證券代碼：600603 證券簡稱：廣匯物流 公告編號：2019-031 廣匯物流股份有限公司
利用閒置自有資金進行委託理財的進展公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2019年2月27日，廣匯物流股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第九屆董事會2019年第一次會議審議批准公司及子公司在未來12個 月內可使用閒置自有資金最高餘額不超過人民幣10億元（含）購買 低風險型理財產品，在上述額度內，資金可以滾動使用。現將公司及 子公司2019年使用閒置自有資金進行委託理財的進展公告如下：
一、委託理財的基本情況 自上次使用閒置自有資金進行委託理財的進展公告披露之日 （2019年3月27日）至本公告披露日期間，公司及子公司使用自有 資金累計購買理財產品100,000.00萬元，尚未到期本金餘額為 90,000.00萬元，購買理財單日最高餘額為100,000.00萬元，未超 過董事會批准的範圍，具體情況如下： 單位：萬元 受託人 委託理財類 委託理財金額 理財起始日 理財終止日 資金 報酬確 年化收 實際收益或 實際收 型 期 期 來源 定方式 益率 損失 回情況 中國銀 保本型理財 20,000.00 2019.4.2 2019.6.3 自有 固定收 3.95% 未到期 未到期 行烏魯 資金 益 木齊新 保本型理財 10,000.00 2019.4.3 2019.5.6 自有 固定收 3.20% 29.84 已收回 華北路 資金 益 支行、 結構性理財 40,000.00 2019.4.19 2019.5.27 自有 固定收 3.10% 未到期 未到期 國家開 資金 益 發銀行 保本型理財 30,000.00 2019.5.10 2019.6.24 自有 固定收 3.21% 未到期 未到期 資金 益 合計 100,000.00 29.84
二、風險控制措施 1、公司通過選取短週期的相關理財產品,避免理財產品政策性、操作性變化等帶來的投資風險；此外,公司購買的上述理財產品均為取得相應資質的合法合規的銀行金融機構發行的，對理財業務管理規範,對理財產品的風險控制嚴格，公司通過與銀行金融機構的日常業務往來,能夠及時掌握所購買理財產品的動態變化，從而降低投資風險。 2、公司已在公司制度中，對委託理財投資操作規則、風險控制等做了規定，以有效防範風險，確保資金安全。 3、公司在批准額度內，根據金融機構提供的具體理財產品計劃，對其收益性和風險性進行分析，並結合公司閒置資金情況，提出購買理財產品方案，報總經理、董事長批准後實施。 4、安排專人負責所購買銀行理財產品的日常管理與監控。如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時上報，並採取相應措施，控制投資風險。 5、公司將按照有關規定在定期報告和臨時公告中披露委託理財投資辦理以及相應的損益情況。
三、購買理財產品對公司的影響 公司運用閒置自有資金進行委託理財，是在科學、合理預計公司項目投資進度、確保主營業務正常運行，保證資金流動性和安全性的前提下，對委託理財投資產品的風險、收益以及未來的資金需求進行了充分的預估與測算，不影響公司日常資金正常週轉需要及主營業務的正常開展，有利於提高資金使用效率和效益，符合公司和全體股東的利益。
特此公告。 廣匯物流股份有限公司 董事會 2019年5月11日
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