長城基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）旗下基金長城久盈純債分級債券型證券投資基金（基金代碼：000768，以下簡稱“本基金”；長城久盈純債分級債券型證券投資基金之久盈A份額，基金代碼：000769，以下簡稱“久盈A”；長城久盈純債分級債券型證券投資基金之久盈B份額，基金代碼：000770，以下簡稱“久盈B”）的基金合同於2014年10月28日生效。根據《長城久盈純債分級債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）的相關規定，本基金的每個分級運作期自分級運作期起始日起至2年後對應日止（如該對應日為非工作日，則分級運作期到期日為該日前的最後一個工作日），本基金第二個分級運作期自2016年11月14日起至2018年11月14日止。
根據基金合同約定，每個分級運作期結束後，本基金將安排不超過10個工作日的過渡期，過渡期結束後第一個工作日起（包括該日），本基金進入下一分級運作期。現將本基金第二個分級運作期到期及過渡期的操作規則說明如下：
一、本基金第二個分級運作期到期操作規則
（一）本基金第二個分級運作期到期日為2018年11月14日。在分級運作期內，久盈A在每個分級運作期起始日起每滿6個月開放一次，開放期為每個分級運作期起始日起每滿6個月的對應日（如該對應日為非工作日，則為該日之前的最後一個工作日）及其前一個工作日，其中第一個工作日為贖回開放日，第二個工作日為申購開放日，但第4個開放期開放一天，只接受贖回，不接受申購，贖回開放日為分級運作期到期日前一個工作日。即2018年11月13日為久盈A在本分級運作期內第4個開放日，當日僅開放久盈A的贖回。
久盈A的贖回費率如下：
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贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持續持有期少於7日的投資者收取的贖回費全額計入基金財產，對持續持有期不少於7日的投資者收取的贖回費，不低於贖回費總額的25%應歸基金財產，其餘用於支付註冊登記費和其他必要的手續費。
（二）在分級運作期內，久盈A每滿6個月折算一次，久盈A的前3個基金份額折算日與申購開放日為同一個工作日，第4個基金份額折算日為分級運作期到期日；久盈B的基金份額折算日為分級運作期到期日。即久盈A、久盈B將於2018年11月14日進行份額折算。久盈A、久盈B的折算方案詳見本基金管理人發佈的《折算方案公告》。
二、本基金第二個過渡期操作規則
（一）過渡期內久盈A、久盈B的份額配比
在過渡期內，基金管理人有權根據基金份額上限和兩類份額配比進行規模控制，過渡期內久盈A、久盈B的份額配比不超過7:3。
（二）過渡期的時間安排
本基金的過渡期為每個分級運作期到期日次日起（含該日）至下一分級運作期起始日前一工作日的期間，最長不超過10個工作日。
過渡期的第一個工作日為份額折算確認日，本次份額折算確認日為2018年11月15日，當日不接受申購與贖回。
自過渡期的第二個工作日起本基金進入久盈B的開放期，本次過渡期安排2018年11月16日至2018年11月22日為久盈B的開放期，在此期間開放久盈B的贖回。
本基金管理人可根據實際情況，調整久盈B和久盈A的開放時間，若發生調整本基金管理人將另行公告。
過渡期結束後第一個工作日起（包括該日），本基金進入下一分級運作期。本基金過渡期內不開放久盈A的贖回。
（三）過渡期基金份額的贖回原則及數量限制
1、基金份額贖回採用“未知價”原則，即贖回價格以申請當日收市後計算的對應基金份額淨值為基準進行計算；
2、基金份額的贖回以份額申請；
3、基金份額的當日的贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷，在當日的開放時間結束後不得撤銷。基金管理人、基金註冊登記機構或證券交易所另有規定的，從其規定；
4、基金份額持有人可將其全部或部分久盈A份額或久盈B份額贖回，每筆贖回申請不得低於10份，全額贖回時不受該限制。投資者每個交易賬戶不設最低基金份額餘額限制。
（四）過渡期贖回的費用
在過渡期久盈B的開放期內進行久盈B的贖回，贖回費率如下：
（五）過渡期內贖回的程序
1、贖回的申請方式
在過渡期內，基金投資者必須在久盈B的開放期的業務辦理時間提出贖回申請。
投資者在提交贖回申請時，必須有足夠的基金份額餘額，否則所提交的贖回申請無效。
2、贖回申請的成交確認原則
過渡期的久盈B的開放期內，在每一個開放日，對於久盈B贖回申請，上一工作日所有經確認有效的贖回申請全部予以成交確認。
基金銷售機構對交易申請的受理並不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到交易申請。交易申請的確認以基金註冊登記機構的確認結果為準。
（六）過渡期內贖回金額的計算
1、久盈B贖回金額的計算公式為：
贖回金額＝贖回份額×贖回當日久盈B份額的基金份額淨值
贖回金額計算結果採取四捨五入的方式保留至小數點後第2 位，由此產生的誤差計入基金財產。
2、過渡期內本基金基金份額淨值的計算
過渡期內久盈A、久盈B按照各自對應的基金資產淨值計算各自的基金份額淨值，公式如下：
T日久盈A的基金份額淨值＝T日長城久盈純債分級債券型基金資產淨值/T日長城久盈純債分級債券型基金份額數
T日久盈B的基金份額淨值＝T日長城久盈純債分級債券型基金資產淨值/T日長城久盈純債分級債券型基金份額數
其中，T日長城久盈純債分級債券型基金份額數為T日久盈A份額數、T日久盈B份額數之和。
基金份額淨值計算結果採取四捨五入的方式保留至小數點後第4位，由此產生的誤差計入基金財產。
（七）過渡期的基金運作安排
1、過渡期內，本基金基金資產保持為現金形式（不能變現的資產除外）；
2、過渡期內，基金管理人停收管理費，基金託管人停收託管費，銷售機構停收銷售服務費；
3、過渡期結束後的下一工作日為久盈A約定年化收益率起算日，即下一個分級運作期起始日；
4、下一個分級運作期在第一個半年內久盈A的份額淨值、份額參考淨值為在該分級運作期起始日前一日久盈A份額淨值的基礎上按照年化單利增長計算而得的份額淨值、份額參考淨值。
三、重要提示
（一）久盈A的約定年收益率
在每個分級運作期內，久盈A根據基金合同的規定獲取約定收益，其收益率將在每個分級運作期起始日及每個申購開放日（最後一個申購開放日除外）設定一次並公告。計算公式為：
久盈A的年收益率（單利）＝1年期銀行定期存款利率（稅後）+利差。
久盈A的年收益率採用四捨五入法保留到以百分比表示的小數點後第2位。
利差的取值範圍從0（含）到3%（含），由本基金管理人在過渡期前根據國內利率市場情況確定並提前公告。
本次久盈A的約定年收益率將根據第三個運作週期起始日中國人民銀行公佈並執行的、該日適用的金融機構人民幣1年期銀行定期存款基準利率進行計算，利差的取值為1.5%，該收益率即為久盈A自第三個運作週期起始日起6個月的約定年收益率，即：久盈A第三個運作週期起始日起6個月的約定年收益率（單利）＝1年期銀行定期存款利率（稅後）+1.5%。
（二）過渡期結束後第一個工作日（2018年11月23日）起，本基金進入下一分級運作期。本基金管理人可根據實際情況，調整久盈B和久盈A的開放時間，若發生調整本基金管理人將另行公告。
四、本基金的銷售機構
（一）直銷機構
1、長城基金管理有限公司直銷中心
地址：深圳市福田區益田路6009號新世界商務中心40層
電話：0755-23982244
傳真：0755-23982259
聯繫人：黃念英
2、長城基金管理有限公司網上直銷交易平臺
個人投資者可以通過本基金管理人網上直銷交易平臺辦理本基金的相關業務，具體交易細則請參閱本基金管理人網站相關信息。
網址：https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/
（二）代銷機構
本基金的代銷機構詳見本基金更新的招募說明書及增加銷售機構的相關公告。久盈A和久盈B的銷售機構可能不同，具體銷售機構和銷售方式詳見本基金招募說明書及相關公告。
五、其他事項
（一）本公告僅對本基金本次分級運作期到期和轉入下一分級運作期的有關事項和規定予以說明，其它未說明的事項遵循基金合同和招募說明書的規定。投資人慾瞭解本基金的詳細情況，請登陸本基金管理人網站閱讀本基金的基金合同、招募說明書及其更新。
（二）本基金管理人可綜合各種情況對本基金本次分級運作期到期和轉入下一分級運作期的安排做適當調整。
（三）投資人可訪問本基金管理人網站(www.ccfund.com.cn)或撥打本基金管理人客戶服務電話（400-8868-666）諮詢相關情況。
（四）本公告解釋權歸本基金管理人。
特此公告
長城基金管理有限公司
2018年10月31日
關於長城久盈純債分級債券型證券投資基金之久盈A、久盈B
份額折算方案的公告
根據《長城久盈純債分級債券型證券投資基金基金合同》和《長城久盈純債分級債券型證券投資基金招募說明書》的規定，長城久盈純債分級債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”；長城久盈純債分級債券型證券投資基金之久盈A份額，以下簡稱“久盈A”；長城久盈純債分級債券型證券投資基金之久盈B份額，以下簡稱“久盈B”）的每個分級運作期為2年，在分級運作期到期時將對久盈A和久盈B進行基金份額折算。現將折算的具體事宜公告如下：
一、折算日
1、久盈A的折算日
在分級運作期內，久盈A每滿6個月折算一次，本次久盈A的基金份額折算日為分級運作期到期日，即2018年11月14日。
2、久盈B的折算日
在分級運作期內，久盈B在分級運作期到期日折算一次。
本次久盈B的基金份額折算日為分級運作期到期日，即2018年11月14日。
3、折算確認日
每個分級運作期結束後，本基金將安排不超過10個工作日的過渡期。其中過渡期第一個工作日為份額折算確認日，註冊登記機構及基金管理人將為本基金份額持有人辦理折算後的久盈A和久盈B份額的登記確認，份額折算確認日當日不接受申購與贖回。
二、折算對象
基金份額折算基準日登記在冊的久盈A和久盈B所有份額。
三、折算方式
折算日日終，久盈A和久盈B的基金份額淨值調整為1.0000元；折算後，基金份額持有人持有的久盈A和久盈B的份額數按照折算比例相應增減。
久盈A的基金份額折算公式如下：
久盈A的折算比例＝折算日折算前久盈A的基金份額淨值/1.0000
久盈A經摺算後的份額數＝折算前久盈A的份額數×久盈A的折算比例
久盈 A 經摺算後的份額數採用四捨五入的方式保留到小數點後2位，小數點第 3位及第3位以後的部分捨去，由此產生的誤差計入基金財產。
久盈B的基金份額折算公式如下：
久盈B的折算比例＝折算日折算前久盈B的基金份額淨值/1.0000
久盈B經摺算後的份額數＝折算前久盈B的份額數×久盈B的折算比例
久盈B份額經摺算後的份額數採用四捨五入的方式保留到小數點後2位，小數點第 3位及第3位以後的部分捨去，由此產生的誤差計入基金財產。
四、其他事項
1、本基金實施基金份額折算後，本基金管理人將對本基金份額折算的確認結果進行公告。
2、本公告僅對本基金本次份額折算業務的相關事項進行說明，有關本基金的其他詳情請參見本基金《基金合同》、《招募說明書》及相關公告。
如有疑問，投資者可撥打本公司客戶服務電話（4008868666）或登陸本公司網站（www.ccfund.com.cn）進行諮詢或查詢。
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