證券代碼：002520 證券簡稱：日發精機 編號：2019-027
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浙江日發精密機械股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）董事會根據中國證券監督管理委員會頒佈的《上市公司重大資產重組管理辦法》的有關規定，關於Airwork Holdings Limited （以下簡稱“Airwork公司”）2018年度業績承諾的實現情況作如下說明：
一、重大資產重組基本情況
經 2018 年11月28 日中國證券監督管理委員會《關於核准浙江日發精密機械股份有限公司向浙江日發控股集團有限公司等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》（證監許可〔2018〕1935號）核准，公司向浙江日發控股集團有限公司（以下簡稱“日發集團”）發行154,733,009股股份，向杭州錦琦投資合夥企業（有限合夥）發行38,025,889股股份，向杭州錦磐投資合夥企業（有限合夥）發行9,506,472股股份購買相關資產。2018 年12月21日，日發捷航投資有限公司100%股份已按照法定方式過戶給本公司。2019年1月30日，向上述交易對方發行的202,265,370股股票已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦妥股份登記手續。
二、業績承諾情況
根據公司與日發集團簽署的《盈利補償協議》（以下簡稱“補償協議”），日發集團承諾Airwork公司 2018年度、2019年度、2010 年度、2021年度扣除非經常性損益後的淨利潤分別不低於為2,050萬新西蘭元、2,450萬新西蘭元、3,000萬新西蘭元及3,250 萬新西蘭元。
如Airwork公司在盈利預測期間內任一年度末累積所實現的扣除非經常性損益後的淨利潤未達截至該年度末承諾的扣除非經常性損益後的淨利潤的，則日發集團承諾以其在本次交易中獲得的股份對價按協議約定進行補償。
三、盈利補償協議的主要條款
1、股份補償
當約定的補償責任發生時，日發集團以在本次交易中取得的股份向公司進行補償，具體補償數量及方式如下：
應補償股份的數量=（截至當期期末累積承諾淨利潤－截至當期期末累積實現淨利潤）÷盈利預測期間內承諾扣非淨利潤總和×本次發行的股份總數－已補償股份數量
在根據上述公式計算的補償股份數量小於零（0）時，按零（0）取值，即日發集團無須向公司進行補償，同時已經補償的股份不衝回。
2、現金補償
如日發集團應向公司進行補償股份的數量超過本次發行中日發集團所認購的公司股份總數的（以下簡稱“不足補償的股份總數”），差額部分由日發集團以現金方式進行補償。日發集團應支付的現金補償金額按以下方式計算：
現金補償的金額=不足補償的股份總數×本次發行的發行價格。
四、業績承諾完成情況
Airwork公司2018年度經審計的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤2,023.81萬新西蘭元，未完成承諾數2,050.00萬新西蘭元，完成本年預測盈利的98.72%，差額為26.19萬新西蘭元。
五、其他說明
Airwork2018年度實現的淨利潤低於業績承諾水平。根據《盈利補償協議》的規定，日發集團以此次重大資產重組中取得的股份按照協議約定進行補償。經測算，上述應補償股份數量為492,857股。自公司2018年度股東大會審議通過股份回購議案之日起1個月內，公司以總價人民幣 1.00 元的價格向日發集團回購股份492,857股，並予以註銷。
特此公告。
浙江日發精密機械股份有限公司
董事會
二○一九年四月二十四日
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