本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海百潤投資控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年6月15日第三屆董事會第二十五次會議審議通過了《關於公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意使用非公開發行股票部分閒置募集資金不超過20,000萬元，用於暫時補充流動資金，使用期限不超過董事會批准之日起十二個月。詳見公司2018年6月16日登載於《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《百潤股份：關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2018-035）。
公司最終實際從募集資金賬戶中共劃出20,000萬元暫時補充流動資金。公司在使用閒置募集資金暫時補充流動資金期間，對資金進行了合理的安排與使用，沒有影響募集資金投資計劃的正常進行，沒有變相改變募集資金用途，資金運用情況良好。
根據募投項目進度及資金需求，公司於2019年1月3日將上述用於暫時補充流動資金中的3,000萬元提前歸還至募集資金專戶，並及時將上述募集資金的歸還情況通知了保薦機構和保薦代表人。
截至本公告披露日，公司已累計歸還募集資金3,000萬元，其餘用於暫時補充流動資金的17,000萬元募集資金將在到期日之前歸還，屆時公司將及時履行信息披露義務。
特此公告。
上海百潤投資控股集團股份有限公司
董事會
二〇一九年一月五日
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