會遭受巨大的損失。
2014年11月24日至26日，招商地產(股票代碼：000024)的平均日換手率達到11.46％，屬於高換手率範疇。由於此時股價位於底部區域，因此，我們可以認為這是新的市場資金入場的標誌，後市該股很可能會進入上漲行情中。
11月21日，該股最低價為12.73元；經過一段時間的上漲後，其最高價於12月8日達到20.55元，其間漲幅達到61.43％。如果股民能夠細緻觀察換手率變化及股價所處的位置，那麼就能很容易研判出個股股價後市的發展趨勢，從而坐享一波上漲行情(如圖所示)。
2015年4月9日至14日，賽象科技(股票代碼：002337)的平均日換手率達到20.11％，這是非常明顯的高換手率。結合股價所處的高位置來看，此時的高換手率很可能是由莊家出貨導致的。
4月9日，賽象科技最高價為24.10元，但是受到莊家出貨的影響，其股價進入一波下跌趨勢中。截至5月7日，該股最低價已經下跌至15.45元，其間跌幅達到35.89％。如果股民沒有及時逃離頂部，就會成為莊家的犧牲品(如圖8—11所示)。
在對換手率進行分析的時候，還需要注意當時股價所處的位置，尤其要注意觀望換手率出現的位置。雖然觀望換手率多出現於底部區域，但是它偶爾也會出現在高位。如果是高位觀望換手率，就意味著個股即將進入下跌趨勢中，這時股民應該及時離場，規避損失。
如何判斷莊家是否控盤
觀察多條均線是否粘合
比較常用的是觀察5日均線，10日均線和20日均線是否粘合，因為這代表了短期均線和中期均線，均線粘合說明股價長期在一個區間內震盪，上不去，下不來，股價被莊家所操縱。
如圖所示是東旭廣電2016年上半年的股價日K線圖，從圖中可以看出股價在低位時長期處於區間震盪內部，並且均線粘合，這種形態就是主力高度控盤的跡象，股價又在低位，因此後期股價存在後期拉昇的需求，可以看到股價在後期的拉昇時到最高點走出了翻倍行情，並且在拉昇過程中幾乎沒有收到什麼阻力，股價一路沿著5日均線爬升。
K線形態若是能夠走出雙底
這一類的技術形態那麼也能說明這支股票有主力。
例如在雙底形態中，當股價第二個低點沒有破第一個低點時，說明這時候有資金介入抄底，因此才能構成雙底，否則僅僅憑藉散戶的力量，股價是沒有辦法在那裡企穩的，因此當第二個低點不破第一個低點，並且放量時，可以判斷莊家介入。
若是雙底成立，並且股價突破頸線時此時說明莊家控盤，因為放量突破頸線僅憑市場中的力量股價是運行不到頸線的位置的，市場都知道那是一個壓力位，因此只有莊家敢於去觸碰壓力位。
如圖是利君股份2016年11月到2017年1月的日K線圖，從圖中可以看出股價在短期一波大的漲幅過後開始下跌，在下跌過程中構築了一個雙底，並且第二個底部成交量明顯放大。
突破頸線是以放量陽線的方式，只有莊家敢去這麼嘗試，並且還是在下跌過程中，之後股價又漲了一波創出新高，可以看到股價在上漲過程中依託5日均線上漲，並沒有受到太多阻力，說明莊家控盤，其實第二波構築雙底再拉昇創新高純粹是莊家手中的貨還沒有出完，為了進行二次出貨而進行的行為。
從這個案例中可以發現許多技術形態的有效性正是因為莊家的資金優勢使其有效，股市中只有莊家，股價才會有大幅波動，因此投資者們就要善於發現莊家愛的控盤股。
為什麼大部分人無法控制頻繁交易
多數股民都知道不能頻繁交易,都知道,頻繁交易是大忌,是錯誤的,是應該避免的。但是,我們一次次告訴自己,不能再頻繁交易了,再頻繁交易就剁手,但一次次,我們又繼續著頻繁交易。許多人,都把頻繁交易,歸因到自己貪婪,太貪,是心態不好。真的是這個原因麼？背後的原因到底是什麼呢？
因為很多人對這個問題都有疑問,所以來解釋解釋。
大部分人之所以無法控制頻繁交易,根本原因是沒有明確的交易規則；或有交易規則,但模糊、不夠細化,導致許多看似是自己機會,但也好似不是自己機會的機會,在價格上下波動、人容易情緒化的背景下,就通通當成了自己的交易機會。
我們知道,市場每時每刻都有漲,都有跌,所以人極容易感覺每時每刻都有機會,漲也是機會,跌也是機會,反正只要你想,滿屏都是機會,你就無時無刻都在想賺錢,於是出現頻繁交易。
實際中,會體現在：人的情緒是極容易受到市場的影響,當市場跌,人容易轉為悲觀,行情漲,人又容易過於樂觀,人情緒受市場波動的影響很大,所以容易出現追高殺跌,或者抄高摸頂。這就是所謂的衝動型交易。
對於大部分人而言,特別對於做交易時間不長的新手而言,這個是主要原因,是根本原因,無法可依,無章可循,自然社會就會亂,你的操作就會亂。如果沒嚴格的規則,無論你發多少誓,砍掉多少手指,下一次該犯還是犯,在沒有規則的條件下,你去發誓要減少頻繁交易,那無異於痴人說夢。
所以對於大部分人而言,在他們的世界中,行情只要有漲跌,那就是機會,因為只要有漲跌,就有差價,有差價就是利潤,而市場時刻都在漲跌,所以時刻都有機會,為何不能時刻操作？因此和他們談少動倉,減少做單頻率,本身就是偽命題,因為他們本身沒有規章、規則、系統,如何能讓他們減少？即使減少頻率,也無法提高他們的成功率和風險收益率,頻率低了,成功率仍然很低,盈虧比仍然很低,失敗是必然。
對於許多老手而言,雖然他們多少已經建立起了交易規則,但不夠細,不夠明確,不夠清晰,因為市場也會出現很多很多看似屬於你、又不屬於你的機會,所以站在當時而言,你很難清晰地知道是否是自己的機會,大部分人都害怕錯失機會,天生都有追逐利潤的衝動,在瘋狂的利潤面前,人會忘記風險,選擇利潤,所以會出現過於頻繁的交易,因為擔心錯失行情,例如做了多,行情上漲,結果沒多久行情下跌,觸發止損,此時人心老想著繼續多進去,如果行情繼續上漲,心理特別癢,想怕錯失這波上漲,等等。總之,在交易中,明確、不屬於自己的機會,自己會不去碰,但人總不肯放過模糊、不確定是否屬於自己的機會,總害怕錯失機會。
頻繁交易的毛病,從根本上來,也是首要原因,那就是缺乏一個有效、詳細的交易規則,新手們最容易犯,老手也容易犯。對於新手,恰恰最喜歡的就是頻繁交易,老是想著掙錢,哪個品種或者股票漲跌就想去買哪個,沒有買就會產生擔憂錯失利潤的心裡。
交易獲勝的真正秘訣！
不要預測未來的行情，而應該評估現在的行情性質並制定好交易策略！ 買賣規則重於預測！ 這是交易獲勝的真正秘訣： 停損單是贏家的法寶，保本是永遠不敗的秘訣。
交易不是知識的學習，交易永遠是修煉場， 人性的一切弱點在這裡暴露無遺。
成功的交易者是技巧、心態和德行的統一，三者不可分離。 交易的最高境界是無我，無慾、無喜、無憂、無恐懼。 成功的交易者總是張著兩隻眼， 一隻望著市場，一隻永遠望著自己。 任何時候，最大的敵人，就是你自己。 校正自己，永遠比觀察市場重要。
預測是個陷阱，一個美麗的陷阱， 從本質上講，預測從屬於主觀。 一切必須由市場來決定， 市場永遠是客觀的，不以交易者的主觀來決定的。 跟著市場行動，拋棄任何主觀的東西，是成功交易者的前提。
建立起你的交易系統，放棄預測，放棄恐懼，也放棄貪婪和歡喜， 一切由你的交易系統決定出入市。 機遇是留給肯下苦功，目光遠大的人的； 留給不受眼前行情起伏震盪,有完全思想準備的人的； 留給有博大的胸襟氣度和頑強的意志品質，優秀的人格魅力的人的。
人們往往對簡單的真理視而不見， 因為他們覺得這是對他們智商的侮辱， 難度越大的事情，人們往往樂此不疲， 因為它具有足夠的刺激和挑戰性， 而對於簡單的方法，人們往往不屑一顧。
投機市場的遊戲就是一個管理和控制風險的遊戲， 而不是追求利潤的遊戲，
估計很多人不同意這樣的看法， 但這是我的理解，這使我很安全！ 盯住止損，止損是自己控制的； 不考慮利潤，因為利潤是由市場控制的！ 其實資本市場的實質就是資本再分配， 最高的境界就是心態的較量。
大多數人都要過戰勝自己這一關， 能儘快意識到自己的弱點才有可能少走彎路! 股票就是“賭博”，玩的就是心態， 贏時要放膽，輸時要捨得放棄。 對行情賺到錢沒啥了不起， 看對行情虧了錢還能不受影響接著下單才厲害。 自己不是輸在盈利能力, 而是死在虧損大了捨不得砍，老是幻想能挺回來。 允許自己犯錯並能控制自己的虧損應該是最終的目標。
戰勝自己很難的， 我覺得能明白自己的毛病想法去避開比較現實。 只做自己有把握的行情， 做單不用想的那麼複雜，簡單有效就行。 根據自身特點找到合適的方法， 就能在市場活得長久，紀律和心態控制比技術提高更重要。
男兒在世，一諾擲地，自當濺血赴約， 然投機市場，比拼的是放棄的技巧，似不宜過分執著為好。 任何時候忘記了去尊重市場，都會鑄下大錯。 在不同的市場環境下采取什麼樣的戰略戰術才是長期成功的關鍵。 思考創造了人，多想想，想透澈點，盲從會死人的。
任何一種方法固定下來都能最終贏利，只是科學控制倉量的學問。 久錯必對，久對必錯，取長去短，少取長活，不戰則已，戰則必勝。 在有成績後可以放棄，而在受到挫折後絕對不可放棄。 因為成功是最後一分鐘來訪的客人。（對做大趨勢者猶為重要）
金融交易的全部---- 就是要有一套有效的價格趨勢策略, 加上良好的資金管理和風險控制機制。 用“分散”而“持久”的手段， 在投機市場上長期地佔有概率優勢，而不是孤注一擲。 既然是做趨勢就不應該經常換短線來做， 因為趨勢和短線考慮的角度是不同的，手法也不一樣。 操作方法到一定程度要繼續改善也是很難的， 因為無論如何都有出錯的概率存在。
永遠不要把自己置於危險境地，永遠不要承擔過度的風險。 只要你在入場前確定了自己能夠承受得起的風險， 從原則上來說那就是個好交易。 “計劃你的交易，交易你的計劃”， 說起來很容易的一句話， 但是你是否能夠“交易你的計劃”，卻是最關鍵的一點，也是最難執行的。
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