08.02龍虎榜覆盤：大盤風險加速釋放，關注反彈力道
1、覆盤策略： 大盤風險加速釋放
週四兩市低開低走午後跌勢加劇,大盤擊穿2800點盤中跌超3%臨近2700點關口,創業板則創下近三年來新低,去槓杄帶來的經濟下行壓力明顯,市場明顯陷入低迷。但是政治局會議所釋放的“穩”信號明確,投資者不必過於悲觀。眼下的利空主要圍繞著內需和外部矛盾展開,短線不確定性較大,反彈的難度大,但從中長期邏輯上看,股指依然在夯實底部階段,隨著指數的大幅調整,個股被錯殺的可能増加,當前行情應多看少動,切忌盲目抄底,對近期調整較深的品種,有業績攴撐,技術上超跌或如基建、芯片等前期熱點,可靜待曙光初現。
新疆基建品種表現搶眼,可按照低估邏輯關注,以及中上游供給相對剛性的品種如鋼鐵,並圍繞區域戰略展開;水泥板塊繼續圍繞地域特色進行關注,南方水泥可從需求端關注,業績爆發明顯的機會較大,北方的尤其以西部為主的企業更多的政策傾斜帶來的產業紅利。
2、席位動向：關注反彈力道
8月貿易戰再度升級預期是近日市場再度陷入恐慌下跌的主要原因,而市場對於強刺激政策的反應相對羸弱,這個“多頭異常”表明市場還有進一步探底的需求。在宏觀政策定調後,後市主要關注其餘的變量:貿易戰、本幣貶值信用違約以及黑天鵝事件。逆勢表現的品種主要在西部基建、以及修復疫苗利空事件錯殺的醫藥股,基建板塊在兩隻龍頭成都路橋和西部創業休息後其餘的屬於補漲性質,預期不高。而以東方創業為代表的進口博覽會概念屬於強邊際主題板塊,在次新股未出現止跌信號的情況下,重點看進口博覽會概念能否開啟新的情緒週期。
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