交易系統和良好心態，二者缺一不可
柯蒂斯.費思(Curtis Faith)的《海龜交易法則》(Way of the Turtle)，初聽本書還以為是價值投資者長期持有的書，像“烏龜”爬行一樣緩慢地增長財富，但本書的“海龜”只是來自一個投資實驗的起源，並不是特指一種投資方式。
實際上，這是一本有關如何依據交易系統，長期進行獲利的投資書籍，講述的是一個系統交易者的故事。所謂系統交易，指的是完全按照系統進行交易，在操作過程中不滲入任何的主觀看法，只是去執行投資系統。“我這個人喜歡簡化概念，而且很擅長抓住一件事的核心——也就是它的本質”。
能夠穿透市場的紛繁複雜，尋找到運行的本質，以及投資操作的核心，並且將它們簡化進自己的系統中，這是交易者最關鍵的投資能力。要做這樣一個投資者，首先得建立一個完整的交易系統，接下來，就是嚴格按照交易系統進行操作，在具體交易的時候不能帶有任何的個人看法和情緒了。
令我感到非常奇怪的是，柯蒂斯.費思當初參加“海龜”實驗計劃時那麼成功，在4年時間僅用200萬美元獲得了3000萬美元的利潤，摺合年複利超過了100%（每年翻一倍），既然投資能力這麼強，為何沒有繼續做投資？而是開了一家提供交易系統服務的軟件公司，靠銷售一些投資軟件賺錢呢？
從本書中提到在2000年股市崩盤以後，他擁有的上市公司股價大跌最後破產，他的財富也消失了。可是，難道他的財富只來自於他那個銷售投資軟件的公司，而沒有通過自己親自做投資操作獲得嗎？
綜合這些種種疑問，我得出結論：柯蒂斯投資實驗的1984年到1987年，美國市場正是繁榮時期，但在那以後市場的變化，使得“海龜”最初的交易系統失效了，所以他再也無法通過系統交易賺錢，只要靠賣炒股軟件發家了。
理性的分析一下，可以想到：僅僅死的去執行一個交易系統，而沒有對市場運行有一個根本的把握，那就是隻知其“術”而不知其“道”了。
我始終認為，簡單去執行一個死的系統不會有長期的成功，背後依然需要有投資哲學來支撐。柯蒂斯.費思能夠每年做到100%以上的收益，還要去開交易軟件公司，而且資產幾乎全部是軟件公司的股票呢？我想，原因很大可能是交易系統本身出了問題。
如果只有死的執行系統，沒有掌握投資系統的來源、基礎和缺陷，無法自己根據交易實踐去修正原有的投資系統、無法根據市場變化建立新的投資系統，這樣的系統交易者即使獲得暫時的成功，也是無法持久的。
金融市場不斷變化，任何一個投資系統也僅僅能適用於某一個時期、某一個市場，一但換到了另一個市場、另一個時期，或者使用這個投資系統的投資者多起來了，那麼，這個投資系統必然就會越來越不理想，直到最後徹底失效。
所以，簡單的尋找一個現有的投資系統，以為完全按照它去執行交易，財富就會不斷到來，這是非常愚蠢的。理性和聰明的投資者，應該根據自己對市場的思考，親自去建立自己的投資系統，而不是照搬他人的。
更重要的是，投資系統是術，投資思想才是道。一個專業的投資者，他不僅能夠自己建立投資系統，而且他還可以不斷的市場的變化，依據最根本的投資思想之道去完善舊的投資系統，甚至再建立新的投資系統。
只有如此，他才可以持續的成功，因為他不是一個投資系統的模仿者，而是一個投資思想的創造者。成功的投資者，不可能是一個簡單的模仿者，他必須是一個投資哲學的創立者和實踐者，他首先是一個思想家。
雖然在這裡批判了簡單的系統交易，認為還必須有自己修正、原創投資系統的思想，但是，相比於預測市場的投資者，系統交易者更接近理性和聰明的投資者，也就更接近投資成功。
一個專業的投資者，必然應該就是一個系統交易者，只有按照系統去執行操作，才可以真正避開心理和情緒波動的影響，才可以真正完全的客關和理性，也才可以持續的抓住機會、避開風險。
從這個角度來說，關於系統交易的研究方面，《Way of the Turtle》是很有價值的，只是在投資系統這個“術”之外，我們還需要擁有投資思想的“道”。
做短線的人善於打第一板，其實一板坑最多，第一股性沒得到驗證，原來的莊家是什麼態度，籌碼是否輕鬆，概念是否純正，這些東西，都有待驗證，不確定因素太多，所以大部分人虧，相信也都是因為打第一板。
一些入道的選手，會發現第二板才是真愛，才是勝率最高、收益最穩的方法。
有幾種可能性的第二板，我來講下自己的理解。
第一板封的非常好，高開高走縮量板
這類型的第二天大幅高開是預期中的，所以接力小心，這類型的如果不是股性特別好，基本都要掛掉。因為1板的大幅高開，已經把一致性演繹到極限，第二天如果快速板，大都是收割的模式。
第一板封的一般，或是個爛板，反覆封撤換手
這類型的，如果第二天開的比較高，並且帶有量，那麼比較安心，如果你是激進選手，直接集合一筆，如果開盤後繼續帶量拉昇，快速漲停，並且量能超過第一天，直接掃入。這類型的速度第二板，是短線選手的主要盈利方法。因為這個第二板，帶量拉昇，參與活躍，出貨的也大幅盈利，隨便出掉都被市場立即接住，那麼這類型的2板，也許會爛，但是大賺的概率遠遠超越會死的概率。最近比較好的例子，如2017年8月11日的富煌鋼構(002743)。有一點很重要，第二板的量能要超越第一板。
操控性第二板
市場也有一些人，用很多席位操控，盤面顯示不出來這種信息。第二天會死很慘。這類型如何破解呢。這點要從2方面判斷，第一，股性是不是妖股，如果是，無所謂的，死在妖股上面也是你的榮幸。第二，如果不是妖股，去看龍虎榜，是不是經常性砸盤席位，如果是，第一次封板，決不碰。如果第一次封板後，砸盤湧出，還能被資金繼續猛吃回來，此時再買入也不遲。最近的例子可看2017年9月11日的西藏礦業(000762)。
接力第二板，選擇股票很重要
必須是第一個同類型題材類的第一個2板票，也就是傳說中的龍1，如果題材範圍內，有領先的股票，出現第二板，多會坑殺，因為龍頭的光芒太兇猛，跟風的也能跟出個兩連扳。但是這類是被動型的，我們短線，要做最新鮮的。
對於妖股來說，一旦啟動，就是連續的漲停板。
而頂級遊資，往往在第二個漲停板進場。只因趙老哥說過二板定龍頭!
第一個漲停板為何不能進場
每天一板的股票那麼多，很難看出來那隻股票是龍頭，到了二板數量相對少很多，比較容易分辨。
如果敢上第二板，意味著個股從激烈的競爭中脫穎而出，有可能成為龍頭股了。
三板四板進場不可以?
三、四板，雖然市場的認可度更高，但波動率也更高，很多資金不願意過度追高，除非是頂級遊資
像歡樂海岸這樣的頂級遊資，只做最高股不是妖股還看不上，因此，第二板是值得高度重視的，很多妖股都是從此起飛。
注意事項：
一是要深刻理解個股上漲背後的邏輯，炒新不炒舊，炒大不炒小。
二是要龍頭。同一主題、同一板塊，要做龍頭個股，跟風個股不宜有過高期待。
普通股民買入一隻股票，倉位合適不合適？買點好不好？有沒有順勢？把握有多大？對於這些問題的回答多種多樣。一個正常人，平時十分理智，但是一旦參與到股市中來，就會在貪婪與恐懼的攻擊下患得患失，惶惶不可終日，壓力大得甚至到了精神恍惚的地步，這是為什麼? 因為市場中，太多的投資者盯著電腦屏幕，生怕錯過一段行情，買了怕跌，賣了怕漲，每天處在焦慮之中，最終的結果一定是顧此失彼，總是兩面挨耳光。這些人整天尋找“火箭發射”的那一刻，看盤的時候，甚至連廁所都不敢上，不捨得上。對於大多誰股民來說，請不要羨慕短線高手，所謂的短線高手，都是萬里挑一。
適應市場的策略才是好策略。好策略適應你，才能產生好結果。適應你的策略有可能是好策略，但不必然是好策略。至於這個策略好不好，沒有辦法評價，因為你說根據系統信號做，但是沒有說系統是什麼，怎麼評價好不好呢？假設你的系統策略是不錯的策略，但是每天的第一個信號是否更有效，這個無從證明。不認為你的這種做法有什麼優勢。不過，有意減少交易次數絕對是加分項，這點是非常贊成的。建議你可以不拘束於只做第一個信號，而是在每天的信號中有選擇的做一兩個。
股票交易者，最大的一個惡習，就是盯盤。
時時盯著才覺得安心，一眼不看，就得相思病，每天恨不能緊盯14400秒！最無語的是，今天剛買的股票，還要盯著，隨著行情的波動，一天都被吊著，何苦呢，不管怎麼樣，反正你今天是賣不掉的。盯盤時間太多，盯盤是沒有好處的。我們每一個人有一個特點，如果你匆匆忙忙做決定，那這個決定多半都是錯的，除非你很有本事，你的直覺特別好，或者你曾經做了充分的準備。但是我們很多投資者其實都沒做準備。就算做了準備，當看到這個盤面的變化，立馬就把自己做的準備全忘了。
因此，在小編看來，炒股不需要天天盯盤，一個月只出手一次就可以了。這也是猶太人經常用的炒股思維。
如果你的操作系統交易並不頻繁，你半個月以上甚至一個多月才交易一次。那麼你只需要在盤前做好交易計劃即可，有些交易日你抽出時間看那麼一二眼就行。因為你必然是在很多日子和價位中已定好賣還是不賣的具體規則了。只要沒有達到或破掉你的技術位，你就無需看具體盤中走勢了。這種偏向于波段的操作多久看一次盤呢？其實並沒有規律，因為有很多的日子裡你一般是肯定不會賣的，因為離你的目標位太遠。除非發生意外事件，才值得你採取行動。但最好每天都要看幾分鐘，至少要在收盤後看看達沒達到你的加倉或止損位。
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