一、趨勢交易者
每一種交易方法,其背後都有相應的心理障礙。對趨勢交易者來說,必須有以下的心理準備:
★ 贏利回吐是常有的事情。讓贏利奔跑是趨勢交易者的座右銘,而贏利回吐無可避免。新手在經歷幾次贏利回吐之後,往往會去預測高點或者低點,從而在大的趨勢中丟了頭寸,失去難得一遇的獲利機會。不必為浮動贏利的回吐而懊悔,顯然,這個是後見之明。
★ 習慣連續的小虧損。耐心和堅持是趨勢交易者的最重要的品質,連續的虧損後你必須有耐心等待趨勢的來臨,並堅持自己的原則去交易。
★ 願意買高賣低。
★ 趨勢交易者的勝率低於50%,因為趨勢不常有,市場大多數時間是無趨勢的。95%的利潤來自5%的交易。
二、均值交易者
★ 願意忍受一次大的虧損,抵消數次贏利。比如在市場超買時候做空,但可能會在極端的情況下,出現大幅跳空上漲而帶來的大虧損,或者如套利,價格差因為逼倉等原因,造成價差超過歷史波動最大範圍。
★ 均值交易者具有較高的勝率。
★ 均值交易不是去抓市場的頂和底,他們總是試圖去抓住市場中不穩定的部分。但是如果趨勢繼續發展,則不穩定的假設就是錯誤的,必須立刻平倉認錯。
★必須忍受較低的盈虧比。
三、日內交易
期貨日內交易者,為市場提供了足夠的流動性。日內方法眾多,有定式交易、動量交易、程序交易、高頻交易、日內套利、日內對沖等。
★ 果斷是日內交易者最重要的品質,一個猶豫不覺的交易者,往往會將一筆虧損的日內變成隔夜,繼而死扛,導致重大損失。
★ 必須明白,一筆好的交易無法成就你,一筆壞的交易也許可以毀掉你的賬戶或人生。
★ 日內交易品種的選擇尤為重要,其必須有足夠的流動性和波動性。不是所有的品種都可以做日內,就如同不是所有的池塘裡都有魚。
★ 紀律是日內交易者成功的保障。
★ 日內交易是個體力活,勞逸結合最重要。
★ 高明的日內交易者從縱觀全局,小處著手。
★ 日內的靈活性最為重要,不要呆板的認為日內交易者就不能隔夜。比如牛市中,低開則是往往高走,這時候一筆成功的買入頭寸如果獲利豐厚為什麼不隔夜呢?
★ 新手往往會在當天虧損了幾筆後,為了回本而違背自己的交易原則去頻繁交易,或者在贏利了一筆後為保住勝利果實而裹足不前,放棄了當天更大的贏利機會。
★ 高明的日內交易者,從不在交易時候查看自己的客戶權益,他們不會讓盈虧左右了心態和原則。也許他們更本不在乎盈虧,他們只在乎是否遵守了紀律。
★ 日內交易者大多不止一臺電腦,敏銳的眼光,讓他們去發現更多的機會。
趨勢來自資金的推動。
四、形態交易
形態交易依靠自己的判斷和經驗來交易,和程序化交易把買賣信號交給計算機截然相反。
★ 需要大量的盤後分析,甚至借鑑基本面。
★ 交易的靈活性容許他們使用寬鬆的資金管理辦法,從而可能獲得巨大的收益。比如程序化交易單品種每次使用20%的資金,如果突然擴大到40%,則交易的不一致性可能會導致系統崩潰,但形態交易員可能會在某種特定條件下如收縮日、贏利加倉等時候重倉搏擊。
★ 形態交易含持續形態和反轉形態。
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(本資料僅供參考,不構成投資建議,投資時應審慎評估)
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