响水化工园区停产，江苏各大化工园区紧急安全大检查。苏北园区整治力度超预期。染料、农药、中间体等精细化工企业集体涨停。化工行业继续大涨，截止上午收盘，化工板块中有36只个股涨停。
化工板块上涨，带动了与经济周期高度相关的钢铁，煤炭，石油，有色等周期类板块。周期股还有阶段性补涨机会。这种补涨表现为板块轮动，前期科创板背景下是科技股领涨，周期股稍弱。经济回暧，提升周期行业需求，上涨属于洼地补涨。
业绩批露期，前期领涨的科技股明显弱势。IT设备，半导体，软件，元器件，5G等科技属性的行业跌幅靠前。受此影响，创业板大跌2.7%左右。在金融权重中，银行、保险相对强势，券商则跟着科技股回调。
两市高开低走，波动明显加大。从资金面观察，卖出前期领涨的科创板，买入了相对滞涨的周期股。市场仍呈现结构化行情。随着估值中枢的不断上移，市场波动加大。行情不会就此结束，但考验我们对板块机会的把握。继续维持周策略观点。
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