猪源紧张或支撑猪价继续走高 行业龙头显著受益
【概念股】
温氏股份：公司鸡猪养殖业务继续保持良好的增长，养殖规模继续扩大。
正邦科技：农业产业化国家重点龙头企业。
顺鑫农业：公司在肉类产品上处北京市场领导地位，是目前国内单厂生猪屠宰量最大的生产企业。
龙大肉食：公司主营业务为生猪养殖、生猪屠宰和肉制品加工；猪肉价格上涨压缩生猪屠宰利润空间。
牧原股份：公司主营业务为畜禽养殖，购销，良种繁育，饲料加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理。
新希望：公司拥有饲料、屠宰及肉制品和乳制品三大主营业务。
下半年铁路投资或加快 工程及设备企业迎机遇
【概念股】
晋西车轴：主营车轴等配套设备；
鼎汉技术：为轨道交通信号电源产品市场龙头；
中国铁建：为铁路建设行业龙头。
人民币持续贬值 相关外向型公司有望持续受益
【概念股】
中源家居：公司外销收入占比达99%且多以美元结算。
英科医疗：17年境外收入占比高达96.17%，公司在互动平台表示人民币贬值幅度和公司汇兑收益正相关。
PTA价格涨至近4年新高 相关厂商望受益
【概念股】
恒力股份：为国内最大、综合实力最强的PTA-聚酯纤维产业链一体化的生产企业。
恒逸石化：是国内PTA龙头企业之一，参控股产能达1360万吨。
学前教育政策陆续出台 千亿级幼教行业望爆发
【概念股】
电光科技：布局托幼早教中心、实验（国际）幼儿园两大业务板块。
新南洋：打造“高端幼儿园+早教+幼儿培训”的幼教生态圈。
三氯甲烷今年来上涨逾7成 至近5年最高位
【概念股】
巨化股份：有45万吨甲烷氯化物（含一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳）产能，为世界龙头。
鲁西化工：三氯甲烷产能22万吨。
周五A股猪肉概念股大面积上涨，天邦股份封死涨停，板块收涨1.70%。
中国农牧业数据服务平台新牧网数据显示，截至8月3日，福建、四川、江西等多地猪价相继涨破“7元/斤”大关，5月份全国猪价还在5元/斤附近徘徊，7月初前后全国猪价在5.7元/斤左右，近一个月猪价涨幅接近20%。
基本面上，反映养猪效益的猪粮比位于历史相对低位，反映市场供给能力的生猪和能繁母猪存栏量连创新低，5月份5元/斤左右的猪价也是创下了近8年的新低。
15只概念股年内跌幅仍超10%
周五A股三大指数再度遇挫，沪指跌1.00%，深成指跌2.03%，创业板指跌1.89%。东方财富猪肉概念板块逆市涨1.70%，相关个股大面积飘红。
尽管如此，东方财富Choice数据统计显示，23只猪肉概念股中仍有15只年内跌幅超过10%，其中华统股份和得利斯跌幅超40%，周五涨停的天邦股份年内还下跌7.26%。
近两年猪肉价格持续下行，对行业利润造成了一定冲击，相关上市公司股价虽也有所回调，但截至目前，猪肉概念股市盈率相对大盘平均值整体依然偏高。
此外，从中报预披露数据来看，受上半年猪价继续下行拖累，23只猪肉概念股有11只业绩拉响“警报”。
基本面支撑猪价上涨
大宗商品领域流传一句话：“工业品看需求，农产品看供给”，因为农产品需求波动不大。对于养猪行业而言，供给主要包括两大类，一类是影响中短期的生猪存栏量，另一类是影响长期的能繁母猪存栏量。
从图中可以看出，无论是生猪存栏量还是能繁母猪存栏量，从2013年4季度开始都进入到了一个去库存的阶段，并且两个数据连创新低。这里面既有政策因素，比如环保，也有行业自身的规律。
“猪粮比”可以直观反映养猪效益。该数值越大代表养猪收益越好，反之则代表越差。而效益的高低也将影响着养殖户的积极性。
从图中可以看到，从2012年下半年到2015年1季度，猪粮比一直在底部徘徊，期间能繁母猪存栏量和生猪存栏量也在一路大幅下滑，直至2015年2季度，供需矛盾改变，猪价也随之连涨一年。
自2016年2季度以来，尽管猪肉价格回到下行周期，但由于猪粮比仍处于相对高位，对于养殖户而言“有利”可图，所以期间去库存速度放缓。
今年春节至5月份前后，国内猪价再遇跳水行情，猪粮比回到历史平均低位附近，而猪肉的绝对价格也回到了历史低位附近，生猪和能繁母猪存栏量也因此双双再创新低。
据证券时报报道，华创证券认为，从生猪和能繁母猪存栏数据来看，存栏量在持续下降，对于后市生猪供应有一定的影响。猪价经过7月底短暂调整后回升，市场看涨心理浓厚，7元/斤关口或将被突破，年内第四波涨势已成，预计近期猪价还有上涨空间。从中期来看，生猪价格预计下半年震荡回升，底部抬高，再次回到前期低点的可能性不大。
国联证券研报也认为，受养殖亏损和环保趋严影响，母猪淘汰量高于往年，预计未来半年行业供给将呈收缩。本轮猪价反弹高点或达到14元/公斤以上，存在预期差。
基金二季度增持猪肉概念股持仓占净值比最高近18%
据东方财富Choice数据，截至二季末，有337只基金重仓持有猪肉概念股，一季末时为248只。
在337只基金中，持有的猪肉概念股合计占基金净值比超过8%的有16只，其中国泰大农业股票持有海大集团、温氏股份、双汇发展和牧原股份4只股票，合计持仓占净值比17.58%，此外前海开源中证大农业指数增强、景顺长城新兴成长混合和嘉实农业产业股票持仓占净值比也较高。
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