证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019-124
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据2020年度经营计划和资金需求情况，对公司2020年度为控股子公司提供担保额度进行了预测分析，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
2019年12月13日，公司召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2020年度为控股子公司提供担保的议案》：
公司董事会根据2020年度经营计划和资金需求情况，为便于各控股子公司获得银行融资或合作方授信，满足其生产经营发展的资金需求，同意在总额度不超过人民币398,000.00万元（具体见表1）的范围内为合并报表范围内控股子公司提供担保（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函等）；同意提请股东大会授权公司财务总监自股东大会审议通过本议案之日起至2020年12月31日止，在上述担保总额内发生的具体担保事项代表公司签署相关担保文件；具体实施时，根据公司与金融机构或合作方签订的担保合同办理，不再另行召开股东大会或董事会审议上述总额度内的担保事项。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120号文]和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次提请股东大会批准在总额度不超过人民币398,000.00万元内为控股子公司提供担保，公司对外担保总额将超过2018年末经审计净资产的50%且其中十四家控股子公司资产负债率超过70%（见表2），故《关于2020年度为控股子公司提供担保的议案》尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。该事项未构成关联交易。
表1：预计2019年度为控股子公司提供担保情况
表2：控股子公司资产负债率
表3：被担保人基本情况1 单位：万元
表4：被担保人基本情况2 单位：万元
注：截至目前，龙岩龙兴公路港物流有限公司尚未开展经营。
二、董事会意见
（一）公司董事会认为，各控股子公司正处于经营快速发展的时期, 资金需求量较大，由公司为各控股子公司向银行或合作方申请授信提供担保，是为确保各控股子公司业务的正常开展，有利于满足各控股子公司经营过程中对资金的周转需求，有助于抓住经营过程中的良好商业机会，提高各控股子公司的经济效益。
（二）被担保方均为公司控股子公司，公司在担保期内有能力对被担保方的经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营；在上述额度内的对外担保事项实际发生时，公司将要求控股子公司的其他股东按照公平、对等原则，依据其持股比例提供相应担保或反担保。
三、独立董事独立意见
经审慎核查后，我们认为：
1、公司根据2020年度经营计划，对2020年度为合并报表范围内的控股子公司提供担保进行合理预计，是出于控股子公司生产经营所需，并且主要是为控股子公司申请银行贷款或授信提供担保，目前被担保对象经营稳定，公司能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营；同时，为降低风险，公司将要求各控股子公司的其他股东按其持股比例提供具有可执行性的相应担保或反担保。
2、经审查，公司不存在违规对外担保事项，不存在违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120号文]的情形，公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。
综上，我们同意将《关于2020年度为控股子公司提供担保的议案》提交公司股东大会审议。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至2019年11月30日，公司及公司的控股子公司尚在履行的已审批对外担保余额为224,933.78万元，占公司2018年末经审计净资产的比例为78.99%（占公司2019年9月30日未经审计净资产的比例为79.26%）。其中公司为控股子公司担保97,616.58万元，控股子公司为公司担保53,000.00万元，控股子公司为控股子公司担保74,317.20万元，公司为控股子公司担保占公司2018年末经审计净资产的比例为34.28%（占公司2019年9月30日未经审计净资产的比例为34.40%），无逾期担保。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于2020年度为控股子公司提供担保的独立意见。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会
2019年12月16日
閱讀更多 證券日報 的文章
