證券代碼：002612 證券簡稱：朗姿股份 公告編號：2019-013
本公司及董事會全體人員保證公告信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
朗姿股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年3月10日召開第三屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關於2019年度使用閒置自有資金購買理財產品的議案》，董事會同意公司及子公司使用閒置自有資金購買短期理財產品，額度不超過人民幣20億元。投資產品為安全性較高、流動性較好、風險較低的短期理財產品，投資期限自2018年度股東大會審議通過本議案之日起至2019年度股東大會召開之日止，購買理財產品的額度在上述期限內可以滾動使用。
一、投資概況
1、投資目的
為提高資金使用效率，合理利用閒置資金，在不影響公司正常經營的情況下， 公司及子公司擬利用閒置自有資金購買短期理財產品，增加公司收益。
2、投資額度
公司及子公司擬使用額度不超過人民幣20億元的自有閒置資金購買短期理財產品。在上述額度內，資金可以滾動使用。
3、投資品種
公司及子公司運用閒置資金投資的品種為短期的理財產品。為控制風險，以上額度內資金只能用於購買一年以內的短期理財產品，不得用於證券投資，不得購買以股票及其衍生品以及無擔保債券為投資標的的理財產品。
4、投資期限
自獲2018年度股東大會審議通過本議案之日起至2019年度股東大會召開之日止。購買單個銀行等金融機構短期理財產品的投資期限不超過一年。
5、資金來源
公司及子公司用於短期理財產品投資的資金為公司閒置自有或自籌資金。保證公司及子公司正常經營所需流動資金，資金來源合法合規。
6、公司及子公司購買短期理財產品的受託方均為正規銀行等金融機構，均與公司及子公司不存在關聯關係。
二、投資風險分析及風險控制措施
1、投資風險
（1）儘管公司及子公司對購買的理財產品將進行低風險的投資控制，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；
（2）公司及子公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期；
（3）相關工作人員的操作風險。
2、針對投資風險，擬採取措施如下：
公司將嚴格按照深圳證券交易所《股票上市規則》、《中小企業板上市公司規範運作指引》和《公司對外投資管理制度》等相關規章制度的要求，開展相關理財業務，並將加強對相關理財產品的分析和研究,認真執行公司各項內部控制制度,嚴控投資風險。
（1）公司授權董事長在上述投資額度內簽署相關合同文件，公司證券管理部和財務部負責組織實施。公司證券管理部和財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險。
（2）公司審計部負責對短期理財產品的資金使用與保管情況的審計與監督，每個季度末應對所有理財產品投資項目進行全面檢查，並根據謹慎性原則，合理預計各項投資可能發生的收益和損失，並向審計委員會報告。
（3）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，有必要的可以聘請專業機構進行審計。
（4）公司將依據深圳證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內銀行等金融機構短期理財產品投資以及相應的損益情況。
三、對公司的影響
1、公司及子公司堅持“規範運作、防範風險、謹慎投資、保持增值” 的原則，在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常週轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展。
2、在自有或自籌資金暫時閒置的情況下，通過進行適度的低風險的短期理財， 可以提高資金使用效率，為公司股東謀取更多的投資回報。
四、監事會意見
為合理利用閒置資金，增加公司收益，在不影響公司正常經營的前提下，同意公司及子公司使用閒置自有或自籌資金不超過人民幣20億元進行短期理財產品投資。
五、獨立董事意見
公司目前經營及財務狀況良好，在保障公司正常經營運作資金需求的情況下，運用部分閒置自有或自籌資金購買安全性較高、流動性較好、風險較低的短期理財產品，有利於提高資金使用效率，增加公司投資收益，不存在違反《深圳證券交易所股票上市規則》、《深證證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關規定的情形，不會對公司經營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益。綜上，我們同意公司及子公司在董事會授權額度內使用閒置自有或自籌資金進行短期理財產品投資。
本議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事會
2019年3月12日
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