本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
鵬欣環球資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年3月13日召開第六屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關於2018年度委託理財投資計劃的議案》。為提高公司資金使用效率，在不影響正常經營及風險可控的前提下，公司擬使用不超過人民幣50,000萬元自有資金開展委託理財投資業務，在上述額度內，資金可在12個月內滾動使用，並授權公司董事長負責委託理財投資業務的審批。公司獨立董事、監事會分別發表了同意的意見。公司於2018年4月25日召開了2017年年度股東大會，審議通過了《關於2018年度委託理財投資計劃的議案》。相關公告已於2018年3月15日及2018年4月26日刊登於《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
為提高閒置自有資金的使用效率，公司於近日使用部分閒置自有資金購買銀行理財產品。具體情況如下：
一、本次使用閒置自有資金進行委託理財的實施情況
為提高公司自有資金使用效率，2018年10月29日，公司與渤海銀行股份有限公司簽訂協議，以閒置自有資金購買“渤海銀行【S181325】號結構性存款產品”，購買產品總額為人民幣20,000萬元。該結構性存款產品基本情況如下：
理財產品名稱：渤海銀行【S181325】號結構性存款產品
投資理財產品本金金額為：
小寫：人民幣200,000,000元
大寫：人民幣貳億元整
二、理財產品概述
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三、投資風險及風險控制措施
1、投資風險
儘管保本型理財產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、風險控制措施
針對投資風險，公司採取措施如下：
（1）公司已在公司制度中，對委託理財投資操作規則、風險控制等做了規定，以有效防範風險，確保資金安全。
（2）在上述額度內，根據銀行提供的具體理財產品計劃，對其收益性和風險性進行分析，並結合公司閒置資金情況，提出購買理財產品方案，報總經理、董事長批准後實施。
（3）公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
（4）安排專人負責所購買銀行理財產品的日常管理與監控。如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時上報，並採取相應措施，控制投資風險。
（5）公司將在定期報告中披露報告期內委託理財投資辦理以及相應的損益情況。
四、對公司經營的影響
公司本次使用閒置自有資金進行委託理財是在確保公司日常經營所需資金 的前提下進行的，不影響日常經營資金的正常運轉。通過適度理財，可提高閒置自有資金使用效率，能獲得一定的投資利益，提高公司的整體業績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。
五、公司使用閒置自有資金進行委託理財的情況
截至本公告日，公司使用閒置自有資金購買保本型理財產品金額為人民幣20,000萬元（含本次）。
特此公告。
鵬欣環球資源股份有限公司董事會
2018年11月1日
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