中國股市的本質是什麼
截止到2017年6月底，中國已經有超過1.2億股民，也就是說差不多每10個人就有1個股民。當你在餐館吃飯或者地鐵站、公交站等車時，你可能會聽到身邊的人談論股票或者看炒股軟件，甚至小區的大爺大媽也常會湊在一起交流炒股心得。那麼，所有人真的適合炒股嗎？
首先我們來聊下股票是什麼。股票是股份公司發行的所有權憑證，是股份公司為籌集資金而發行給各個股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。每隻股票代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權，背後都有一家上市公司。
股市是股票市場的簡稱，本質是上市企業為了融資和分散風險。其實，股票市場是一個財富再分配的市場，並不直接產生財富。你贏的錢是別人輸的錢，股市屬於“零和遊戲”。一般來說，10個人炒股7個虧2個平1個賺。
假如有一隻股票，它背後是一家業績穩定增長的企業，陸續買入這隻股票的人都選擇不賣，等待該企業賺錢後分紅，那麼該股票基本沒有成交量，股價就會直線上漲。事實上，這是理想狀態，由於企業業績變動、信息掌握程度不同甚至人的情緒變化，這些因素都會影響股價變動。
當股價超過了其內在價值，就會出現泡沫；當股價低於其內在價值，就出現機會，因為它最終會漲回到其內在價值。
曾在很多投資研討會上向聽眾提出這樣一個問題：“誰曾在市場中賠錢？”差不多每一個人都會把手舉起來。然後我會接著問：“你們之中又有多少人把錢賺回來了——在市場中？”幾乎所有人都會把手放下。
到底誰在操縱著中國股市？
在一個大草原上，小股民就是羊群，而莊家是狼。我這樣定位大家可能沒什麼意見吧，中國股市裡70%股民賠錢，這基本上是真實的。就像打麻將一樣，四個人打，三個人賠。這三個人的錢自然流入到那一個人口袋裡去了，也就是說，股民所賠的數萬億既沒消失，也沒揮發，而是轉移，轉移到少數人口袋裡去了。這就是狼吃羊的故事。
在草原中，羊看到狼會跑，為什麼?怕它把自己吃了。但在股市裡卻不一樣，大部分人買股票喜歡買有莊股，說有莊股拉起來就兇了，會漲的快，最好是強莊。羊在草原上吃什麼?吃草。它會選擇有狼的地方去嗎?而且這個狼還非常彪悍。絕對不會。
這就是股民的自我定位上的錯誤，你本來是羊，吃草就行了，這個草就是找個業績良好的股，在合適的價格下把它買來，然後每年等著分紅送股來升值。但大部分股民不這樣，總想跟著狼後面吃點殘羹剩渣，這還有不虧損的道理?所以，大草原上的羊群大部分保留，而股民大部分都被吃了。
主力是如何對散戶進行教育灌輸的?
我說的這個題目，不少人可能覺得新鮮，沒聽說過這樣的事，主力還能對我進行教育灌輸?是不是維穩或者保障群眾財產性收入之類的。我說不是，其實你沒感覺，那就是主力的成功，主力不需要你感覺什麼，只要你按著他的指揮去做就行。
主力有這樣的本事?那他叫我割肉我就割肉，讓我站頂我就站頂，那我的錢不都讓主力賺去了?對，情況就是這樣。
那主力給散戶灌輸的是什麼呢?很簡單，熊市思維和牛市思維。只要你接受了這兩種思維中的一種，你到股市來基本上就是賠錢的，成了主力下酒的小菜。
中國股市現在是一個什麼樣的狀態？
是跌入3000點之下？是機構市，還是操縱市？
2015年上半年是牛市，毫無疑問。但現在是什麼市？大多數都迷茫了。因為2015年下半年開啟的暴跌宣告熊市的到來。那是否意味著熊市來臨了呢？沒人確定。因為啊，許多專家，包括李大霄之類的，整天在說牛市又來了，整的小散戶一愣一愣的。還有的人則是專門唱空，整天熊市不離口。到底該聽誰的呢？
照我說，小散戶要想不虧錢，得有自己的判斷吶！怎麼判斷呢？最簡單的還是市盈率這個指標！
上圖是A股上證指數和深成指歷年來市盈率走勢圖。可以發現，2007年，2009年，2015年都是一個市盈率的頂峰。
2007年上證最高市盈率都有70倍了，太瘋狂了。
2009年上證最高市盈率30倍，也是非常高的一個估值了。
2015年上證市盈率最高22倍左右，處於合理水平的偏高水平，但深成指市盈率高達62倍，比2009年的水平還高。2009年之後，A股經歷了6年大熊市，這次，會有多久的調整？
這就是股市最本質的運行規律，很難偏離。一旦偏離，後續的調整時間也會很久。
現在A股市盈率，上證是16.6倍，還算合理。深成指是44倍，明顯還是很高的，2012年最低時不到20倍的市盈率，才造就了大底和後面的大牛市。
所以，通過簡單的市盈率分析，我們可以基本判斷，中小板創業板大概率未來幾年很難有牛市了，必須要經歷估值的調整。而如今IPO速度加快，監管不斷加碼，正是對中小創擠泡沫的動作。不要以為只有樓市在擠泡沫，中小創同樣如此。
對於目前的市場，我們究竟該如何投資呢？這是個很大的問題。以上的分析基本可以判斷中小創不是太靠譜，因為估值太高了，而近期銀行股中字頭的不斷活躍，似乎又在告訴你市場的真諦。到底該不該跟著市場走呢，還是堅持自己的以往觀點，其實真的不用太過於糾結，關鍵是認清楚自己。
莊家設置假突破陷阱的識別技巧
證券市場中影響個股漲跌的是供求關係。但交易市場任何利好利好或者基本面因素等都會轉化為實際買賣然後影響價格，影響價格的交易背後是人！如要對這些交易主體人進行劃分就有各種分類了。在證券市場中我們把交易主體分為兩大類：“莊家和自然市場大眾”！
莊家是指手持鉅額資金，掌握股市中一些交易技巧，獨立的有組織有計劃獨立運作並以或者操縱股價謀取利益的個人或機構。
自然市場指非莊家之外的一切交易者，包括個人和各種機構。
個股交易時間中股價漲跌都是因人們的買賣交易博弈而波動。一個股票當莊家出來活動做交易操盤時，該股價格和方向受莊家的交易影響度程度高。莊家做盤態度十分堅決買賣量佔比達到當天總量的5%就對股價影響明顯，達到10%就能左右它的方向，達到20%想該股怎麼走就怎麼走。
也就是說莊家的實力，以及出來操盤時的態度和交易量如何，這直接影響股價的表現。技術派在對個股分析時，分析市場自然力量對該股的影響是必要的。如該股明顯有莊家活動，那麼分析莊家力量對該股的影響情況是必須的。
分析個股莊家力量的對該股影響如何？首先就應查看目標股票有沒有莊家在活動是第一步。方法和技巧這些將在本文中結合實例展開剖析介紹。
莊家拉昇的方式
莊家的拉昇手法因不同的操盤風格、不同的市場背景、不同的個股走勢而有所差異。一般而言,莊家拉昇的方式有以下幾種。
一、急速式拉昇
採用這種方式拉昇的莊家,一般資金實力非常雄厚,且在低位收集了大量籌碼,達到了高度控盤,操作手法極其兇狠。一般情況下,莊家在洗盤完畢後,採用連續拉大陽線或漲停板,甚至連續跳空高開的方法迅速推高股價,在K線組合上呈現“旱地拔蔥”的形態。這樣既可以節省資金、縮短拉昇時間,又可以打開上升空間。這種方式多出現在具備投資價值或有特大的利好題材支持、市場基本面良好的中小盤股中,如圖所示。
散戶應對技巧
1．急速式拉昇的股票在啟動前會有一個低迷期,成交量呈現萎縮,此時應該密切關注股價的走勢。一旦股價出現放量向上突破或以很小的成交量就能把股價封死在漲停板上,可立即跟進,此為最佳進場時機。
2．若未趕上第一波拉昇行情,則可當股價回落整理到5日MA和10日MA之間時,再進場操作；或者當股價在上升途中維持平臺整理走勢且放量突破此平臺時再買入。
二、推土機式拉昇
莊家採用這種方式拉昇時,股價會沿著一定的斜率向上拉高,而在當日分時走勢圖上,表現為下方有大量的買單出現,這是實力強大的莊家為了封住股價的回落空間而掛出的,然後再逐步把股價往上拉昇。拉昇一段時間後,莊家還常常故意打壓一下股價,以吸引買盤去逢低吸納,然後又將股價拉上去。最後莊家往往還會利用上市公司題材的配合來隱蔽出貨,如圖所示。
散戶應對技巧
1．在上漲過程中出現的小幅震盪,屬正常盤面現象。只要回落時不放量,投資者可耐心持股。
2．股價大幅上升之後,出現推土機式拉昇,不排除是莊家利用這種方式進行出貨,若之後出現放量回落,並且以陰線報收,就應引起注意,一旦第二天繼續放量下跌或跌破上升趨勢線,就應果斷離場。
抄底技巧：
1、金雞報曉
股價持續下跌，某一日大幅向下跳空開盤，得到多方的共同認可。股價被快速拉昇回前一日收盤價附近，這是主力為了探明底部，其中的低開長陽即是反彈信號。低開長陽猶如黑暗中的雄雞引吭高歌，召喚著黎明的到來。
2、反轉跳空缺口
股價在持續下跌，成交量季度萎縮的後強反轉爆出向上跳空的缺口，短期不會補缺口，構成底部。
3、CCI背離抄底法
要點：股價經過長期的下跌，一路不斷創出新低，然而對應的CCI指標卻拒絕繼續下跌，反而不斷上升，出現股價和CCI指標的背離。
發現股價和CCI指標的背離後，不要就買入，要等CCI上穿-100的時候買入，準確達98%！
4、雙底
當大盤和個股經歷了長時間的下跌之後，出現企穩的跡象，在K線圖形上會形成雙重底的形態，而右側出現成交量放大，這個時候一旦突破頸線位置，就是我們大膽抄底的時候。
5、頭肩底
大盤和個股長期下跌之後止跌企穩，在K線圖上形成頭肩底的K線形態，右肩成交量放大，然後突破頸線位置，這時候就是大膽建倉。
最後也讓我們來看看導致股民虧損的六種心態，你是否也有同樣的感受
一、是因為虧了，一定要扳回來，所以天天找機會。
股 市永遠有機會，只是不同機會提供給不同的人來把握而已，如果有人說可以帶你天天賺多少個點，那多數是騙你的。這個市場遊蕩著一批精英，不論牛熊市都可以賺 錢的，但也不是每天都可以賺錢。每個人都要正確認識自己，是擅長選股還是擅長選時，是擅長短線博殺還是擅長中長線持股，根據自己的特長來制定自己的操作計 劃，不要強求自己盲目去模仿高人。對於普通股民來說，在牛短熊長的A股更多時間是等待。如果急於追求每一次大大小小的機會，結果很可能會是自己越陷越深。 彩票每期都有人中大獎，但那不是大多數人的事。
二、是把股市當成全部。
股市就是自己的全部，卻不知道除了股市以外還有家庭，還有工作，還有社會交往與其他生活。當股市難做的時候，應該把更多的時間放在股市以外的地方，而不是整天遊蕩在股市中，荒廢了其它。
三、是要有願賭服輸的心態。
輸了就輸了，耐心等待下次機會就行，大可不必與客觀較勁，就當是花銀子買經驗，不可對別人與家人發洩在股市中的不滿，那於事不補。
四、是不要把希望寄託給別人。
如果在高位套著了，一定要自己把握分寸，進行自救，不能坐著等別人或者國傢什麼的來解救，一定要有自己的止損線，並且嚴格執行，有時執行了也可能會出短線錯誤，但嚴格執行了可以控制損失的擴大。
五、是不管你賬面浮盈有多少，那都不值得高興，最終收到口袋的才是自己的錢。
就如同打麻將，中途贏多少都不算，散場時才是最後結賬的時候。
六、是股票跌多了所以會漲。
目前的股票，個人認為一些股票雖然跌了一半，但後期再跌去一半甚至更多並非不可能，所以不能因跌多了而去博上漲。
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