08.02龙虎榜复盘：大盘风险加速释放，关注反弹力道
1、复盘策略： 大盘风险加速释放
周四两市低开低走午后跌势加剧,大盘击穿2800点盘中跌超3%临近2700点关口,创业板则创下近三年来新低,去杠杄带来的经济下行压力明显,市场明显陷入低迷。但是政治局会议所释放的“稳”信号明确,投资者不必过于悲观。眼下的利空主要围绕着内需和外部矛盾展开,短线不确定性较大,反弹的难度大,但从中长期逻辑上看,股指依然在夯实底部阶段,随着指数的大幅调整,个股被错杀的可能増加,当前行情应多看少动,切忌盲目抄底,对近期调整较深的品种,有业绩攴撑,技术上超跌或如基建、芯片等前期热点,可静待曙光初现。
新疆基建品种表现抢眼,可按照低估逻辑关注,以及中上游供给相对刚性的品种如钢铁,并围绕区域战略展开;水泥板块继续围绕地域特色进行关注,南方水泥可从需求端关注,业绩爆发明显的机会较大,北方的尤其以西部为主的企业更多的政策倾斜带来的产业红利。
2、席位动向：关注反弹力道
8月贸易战再度升级预期是近日市场再度陷入恐慌下跌的主要原因,而市场对于强刺激政策的反应相对羸弱,这个“多头异常”表明市场还有进一步探底的需求。在宏观政策定调后,后市主要关注其余的变量:贸易战、本币贬值信用违约以及黑天鹅事件。逆势表现的品种主要在西部基建、以及修复疫苗利空事件错杀的医药股,基建板块在两只龙头成都路桥和西部创业休息后其余的属于补涨性质,预期不高。而以东方创业为代表的进口博览会概念属于强边际主题板块,在次新股未出现止跌信号的情况下,重点看进口博览会概念能否开启新的情绪周期。
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