市場上最聰明的腦袋在想些什麼，或許從頂級私募最新投資佈局可以略見一二……
隨著上市公司三季報披露完畢，包括景林、高毅、淡水泉、重陽等一批百億私募三季報持倉變化曝光。僅從上市公司披露信息來看，這些私募打法各異，除擅長逆向投資的淡水泉外，普遍並未參與年內漲幅較高的電子、計算機等科技等板塊，但加倉了消費及醫藥板塊。
上述新進及增倉個股中，除中牧股份、水晶光電、移遠通信外，其餘新進股票均未走出趨勢性行情。此外，被私募大佬共同持有的個股萬東醫療、三環集團、新和成等個股值得重點關注。
“價值”鄧曉峰：
新近重倉紫金礦業、萬東醫療
曾在公募界掌管最大產品、目前執掌數百億元資產的高毅資產鄧曉峰以能力圈覆蓋廣、長期堅持價值投資見長。
三季報，鄧曉峰新進個股包括紫金礦業、萬東醫療、三環集團等。其中，前兩隻個股有鄧曉峰旗下多隻基金進駐，持股市值較高。其中，紫金持股市值已達約10億元。而上述新進個股主要涉及大消費以及黃金板塊等。
此前，鄧曉峰曾在多個場合表示看好新能源產業鏈。從增減倉個股看，鄧曉峰旗下基金仍然堅守新能源汽車零部件個股宏發股份，加倉光伏板塊合盛硅業，但減倉福斯特，並退出中環股份前十大股東。
此外，在大消費板塊，鄧曉峰旗下基金在承德露露及海正藥業中有增有減，並大幅減倉了新材料板塊的光威復材。
鄧曉峰管理基金增減倉個股明細
“逆向”淡水泉：
歌爾股份“守得花開”
淡水泉在私募業以擅長逆向佈局著稱，善於把握基本面以及市場情緒預期差的修復行情。
三季報，該基金新進了華宇軟件及中牧股份。此外，對水晶光電、三環集團、中國武夷進行了加倉。
從三季度表現看，除中牧股份、水晶光電、歌爾股份外，其他重倉股如華宇軟件、中國武夷、馳宏鋅諸、濮陽惠成等均表現不佳。
尤其值得一提的是淡水泉長期持有的個股歌爾股份。該基金早在2014年就買入歌爾股份，並長期持有至今，對其持倉未變。而本季度該股因搭上無線耳機概念，三季度漲幅翻倍，目前股價超過18元，距離歷史最高價22.74元也僅一步之遙。
淡水泉旗下基金增減倉一覽
景林加倉大華股份、王亞偉新入江蘇索普
數據還顯示，私募界元老景林資產三季度小幅加倉了大華股份，持股2898萬股，較二季度增長8.45%，同時對富安娜有所減持。而新晉百億私募新貴凱豐投資三季度則買入了聖農發展。
此外，原公募一哥王亞偉三季度新近買入了江蘇索普，對易聯眾持倉不變，對於此前鍾愛的三聚環保則數個季度持續減倉。
同樣是“老華夏”出身的江暉所在的星石投資則新入了移遠通信、電科院、天孚通信，對華海藥業進行了小幅減倉。
哪些個股被大咖共同持有
值得一提的是，與公募“抱團”的風格不同，追求絕對收益的私募打法各異。而被不同投資大咖共同持有的個股，則值得重點關注。
如被重陽和睿遠共同持有的新和成，被高毅鄧曉峰和淡水泉共同持有的三環集團，星石1號和睿遠成長共同持有的移遠通信，以及朱雀、高毅鄧曉峰共同買入的萬東醫療等。
上述個股中，除了移遠通信、新和成外，其餘個股在三季度仍未走出趨勢行情，值得關注。此外，還有一些個股長期被一些私募基金持有，長達數年之久，如淡水泉除了長期持倉歌爾股份外，其持有超過一年的個股還包括馳宏鋅鍺、東軟集團、夢百合等。
此外，老牌私募重陽投資三季度則繼續持有上海家化、燕京啤酒、國電南瑞、國投電力等。其中，重陽投資對於上海家化和燕京啤酒這兩隻傳統重倉股，除了有一個產品發生變化，其餘均依舊保持原有持倉，並未有操作。
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