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国家统计局11月30日发布数据显示,中国11月官方制造业PMI为50.2,重回50枯荣线上方。10月制造业PMI是49.3,环比上升0.9%。中国11月非制造业PMI为54.4,预10月非制造业PMI是52.8,环比上升1.6%。数据超出预期。

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经济先行指标好于预期。可能的原因是:1、明年专项债提前下达,加大了财政支出力度。2、LPR利率小幅下降,非对称降息支持的制造业企业融资。3、11月初投放的1800亿MLF,流动性较为宽松。宏观经济有了企稳迹象。

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周重点关注

1、煤炭。11月份制造业和非制造业PMI超出预期,利好周期类个股。冷空气来袭,煤炭需求回升,煤价有望触底反弹。关注大型煤炭企业。

2、基建。中央经济工作会议将有经济刺激政策出台,专项债提前发放对基建投资形成良好的融资支持。叠加去年低基数效应,预计基建投资、建筑类企业业绩会进一步改善。当前建筑施工企业估值与机构持仓均处于底部区域,估值修复+基金补库存将推升股价阶段性上行。

3、科技(消费电子+5G)。华为、苹果带货能力提升,苹果追加无线耳机订单,消费电子产业链产销两旺。5G赛道较为拥挤,股价上行阻力较大,但其确定性较强,行业个股业绩有超预期可能。5G最大应用领域--物联网来到了行业趋势爆发临界点,不可放弃,值得坚守。

以上仅为个人看盘观点,不过成推荐个股或投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


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