量化五大基礎戰法組合式捕捉漲停板實戰分析
今天給大家介紹一下我們量化操盤體系的一些基本戰法,目的就是為了幫助大家提高戰法綜合使用能力。因為,我們的量化系統本身就是一個綜合操盤體系。不管是抄底還是逃頂,還是指標,只有綜合使用成功率才會更高。
市場上很多投資者覺得理念不重要,想直接學習技術,這是本末倒置。技術永遠是第二位的,理念才是第一位。大家想一想,為什麼到了止損位自己不想走?為什麼到了賣點自己不想走?為什麼這麼容易受市場上一些假大空的言論影響? 技術再好,信號再明確,卻總是管不住手,這絕對不是技術的原因,而是理念的原因。
今天是實戰操盤戰法講解,雖然你可能學會了幾個技巧,可是對量化理解不透徹,操作的時候根本不會做好的。所以,我建議經驗少的投資者,請一定按部就班的把量化的理論先學好,思維先建立,明白我們這麼做的原因和理論基礎是什麼。
我們常見的戰法組合形式,有很多,今天我們就篩選一部分和大家進行介紹。
一:精準回踩動態防守位+四連陽。或者+起爆量。或者+平量。這是以動態防守位為基礎的。
二:四連陽+起爆量,+平量,+趨勢線,+防守位。這是以四連陽戰法為基礎的。
三:就是平量為主的戰法,去配合其他戰法使用。
四:就是主戰法配合輔助戰法。比如雙龍飛天戰法,這個戰法本身就是一個比較綜合的戰法,有完整的買入賣出和止損位條件,同樣可以+平量+起爆量+四連陽等配合使用。平量分為兩種,一種是相鄰平量,一種是隔峰平量,也叫作凹口平量。平量最好是陽線,並且以低位平量質量最高。
平量戰法的量化標準:
1.相鄰平量:指的是連續兩個交易日之間的成交量誤差不超過3%。
2.隔峰平量指的是,10個交易日內有兩個交易日的成交量誤差不超過3%。平量之間的間隔不超過8個交易日。隔峰平量的情況下,只有凹口平量是有效的,也就是兩邊高中間低,反之無效。
平量的計算公式: 兩個成交量相減,得出的數除以其中一個成交量,小於0.03就屬於平量。
給大家看一個相鄰平量的案例。 弘信電子300657,在2018年3月16號和3月19號就是標準的平量。
大家可以用公式計算一下。兩個成交量相減,得出的數除以其中一個的量,小於0.03就是平量。
我們再看一個案例。匯頂科技,2018年4月13和4月16號。兩天,4月13號成交量是10134手,4月16號是10018手。那麼根據公式就是。10134-10018=116 然後116除以10134 得數數0.01 小於0.03。
在戰法組合應用上。我們量化要求至少兩個戰法組合才能夠滿足買入條件。實際上是至少三個戰法組合,因為量化要求買入的同時必須計算出賣出條件,這個賣出條件包括了止損位和止盈位。而一般情況下止損位可以採取動態防守位。比如,平量戰法和起爆量戰法,兩個戰法滿足了買入條件,但是同時要用動態防守位戰法做好防範。
下面我們來進行一個實戰綜合訓練。大家主要學習一下,如何在個股中綜合運用量化戰法。
大家先自己看一下案例:鼎信通訊603421這個股,從2018年2月至今,如果你操盤的話,什麼時候買入?用什麼戰法?什麼時候賣出?
首先,這個股,2018年2月22號是一個起爆量戰法。是可以通過我們起爆量選股公式選出來的。
這裡給大家提一個問題。還是鼎信通訊這個股,2月22號你用起爆量選出來後,當時你去設置動態防守位的話,多少價位?
在2月22號的時候,我們設置動態防守位,很明顯,因為前邊有過一波大跌,所以我們就可以找築底大陰線收盤價作為防守位。
這裡的疑問就是,找綠色箭頭的大陰線還是紫色箭頭?答案是紫色箭頭。因為紫色箭頭才是最低收盤價,即便陰線不夠大,築底的情況,就要選最低收盤價。所以說我們需要選擇2月9號當天的收盤價19.36元作為動態防守位。
因為2月22號是起爆量,我們量化要求滿足兩個以上戰法才可以買入,只有起爆量是不行的。因此我們就需要繼續觀察,直到出現第二個戰法。這個過程不能出現異常放量。
當到了2018年3月23號,我發現當天的最低價是19.38元,和當初我們設置的動態防守位差了2分錢,屬於精準回踩。
而精準回踩動態防守位就屬於量化的一個戰法。因此,起爆量+精準回踩動態防守位,就是達到了買入條件。賣點就是未來的異常放量。止損位就是動態防守位19.36元,收盤跌破則止損。
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