做一筆交易計劃時，首先要確認的是當前處於趨勢還是區間波動中。波動具有不確定性，而趨勢具有穩定性；波動充滿了偶然性，但波動區間卻相對穩定；區間不易被突破，一旦真正突破，往往意味著趨勢的形成。破解期貨交易密碼就在於：在不確定性中找到相對穩定性，無非就是開倉、平倉、止盈、止損，無非順勢而非，無非截斷虧損讓利潤奔跑。
趨勢有相對穩定的方向，波動有相對摺騰的空間，操盤必須學習的就是領悟這兩個穩定的東西，所用到的技術就是形態和支撐、壓力。如果趨勢行情，做對了止損不會掃到；如果波動行情，止損設立不當，就容易連續止損，連續止損即使抓到趨勢有時也彌補不了。這種問題的解決辦法是：避開波動、把握趨勢、利用支撐壓力外來止盈、止損，不參與波動而要利用波動區間的相對穩定性。價格既然在波動區間內反覆來回，止損設在區間之內，自然會輕鬆被掃，這樣的止損只能白白帶來損失，不能控制風險、不能過濾波動、不能驗證趨勢。用趨勢交易的思路在波動中折騰，止盈在區間之外打到的概率自然很小了，而且要麼打不到，打到了往往還會繼續前進很多很多。
止損，人人都會說但很少有人真正懂得如何有效止損。之所以不會止損是因為沒有認識到趨勢、波動和波動區間的涵義。認為止損無效，原因是不會設立止損，止損放在波動區間之內，不給波動留下折騰的空間，自然會被波動一次次掃到，一錯再錯，而對過濾波動、判斷趨勢毫無幫助，反而帶來一次次不必要的損失，同時因為設定的無效止損而認為止損無效，心存僥倖的時候便會不再止損，一旦逆勢，損失慘重。
盈利的要點就是：拿住盈利單。為什麼拿不住呢？因為趨勢是以波動的方式曲折運行的，一次又一次的回撤，讓不懂得過濾波動的人落荒而逃。拿不住盈利單，控制不住虧損，不賠錢就沒有天理了。領悟趨勢的概念還不夠，幾乎所有人都知道趨勢的存在，但能拿住盈利單的人卻極少，原因在於：不懂得過濾波動。
如何過濾波動？簡單得很，設立止損就可以了。因為波動區間具有一定的穩定性，在波動區間之外設立一個止損便可以起到：過濾波動，給行情的回撤留下足夠的折騰空間；控制風險，如果錯了，損失的最大限度就是止損的幅度，不會造成不可控的局面。判斷趨勢，如果止損了，非常大的可能是趨勢方向錯了。
介紹最為簡單的操作規則：1、尋機開倉；2、設立止損，損不過三；3、如果不碰到止損，死等到收盤平倉。
取巧頂底的辦法：一、在區間的邊沿附近提前掛單，成交了，往往就是頂底或頂底附近。二、波動中行情突然爆發，當爆發在一個價位停頓三五秒的時候平倉，搶到的基本上就是頂底了。就算是趨勢行情，這樣的點位也是階段性的頂底，用炒單的思路操作的話，也能偷幾個點出來。之所以容易搶到頂底，就是因為波動的這種特性。波動中一追擊，十之七八追上頂底；反其道而行之，自然就可以取巧頂底了。另外，利用買賣價的波動掛單，買賣價各偷一個點，波動中利用波動偷點，利用回撤止盈偷點，這些都是炒單的思路。
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