證券代碼：002122 證券簡稱：*ST天馬 公告編號：2019-069
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、公司董事會確認的資金佔用金額和還款計劃
根據公司第六屆董事會第三十四次（臨時）會議審議批准的《關於確認公司控股股東和實際控制人及其關聯方佔用公司資金金額並確定清欠方式及程序的議案》和《天馬軸承集團股份有限公司董事會關於確認公司控股股東和實際控制人及其關聯方佔用公司資金金額及還款計劃的公告（2019-058）》，公司董事會確認了公司控股股東和實際控制人及其關聯方佔用公司資金的金額和還款進度。具體如下：
公司確認因實際損失形成對控股股東和實際控制人債權金額237,875萬元，因潛在損失預估對控股股東和實際控制人債權金額80,422萬元，合計金額318,297萬元。由於目前預估的潛在損失金額尚存在不確定性，故公司董事會將在生效司法裁判確定公司負有金錢給付義務日，屆時確認為公司對公司控股股東和實際控制權人之債權。
故，目前暫就實際損失資金佔用餘額237,875萬元作出如下還款安排：控股股東或實際控制人應於：
（1）2019年4月30日或之前償還158,003萬元；
（2）2020年4月30日或之前償還30,227萬元；
（3）2021年4月30日或之前償還29,026萬元；
（4）2022年4月30日或之前償還27,825萬元。
償還方式為貨幣資金或法律、行政法規和公司股東大會批准的等效方式。
上述2019年4月至2022年4月30日合計償還資金佔用金額245,081萬元，較截至2019年3月31日資金佔用餘額237,875萬元多支付7,206萬元，系2019年4月30日至2022年4月30日未歸還本金部分產生的資金佔用費（假設每年於4月30日歸還本金，如提前還款則根據實際佔用天數計算資金佔用費）。
二、公司已經全額收回公司控股股東和實際控制權及其關聯方應於2019年4月30日或之前償還的佔用資金額度。
截至本公告日，公司已經全額收回上述還款計劃中應於2018年4月30日或之前償還的額度合計1,574,893,841.55元。具體包括：
1.2019年4月3日，公司及公司控制的附屬機構收到徐州睦德信息技術有限公司（以下簡稱徐州睦德）代公司控股股東喀什星河創業投資有限公司（以下簡稱喀什星河）及其關聯方霍爾果斯蒼穹之下創業投資有限公司（以下簡稱蒼穹之下）償還部分佔用資金或孳息的款項合計91,349,971.82元。償還方式為貨幣資金。
2.2019年4月24日，公司及公司控制的附屬機構收到徐州睦德代喀什星河償還部分佔用資金及孳息的款項合計332,459,069.73元。償還方式為貨幣資金。
3.公司第六屆董事會第三十四（臨時）會議和公司2019年第二次臨時股東大會審議批准了《關於公司及公司控制的附屬機構共同收購徐州睦德信息科技有限公司控制的資產的議案》，公司及公司控制的附屬機構擬收購徐州睦德信息科技有限公司的全資子公司徐州慕銘信息科技有限公司100%股權、徐州詠冠信息科技有限公司100%股權和徐州長華信息服務有限公司100%股權。收購總價款為115,108.48萬元。（詳見公司於2019年4月2日披露的《天馬軸承集團股份有限公司收購資產暨關聯交易公告（2019-053》。
截至本公告日，本次收購資產暨關聯交易涉及的工商變更登記手續已辦理完畢。由於本次交易的支付方式採用公司控股股東喀什星河代公司及公司控制的附屬機構向徐州睦德付款，徐州睦德接受喀什星河的遠期支付安排，在本次交易實施完畢的同時，公司已收回控股股東和實際控制人及其關聯方佔用公司資金款項115,108.48萬元。
4.以上三項合計清償資金佔用額度為1,574,893,841.55元，比還款計劃中列示的2019年4月30日或之前償還158,003萬元出現差額的原因系還款計劃的應償還本金的資金佔用費以及違規借款的孳息系計算到2019年4月30日，而最終清償數額資金佔用費計算至資金實際支付日或收購資產暨關聯交易項下標的股權過戶日，違規借款中的安徽省金豐典當有限公司的孳息按照本公司2019年4月18日與其簽署的《執行和解協議書》約定，孳息計算至2018年12月31日,具體見《天馬軸承集團股份有限公司關於與安徽省金豐典當有限公司簽署的公告》(公告編號2019-064)。
至此，根據償債安排和計劃，公司控股股東和實際控制人應於2019年4月30日或之前償還的佔用資金額度已全部履行完畢。
公司董事會將繼續依據確認的償債計劃，及時與公司控股股東和徐州睦德保持溝通，嚴格依據償債計劃確定的償債金額、償債計劃和償債方式按時足額收回資金佔用款項，並依法履行信息披露義務。
三、備查文件
1.徐州睦德向公司及公司控制的附屬機構的劃款憑證。
特此公告。
天馬軸承集團股份有限公司
董事會
二一九年四月二十六日
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