證券代碼：002657 證券簡稱：中科金財 編號：2019-022
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京中科金財科技股份有限公司（以下簡稱“中科金財”或“公司”）於2019年4月17日召開了第四屆董事會第二十一次會議，會議審議通過了《關於使用自有資金投資理財的議案》，同意中科金財及下屬控股公司在不影響公司正常生產經營資金需求的情況下，使用不超過人民幣20億元的自有資金投資理財，並同意授權公司和下屬控股公司管理層具體實施。該事項尚需提交公司股東大會審議。現將使用自有資金投資理財的相關事宜公告如下：
一、本次擬使用自有資金投資理財的基本情況
1.投資目的：在不影響正常生產經營資金需求的情況下，公司和下屬控股公司合理利用自有資金投資理財，有利於提高資金使用效率，加強資金管理能力，增加公司收益。
2.投資額度：最高不超過20億元。在上述額度內，資金可以滾動循環使用，任一時點投資理財的額度不超過20億元。
3.投資期限：公司和下屬控股公司根據資金使用計劃確定投資期限。本議案有效期自2018年年度股東大會審議通過之日起至2019年年度股東大會召開之日止。
5.資金投向：主要投向安全度較高的理財產品、國債、地方債、央行票據、金融債、貨幣市場基金、信託產品、資產管理產品、固定收益類產品等。
本次投資事項不得進行《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》規定的風險投資。如需進行風險投資的，應符合深交所的相關規定並經公司董事會、股東大會另行審議。
6.決策程序：此項議案已經董事會審議通過，尚需提交股東大會審議。
二、投資風險分析及風險控制措施
1.投資風險
（1）本次投資的產品屬於相對低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，投資收益可能受市場波動的影響，具有一定不確定性。
（2）公司和下屬控股公司將根據金融市場的變化適時適量介入，但受國內宏觀經濟形勢、國家貨幣政策等因素影響，投資理財事項存有一定的系統性風險。
2.風險控制措施
公司和下屬控股公司將嚴格執行《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等制度規範，同時加強市場分析和調研,嚴控投資風險，保障投資收益最大化和投資風險可控性。具體擬採取以下措施：
（1）財務部負責及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展，一旦發現或判斷有不利因素，及時採取相應的措施，控制投資風險；
（2）內部審計部負責對投資理財資金使用與保管情況的審計與監督，每個季度末應對所有投資理財進行全面檢查，並根據謹慎性原則，合理預計各項投資理財可能發生的收益和損失，並向審計委員會報告；
（3）獨立董事、監事會有權對投資理財情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；
（4）公司將依據深交所的相關規定，履行信息披露義務。
三、對公司經營的影響
公司和下屬控股公司將在保證正常生產經營資金需求的前提下，使用自有資金投資理財，不會影響公司和下屬控股公司業務的開展及日常經營運作。通過合理利用自有資金投資理財，提高資金使用效率，加強資金管理能力，增加收益，優化資產結構，可進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報，符合公司及全體股東的利益，有效實現公司資產保值增值。
四、公司獨立董事意見
根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定，獨立董事對本次投資理財事項進行了認真審議，發表獨立意見如下：
經核查，公司和下屬控股公司本次使用自有資金投資理財的決策程序和決策內容符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，在保證正常生產經營資金需求的前提下，公司和下屬控股公司運用自有資金投資理財，可以提高資金使用效率，增加公司收益，優化資產結構，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此我們同意本次使用自有資金投資理財事項，並同意提交公司股東大會審議。
五、公司監事會意見
監事會同意本次使用自有資金投資理財事項，認為在保證正常生產經營資金需求的前提下，公司和下屬控股公司使用自有資金投資理財，有利於提高資金使用效率，增加公司收益，優化資產結構，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，決策內容和決策程序符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定。
六、備查文件
1.公司第四屆董事會第二十一次會議決議
2.公司第四屆監事會第十二次會議決議
3.獨立董事關於第四屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
北京中科金財科技股份有限公司
董事會
2019年4月19日
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