今年上半年在公司领导正确指导和各部门的配合支持下，较好地完成各项财务工作，现把财务部上半年工作总结和下半年工作计划汇报如下：
一、今年上半年工作总结
上半年，财务部有序、妥善处理各项财务工作，认真履行工作职责，主要从以下几个方面开展：
（一）加强会计管理，完善财务制度
1、做好日常财务核算，国、地税纳税申报，国资委、租赁协会及股东报表报送工作。
2、预算编制及预算执行分析控制：组织召开预算专题会议，根据会议讨论要求修改预算编制说明，并在各部门的配合下作了预算调整，同时召开财务专题会议通报预算执行情况，分析存在的问题，提出相关建议。
3、年度结算及申报：一是完成去去年度财务结账工作并出具财务报告；二是完成去年所得税汇算清缴及社保清算工作； 三是对去年风险准备金涉及的所得税及滞纳金进行申报；四是完成去年度国有资产统计报表的申报工作；五是对年收入超万元个人所得税申报工作。
4、财务制度建设：梳理财务部岗位职责明细，完善财务管理制度，加强制度建设。
（二）加强资金管理的作用，提高资金收益
1、收租和还本付息工作：每月编制应收应付明细表及资金安排表，做好月计划；编制年度收租还本付息计划表，做好年计划；做好租金的开票、入账及对接业务部做好租金收取工作；合理调度安排各账户资金，确保按时还本付息。
2、资金理财管理：办理各开户行有关账户协定存款业务，对较大的运营资金进行保本的理财管理，提高资金效益。
（三）积极沟通与联系，加强税务风险管理
1、拜访国税部门就最新营改增政策进行沟通；
2、拜访地税部门就手续费分摊及风险准备金进行沟通。
3、办理今年地税通讯费备案，做好个人所得税税前扣除基础工作。
（四）配合股东分红及股权转让
1、根据领导要求拟写分红预案，列席股东会并根据股东会决议修改分红方案等。
2、配合股东股权转让，向股东提供已有项目未来收益统计数据及其他所需相关资料。
3、配合做好股权转让预评工作。
（五）以业务为中心，做好业务财务配合及风险评审
1、配合业务工作：一是做好万元、污水万元、投资万元、建业万元、新区亿元的方案及合同审核工作；二是对接兴业万元和亿银行贷款合同的审核、放款等工作；三是配合处理嘉善凝溪和永欣建业提前终止合同相关问题；四是配合处理公交项目相关事项；五是填写并提供银行授信资料。
2、做好各项目的风险评审工作。参与评审了万元项目、银行万元区行政中心项目、自来水万元管网项目。
（六）做好配合与协调，完成各项审计工作
1、配合会计师事务，完成公司去年度财务报表审计；
2、配合税务师事务所完成去年度所得税汇算清缴；
3、配合税务师事务所完成固本资产损失税前扣除专项审计；
4、配合市国资委去年度财务决算审计。
（七）参加培训及拓展，提升工作能力
加强日常财政税收政策的学习，参加公司内部培训及外部拓展，完成内审后续教育，拓宽视野，提高团队精神，提升工作能力。
（八）其他重要工作
1、会议及报告：参加公司内部日常会议；参加区商贸流通业统计会议、资委公务支出审计会议等外部会议；组织召开财务专题、预算专题会议；拟写原股东债权债务情况、去年国有资产统计分析报告、自查自纠等报告；编制《》，分析利润、所得税缴纳及暂时性差异额递延所得税影响。
2、配合人力资源部工作： 一是完成工资审核与发放；二是清算离职人员薪酬并测算个人所得税。
3、配合办公室工作：一是提供省协会去年年报及今年度季报，并完成统计报表申报工作；二是测算业绩考核目标建议值；三是做好全国融资租赁企业管理信息系统去年年报及今年度季报数据录入工作；四是梳理公司预修订的制度。
4、其他事项：梳理财务部岗位职责明细、编制今年财务部工作总量表及会计从业资格证换证工作等。
二、今年下半年工作计划
下半年，财务部将继续立足岗位，总结经验，积极开展下半年工作：
1、继续做好会计核算、纳税申报及国资快报报送等财务工作。
2、继续加强资金管理，做好收租及还本付息工作。
3、继续配合股东分红、股权转让事项。
4、继续做好部门配合工作，提供财务数据或解答，做好财务服务。
5、继续加强财务知识学习，扎实基础，提升财务工作能力。
6、继续做好各领导安排的其他工作。
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