经常看见有朋友留言亏麻了，亏惨了。也有看到留言说一发工资就补仓已经腰斩的票，或者不断想方设法转钱进来补仓。这是不合适的，因为一个下跌超过几十点幅度的票，已经坑得让你痛不欲生的股票，在前景不明的时候，你继续去补仓，它可能只会继续把你带向更糟糕的深渊。

现在机会很少，稍纵即逝，非常讲究参与节奏、参与标的和仓位上的控制。

在这个阶段最重要的是什么？尽你所能去保护本金。

现在不要想着每天要赚多少钱，需要想的是每天尽量不亏钱。

而且要尽你能力范围内的一切可能留着更多的本金等待下一次行情变暖的时间。

等待是需要耐心的。心急是吃不了热豆腐的。

就像走路一样，步子迈大了会扯到蛋。资本市场中任何想要跨越式发展一夜暴富的，最终结果会适得其反。

欲速则不达。

持续糟糕的市场行情会负严重反馈，你的心态、你的生活、你的精神、你的作息、你的身体。而身体才是革命的本钱。

众所周知今年的价值投资和波段操作的资金，尤其是加了杠杆的，损失是很惨重的。因为大部分股票一直都在慢慢的阴跌中，温水煮青蛙。

随便挑几个融资融券的股票，就知道行情是多么的惨烈了。而擅长基本面挖掘和研究，熟悉中长线波段滚动做T操作的，那些具备专业知识的价值投资或价值投机的资金，大部分在上半年的持续阴跌中已经被打得鼻青脸肿吃了不少苦头。好在有比普通投资者更成熟的风控，仓位也是纷纷下降到了历史低位。

因此在这样的情况下，对于各方面条件或能力都不够的朋友而言，深度熊市轻易加杠杆真是一个不明智的选择，这是饮鸠止渴，有百害而无一利。

反问自己：如果有能力在市场持续盈利，不论高低，能够保本以上，那还需要杠杆嘛？

既然没能力稳定盈利，那为什么还要加杠杆自己往火坑里面跳呢？这不是雪上加霜，火上浇油吗，自己跟自己过不去吗？

个人很喜欢前辈龙飞虎说过的一句话“真正改变你命运的，是你的性格与学习能力。最后决定你未来高度的，与你的胸怀，与你的学习能力，与你的人生价值观成严重正比。”

未来的路上，充满了挑战。只有不断突破自我，不断进化，不断升级，才能在以后的交易路上走得更远。

大道已至，何愁不及神天！

你的交易思路必须适应市场

1.如果说短线交易者是艺术家，则长线交易者就是工程师。艺术家进行艺术创作充满兴奋和激情，而工程师进行工程却充满艰辛和挑战，因为工程需要长期努力，中途会出现意想不到的情况。长线交易更注重理性，而不是激情。

2.市场有一种误解，认为长线交易者之所以能够长期持仓是因为他能预测到市场的趋势和终点所以才能放心长期持有

3.遵守纪律长期持仓要忍受常人不好理解的痛苦，可以说长线获利就是漫长的市场折磨所换来的

4.长线交易最重要的是保持客观和遵守纪律，在很多情况下要放弃你自己鲜活的思想和判断，但结束一次成功的长线头寸却可以获取令人羡慕的回报，这也是长线之所以令人向往的原因。长线交易有一个最大的特点：亏小赢大，他不重视盈亏的次数比例，而重视盈亏的质量，这是他与短线交易的最本质区别

5.在市场处于大幅震荡状态下，基本面的分析往往无法适应价格的走势，价格更大程度上处于无序波动状态，趋势分析已经没有多大意义，此时短线交易和K线分析及利用套利来规避风险非常适用。

6.短线交易靠的是盘感，不需要太多的长期分析，他们对价格的波动非常敏感，他们的心跳几乎和市场同步，他们几乎不持仓过夜，量大线短是他们的交易特征;同时，果断的止损更是必不可少的，绝不能有任何的犹豫和观望，无论进场还是出场都如此。

7.对于分析师来讲市场是可分析预测的，因为他们的职责只是寻找市场未来的方向而已，并且即使错了，也可以及时修正，况且市场在趋势即方向性方面确实具有一定的可预测性，因为市场总是会有趋势的，而趋势都具有一定的稳定性，包括趋势延续的时间和在价格运行的空间上。

8.预测的对与错之间没有规律性。你不能说预测错了三次则第四次就肯定对，也无法确定地说对了五次第六次就错，对与错之间没有规律，这使我们很难取舍，并影响你的资金使用情况。

9.预测会使自己难以客观地把握市场。当你通过自己的分析预测对市场得出一个方向性的预测之后，你就会产生一个多空的情绪，若市场行情并不朝你的预测方向走，你的情绪就会转变成一种心理障碍，使你很难及时调整交易策略，从而处于市场的对立面，导致要么深度被套，要么看着行情错过。

10.过分预测市场，也会使你处于虚幻之中，忽视现实的行情，从而产生自我安慰式的亏损交易，你会老是认为自己没错，是市场错了。

11.预测都具有不确定性，这种不确定性和行情的不确定性一样，通过预测来交易只不过是将行情的不确定性转化到预测的不确定性上来而已，交易风险一点也不少。

12.人的交易是由情绪所控制的，如恐惧、担心、焦虑、获利的欲望等等，这种情绪导致的交易行为就组成了市场的上下波动，牛顿说，我可以发现万有引力，却无法把握人类的情绪。

13.情绪形成的波动不具有可预测性，但随机的波动最终却可组成有序的趋势。市场就是这么充满矛盾。很多人从趋势的可预测性延伸到波动的可预测性上来，结果陷入交易的陷阱之中。

14.趋势分析报告对于战略性交易来讲非常重要，但对于普通中小投资者的战术性交易来讲仅仅只能让你不犯方向性的错误，能否获利还要看你处理波动的水平，这也可以得出一个结论：趋势才是我们的真正朋友，因为趋势的运行符合我们的逻辑思维。

15.技术分析的核心和主要作用是：使投资者如何更好、更有效的适应变化无常的市场，通过适应市场的变化来获取利润，而不是如何来预测市场、通过预测市场来获取利润。

16.没有一种技术分析方法和理论可以准确的预测未来。在这种理念指导下，如何适应市场就成了能否交易成功的关键因素。

17.交易策略的调整包括：交易思路的调整、交易数量的调整。

18.市场并不是一直处于趋势之中的，也不会一直处于震荡之中，所以，我们不能紧抱自己的思路不放，在任何时候要么保持长线思路不放，要么就是短线思路，而是要根据市场的状态来做适当的调整。

19.你的交易思路必须适应市场，而不是要市场来适应你的交易思路。

20.当市场处于非常冷清的时候，你也不必要提前进场，因为价格的平静会使你无法忍受，而应该耐心等待交易机会的出现和行情的启动。

分时走势图中抓住主力起涨点的锚点：

1、双龙齐飞

这是分时图中选择强股的基本要素,也是涨停股票的主要特征之一,是盘面语言中必须掌握的秘诀。“双龙齐飞”就是指分时图中的白色分时线和黄色均价线同时同方 向上涨,且分时线在回调过程中 轻易不穿过均价线,基本上是一只非常强势的股票,那么基本上2次回调后就马上涨停。“双龙齐飞”这种图形在实战中非常有用,一只股票能不能成为强势股,涨 停股基本上都要具备“双龙齐飞”的特征,即使这类股票不能涨停,当天也会有不错的表现。

2、顶天量峰：

“顶 天量峰”是一种非常典型的强势股票的上涨特征,是主力拉抬的明确信号,是股价起飞的信号灯。经常看盘的投资者肯定会有这样的认识,那些涨停的股票或者是短 期内快速上涨的股票,在它们发起总攻那一瞬间会出现异常的成交量,平时只有几十手的成交量水平,一旦股票开始快速上涨,成交量马上就变大几倍甚至几十倍, 突然出来的大笔成交让我们都不约而同的认识到主力开始拉抬了,在分时图中留下了一根根长的成交量线,我们形象的叫它为“顶天量峰”,这是一种股价即将快速 上涨的标志,是一种信号,通常这个量峰越大股价上涨的力度和可能性越大。

“顶天量峰”是我们判断一支股票是否强势,能否短期内成为黑马的关键性因素,因为在大盘极度低迷,市场环境恶劣的情况下,图形不见得修的那么完美,但是主力可以在任何时侯任何情况做出“顶天量峰”,可以说量是价的根,没有成交量的变化价格是很难被控制的。

3、十字交叉

“十 字交叉”是股价突破的信号是第一起涨点形成的价格关键因素。在图形中常见到用一个十字线交叉的分时线,这个十字线的上下线和底下的顶天量峰重合,实际上这 一点就是股价突破新高的位置,在盘口分析中这种价格突破点必须放量,主力就是利用这种技术形态的突破,做出一种强势上攻的意图,来吸引更多的跟风者,这也 许是在许多技术分析中特别强调的一点,主力做图不是随意的,大家共同遵守的规则是主力达到目的的最好工具。

4、后量压前量

“后量压前量”是主力拉抬的兵力,是股价涨升的动力。成交量变化的分析法不仅可以用于日线图,在周线和分时图上的运用更为普遍,关键在于用不同的分析得出来的 结论只能适用于相应的时段,比如日线图上看到的底部常常是中期底部,随后展开的升势可能持续一个月或几个月,而分时图上的底部就只能支撑十几个小时了,主 力将价格拉抬的过程中股价要不断的创出新高,为了吸引更多的跟风盘他必须做得让股价上涨非常完美,所以基本的量价配合就必须满足,如创新高的量要大于前一 个高点的量,先见量后见价,说明股价还会继续上涨,基于此主力在做盘中,当股价要突破前面的高点时就会打出大单让成交量大于前面高点成交量,这样良好的量 价配合才会吸引更多的人进来,在强势战法中,分时图选股特别看重成交量的变化,其中最为经典的量分析方法就是“后量压前量”。

5、散户黑洞：

“散户黑洞”体现了主力和散户的博弈,是看清主力拉抬本质的突破口。在主力拉抬股票的一开始,没有人知道主力要拉抬了,尽管很多盘口高手可能会特别敏感,但是 在股价和成交量没有明显表现的时候,不会有多少人跟风的,当主力完成第一次拉抬上攻的时候,这也只是一个非常普遍的小幅上攻,此时根本的目的就是在市场中 显露出来,让更多的人关注,如果此时不休息一直上攻,很多人就望而却步了,那么主力必须在此停顿一下,由于成交量增大都是主力所为,一旦主力停止,市场的 交易量水平会马上降下来,回到散户水平,而且价格也会由于没有主力的买单而进行调整,此时就在分时图中的成交量处出现了一个凹下去的部分,主力用自已的筹 码大幅跳水杀跌自卖自买,来测试市场的浮筹的多少和洗盘与否,这就是“散户黑洞”,作用就是找到拉抬刚刚开始,风险是最小的时机,是第一起涨点的要素之 一。

总之,投资者充分利自身的资金量较小,盘中操作灵活,建仓快速的优点,针对主力进出的珠丝马迹,胆大心细地在主力拉升股价时果断介入,让主力来抬一段轿子,也是很惬意的,要注意后期主力的反手做空。

高效抄底利器：RSI筹码量化战法（附公式）

大盘下跌，绝大部分都在跟着跌，这时候你可能在考虑一件事情：抄底。

只要炒股，几乎都喜欢抄底，但是股票能不能抄底，取决于两点：

1、股票现在是不是底部阶段；

这是股票能抄底的根本条件，如果不是底部阶段，抄进去就是半山腰，那就谈不到所谓抄底了。

2、抄底后股价有没有上涨空间；

这是抄底是否成功的必要条件，底部并不等于涨，如果在底部抄进去，但是股票一直不涨，赚不到钱，这种抄底就没有意义了。

也就是说，我们解决了这两个问题，就能够实现高效抄底，说起来简单，做起来也不难，做为量化实战系列的第二篇，就和大家分享高效抄底的方法：RSI筹码量化战法。

任何抄底战法的本质都是解决上述两个问题，股票有没有在底部，后市有没有上涨空间，我们通过量化的思路逐个解决。

对于股价是否在底部的问题，通过RSI指标就可以实现。

所有技术指标中，RSI对短期走势最为敏感：

当指标在80以上，股价下跌概率很大；

当指标在20以下，股价见底概率很大。

这是个很简单的指标，我们不多说了，用它来判断股价是否在底部阶段已经足够。

接下来解决另一个问题，股价有没有上涨空间。

这里和大家分享一个不常用的指标：：筹码获利比例。

当一只股票连续下跌之后，绝大部分筹码都处于被套状态，获利筹码的比例极低。

按照普遍的投资心态推演，这种情况下即便股票反弹，大部分人在解套之前都不会卖，因此股价反弹的抛压会很小，也就有了反弹空间。

在通达信软件，进入股票K线图界面，在右下角有个"筹"字，点击就能看到目前股票的筹码获利比例。

结合RSI和筹码获利比例两个指标，我们就能解决抄底面临的两个问题，找到高效抄底的方法：

筹码获利比例指标处于低位，同时技术指标处于底部超卖状态，预示股票处于相对底部，且短期抛压不大，存在反弹空间，能够抄底。

这是高效抄底的基本原理，看到这你可能会说，原理谁都懂，但是怎么应用到实战？

下面我们要做的，就是把原理应用到实战当中。

现在就需要用到量化思维，通过我们对这两个条件进行反复的参数测试和数据回溯，得出了一套高效抄底的量化战法：

1、RSI指标低于15；

2、筹码获利比例低于1%

这个量化战法主要用来发现股价进入底部区域，同时上方抛压极小，存在短线抄底反弹机会的个股，帮我们寻找到高效抄底的机会。

我已经把这个战法编辑成指标公式，可以直接导入通达信软件，一旦股票出现抄底机会，就会在附图中提示。

战法公式：

LC:=REF(CLOSE,1);

RSI1:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),12,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),12,1)*100;

获利比例:IF(C<cost>

注意：战法名称随便写，保存为副图模式。

在我们的实战操作中，不仅可以通过RSI筹码量化战法来监控自己关注的股票是不是有抄底机会，还可以通过条件选股，来筛选出当前所有存在抄底机会的个股。

我们再看几个实战案例：

股票名称：中航重机

抄底时间：2018年2月9日

股价涨幅：17%

股票名称：正虹科技

抄底时间：2017年5月12日

股价涨幅：51%

老规矩，最后和大家说说高效抄底战法的缺点：

1、成功率。

天下没有战无不胜的战法，虽然我们通过量化模式能找到高成功率的抄底战法，但也要把风险控制放在首位；

2、敏感度；

抄底对成功率的要求很高，所以我们在搭建量化条件的时候更侧重成功率，必然导致战法敏感度下降，有些时候会错过很多抄底机会。

拐点战法

拐点战法主要分为两部分，第一部分是分析盘中重要支撑压力位，另一部分是当价格到达点位后判别该处成为拐点的概率。

可能有朋友还不了解什么是支撑压力位

我和大家简单说下：

当市场上的价格达到某一水平位置时，似乎产生了一条对价格起到压力作用，影响价格继续上涨的抵抗线我们称之为压力位。

意义等下咱们再讲哈。

好了，我们再来说下支撑位。当市场上的价格达到某一水平位置时，似乎产生了一条对价格起到支撑作用，影响价格继续下跌的抵抗线，我们称之为支撑位。

那为什么我们要找支撑压力位呢？因为行情的拐点多数都是发生在重要的支撑压力位！

什么是拐点？拐点其实就是一段行情的转折点，它是逆转行情原先走势的关键位。比如使原先的上涨走势转变为下跌走势。

或者使得原先的下跌走势转变为上涨走势。

在生活中，我们在拍打皮球时，如果皮球遇到阻碍物的有效阻挡，就会受到反作用力使皮球反转前进的方向。

寻找拐点的意义。1：提高交易胜算。关键点位往往为多空双方交战的必争之地，最容易显示出双方强弱，有利于我们选择方向。

2：提高盈亏比。交易其实是个试错游戏，寻找关键点位有利于设置止损价，让自己实现小亏大赚，拉开盈亏比例。

可能有些朋友觉得这个战法会不会很复杂，其实我这里是讲得很详细罢了。拐点战法就一句话：到了事先规划的点位利用价格，成交量，持仓量分析成为拐点的概率。

可能有些朋友觉得这个战法会不会很复杂，其实我这里是讲得很详细罢了。

上面1,2点说的是寻找拐点的意义。

我们已经了解到行情的拐点，多数都是发生在重要的支撑压力位处，那么寻找支撑压力位就变得尤为重要。支撑压力位并不是随机形成的，而是由市场交易情绪和心理共同作用形成的。在此规律下，我们可以总结得出常见的支撑压力位：

1、每一段走势的高点和低点将成为压力点和支撑点。

2、均线的压力与支撑。

均线是指K线图表上各周期的移动平均线，就也是常见的MA5,MA10,MA20,MA60等。如下图所示：

各个周期上的均线也可能会成为拐点的支撑压力位。譬如：

大家经常听到的五日线支撑，60日线压力之类的话，就是源于此。

3、跳空缺口将成为压力与支撑。

缺口是指价格在快速大幅变动中有一段价格没有任何交易，显示价格趋势图上是一个真空区域，这个区域称之"缺口"，通常又称为跳空。

当价格重新触及之前形成的缺口时，会受支撑或压力的作用。

3、趋势线形成的压力和支撑作用。

1：什么是趋势线？价格是呈现趋势运动的。这些趋势可以向上，可以向下，也可以是水平方向上下震荡。它持续的时间可以很短，也可以相当长。那么我们如何来衡量趋势运行的强度与宽度？这里就需要应用到趋势线。

所谓趋势线就是链接相对低点或高点的直线，这条直线为我们指明了当前趋势行动的方向和力度。

趋势线对价格有一定的指导性作用，正如公路为汽车指示方向。

2：趋势线怎么画？

趋势线主要有两种，一种是上涨趋势线，一种是下跌趋势线！上升趋势：价格走势低点不断抬高、高点不断太高，那么我们可以连接两个连续的低点形成一条线，这样就得到了一条上升趋势线，价格一旦跌破趋势线，预示这波上升行情有可能会反转；

下跌趋势：价格走势高点不断降低，低点不断降低，那么我们可以连续两个连续的高点就会形成一条线，这样就得到了一条下降趋势线，价格一旦上破趋势线，预示这波下行有可能即将结束。

总结：在多头市场中，股票的需求量大于供给量，股票价格持续上涨，随着股票价格的不断上涨，供给量会逐渐增加而需求量逐渐减弱，当双方达到平衡甚至供给量超过需求量的时候，价格就会出现一个回调走势或者横盘。那么这个供需平衡点的价位可以看做是价格上涨的阻力，也叫压力位。相同的道理，当股票价格持续下跌，再次跌倒供需平衡的时候，就形成支撑位。

当个“傻瓜”好赚钱

宋代禅宗大师青原行思提出参禅的人生三重境界：

看山是山，看水是水；看山不是山，看水不是水；看山还是山，看水还是水。

第一重境界则是指涉世之初，以单纯的眼光来看待世间万物，不会去思考表象背后的东西，即看山就是山，看水即为水。第二重境界则是在红尘世俗中经历过太多的诱惑，虚伪的面具后面隐藏着太多的陷阱与欺骗，真真假假、虚虚实实，如雾里看花，似真似幻，在现实中迷失了方向，随之而来的是迷惑、彷徨、痛苦与挣扎，这时，看山不再是山，看水已不再是水了。第三重境界是人生的经历积累到一定程度，不断地反省，对世事、对自己的追求有了一个清晰的认识，认识到“世事一场大梦，人生几度秋凉”，知道自己追求的是什么、要放弃的是什么，这时，看山还是山，水还是水，只是这山这水，看在眼里，已有另一种内涵了。这是一种洞察世事后的大彻大悟，返璞归真，但不是每个人都能达到这一境界。

相应地，在资本市场，从一个新手到一个专业级高手的过程，也分三个境界，即：看涨是涨，看跌是跌；看涨不是涨，看跌不是跌；看涨还是涨，看跌还是跌。

新手刚一进入资本投机市场，由于知识贫乏，看着盘面的涨跌，不会关注涨跌原因，涨了就追多，跌了就杀跌，这样往往有意无意中却做对了追随市场的基本操作行为，常常也因此而赚钱，这就是新手刚入市往往能赚到钱的原因。随着交易时间的延长，投资者开始关注涨跌背后的原因，如政策面、经济面、供需关系等等。投资者面对涨跌的时候，会去分析其背后的原因，并试图从盘面背后的因素来预测未来的涨跌，并自作聪明地作为自己操作的依据，不再像刚入市时不经思考的“傻瓜”交易行为，此时，看涨不再是涨，那可能是诱多，看跌也不再是跌，那可能是诱空，也正是在此阶段，一批又一批的投机者出现大幅亏损，相当多的投机者止步于此，被市场无情的淘汰出局。最后，只有少数投机者，在迷茫彷徨的第二阶段开始总结、分析交易失败的各种原因，并找出应对策略，最终成长为专业级的交易高手。到达此一阶段已经是“会当凌绝顶，一览众山小”的轻松与惬意了，面对盘面的起起落落，难道涨不是涨，跌不是跌吗？

不论是人生历练，还是资本市场投机，第二阶段无疑都是最易让人迷失的阶段。人生的迷失只会让人失意，而在资本市场上的迷失，则是财富的消亡。也正是在这第二阶段，资本市场上的绝大多数投机者大面积大幅度亏损，更有甚者破产出局。

难道是因为绝大多数的投机者都愚笨才导致触目惊心的亏损吗？非也。在这亏损大军中，很多投机者都是行业精英，不仅有着高知文化，有的还开着成功的实业公司，有的是出色的职业经理人、销售高手等等。这些实体经济中的成功人士来到资本投机市场不是因为愚笨才亏钱，而是太过聪明才招致损失。

其实资本市场的盘面走势并不复杂，非涨即跌。复杂的是投机者的思想，用复杂的思维来看待简单的盘面运行，产生的交易行为还会是简单的吗？比如某商品刚突破盘整上涨，次日出现利空于此商品的消息，很多投机者会据此利空消息急不可待地抛空，结果价格也许仅仅一个低开后便一路上行。即便很多投机者没有抛空，但也因为胆怯于利空消息不敢追多而错失良机。这就是“聪明”人因为分析盘面背后的因素并据此操作而亏钱，或因此失去赚钱良机的现象。

其实，回过头想想，再大的利空，也要反映到盘面才是有效的利空；反之，再大的利好，也要引发盘面实实在在地上涨才是真正的利好。作为投机者，无需费尽心机去分析盘面背后基本面的因素，作为一般的散户投机者也远没那个实力。如果基本面那么容易把握，2008年那些国际大投行如美林证券、雷曼兄弟岂不是死得很冤？难道他们对经济基本面、对盘面背后的因素把握不如我等投机小散户？

因此，要在资本投机市场获得真正的成功，不要做“聪明”人，还是做一个“傻瓜”吧。或许，我们没有悟性走完投机的第二阶段，升华到专业级的第三阶段，我们只要做好第一阶段就可以了。市场涨了就是涨了，跌了就是跌了，用“傻瓜”的头脑对待，不作“聪明”的分析。只用简单的眼光来看待盘面的运行，然后只要需要“傻傻”地跟随市场，这样的话，市场的运行还会总是 与我们背道而驰吗？

所以，我“傻瓜”，我正确，我快乐！

很多朋友炒股亏损一买就跌一卖就涨，不会看盘，把握不好大盘趋势，想学习方法炒股的朋友，关注笔者微信公众号：茗股堂（zm666557），必定会让您的股票操作的更好！精准把握主力资金的动向 ，解决你的选股，提高买卖点的把握！